Pedagang tidak mahir berduyun-duyun ke pasaran momentum seperti rama-rama ke api. Dorong untuk membeli tinggi dan menjual lebih tinggi apabila landasan keselamatan dari satu tahap ke tahap yang lain tidak dapat dinafikan. Tetapi ia boleh mencetuskan kerugian besar kerana persekitaran khusus seperti ini memerlukan peraturan pengurusan risiko yang sangat defensif, yang sering diabaikan kerana peserta dibutakan oleh ketakutan yang mereka akan ketinggalan ketika semua buku membahagikan keuntungan. (Untuk lebih lanjut mengenai topik ini, lihat: Dagangan Momentum Dengan Disiplin ).

Jadi, apakah yang diperlukan untuk mencapai kejayaan dengan strategi momentum dan bagaimana dengan mudahnya kita dapat menggabungkan teknik pengurusan risiko yang kita perlukan untuk menghalang kita dari bahaya? Apakah jenis sekuriti yang terbaik dalam pasaran momentum dan yang penunjuk teknikal membolehkan isyarat kemasukan dan keluar yang paling boleh dipercayai? Akhirnya, berapa banyak risiko yang perlu kita ambil dan berapa lama kita perlu melakukan perhimpunan menegak atau menjual sebelum menjauhi keuntungan atau kerugian?

Kebanyakan peserta jatuh dalam perdagangan momentum dalam karier mereka dan tidak pernah mencuba apa-apa lagi kerana ia menunjukkan potensi terbesar untuk penciptaan kekayaan yang cepat. Walau bagaimanapun, mata tamak itu secara rutin wujud, menyaksikan seratus cara yang kedudukan khayalan menghasilkan wang sambil mengabaikan semua pukulan, pembalikan dan serbuan yang menggegarkan kebanyakan tangan yang lemah. Risiko ini mesti dipertimbangkan dengan serius, bahkan strategi yang paling menjanjikan mungkin gagal. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Teknik Pengurusan Risiko Untuk Pedagang Aktif ).

Pilih Main Kanan

Apabila menggunakan strategi momentum, berpegang dengan instrumen cecair. Elakkan ETF leveraged kerana pergerakan harga tidak tepat menjejaki instrumen yang mendasari, sering menghidupkan isyarat teknikal palsu pada masa yang paling teruk. ETF tetap berfungsi dengan baik memainkan momentum tetapi jarang menunjukkan kegawatan emosi sekuriti individu yang bertindak balas terhadap kejutan berita yang mendorong semua pelaku pasaran untuk mengambil risiko.

Mudah tunai adalah segalanya apabila memainkan momentum supaya mencari sekuriti yang akan berdagang melebihi 5 juta saham setiap hari apabila mungkin. Ini adalah nombor yang rumit kerana isu-isu yang tidak cair boleh mengubah pelan kecil berpuluh-puluh kali sehari di bawah keadaan yang betul. Cari drama ini dengan mengimbas saham yang menjual sekurang-kurangnya 75% daripada jumlah purata harian mereka pada jam pertama atau, jika tidak dijumpai pada waktu pasaran, stok yang didagangkan sekurang-kurangnya lima kali jumlah purata harian mereka dalam sesi itu.

Pedagang Momentum menyukai "rasa hari" , sama ada percetakan 3D atau kamera mudah alih, tetapi mainan terbaik datang melalui pergeseran paradigma di syarikat yang mapan.Ini boleh menjadi produk baru yang menangkap imaginasi atau pengambilalihan awam yang memaksa para penganalisis untuk membuang spreadsheet mereka dan mengira semula anggaran keuntungan. Bioteknologi memancarkan bekalan "kejutan jangkaan" yang hampir tidak berkesudahan ini, menjadikannya pilihan ideal untuk permainan momentum.

Perhatikan Masa Anda

Strategi Momentum memerlukan masa yang tepat dan kawalan emosi yang ketat. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca: Kepentingan Psikologi Perdagangan Dan Tatatertib ). Ini boleh diuruskan dengan memahami bagaimana ini berkembang melalui tiga fasa:

• New Impulse - Satu kejutan berita hits, mencetuskan pergerakan pantas dari satu tahap harga yang lain. Pemain momentum awal melihat tindakan itu, melompat masuk dan diberi ganjaran keuntungan segera.
• Matang Impuls - Peningkatan momentum peniaga momentum mencetuskan kemerosotan dan berhenti berjalan yang menggoncang tangan yang lemah.
• Climax Impulse - Pembekalan peniaga-peniaga momentum memuncak yang melampau, mencetuskan whipsaws yang tidak menentu dan pembalikan besar.

Kemajuan ini memberitahu kita bahawa kedudukan awal menawarkan ganjaran yang paling besar dengan risiko yang paling sedikit manakala trend yang diperluas harus dielakkan pada semua kos. Walau bagaimanapun, ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang berlaku di dunia sebenar, dengan fasa terakhir mencetak jumlah tertinggi kerana a) pedagang tidak melihat permainan sehingga lewat dalam kitaran atau b) mereka gagal bertindak sehingga semua orang melompat Dalam kedua-dua kes, kedudukan lewat secara rutin menimbulkan kerugian besar kerana mereka selaras dengan orang ramai yang disasarkan oleh tangan yang lebih kuat.

Moving Average Convergence-Divergence (MACD) menawarkan alat yang berguna dalam menentukan kemasukan momentum dan keluar. (Untuk maklumat lanjut, baca: Perdagangan MACD Divergence ). Perisian Advent (ADVS) menonjol lebih tinggi, mengangkat penunjuk di atas garisan isyarat mendatar pada bulan Januari, dan memasuki gelombang rali yang mempercepatkan pada pertengahan bulan, dengan menambah lebih daripada tujuh mata. MACD puncak dengan aliran meningkat dan gulung pada hari pertama bahawa jawatan harga yang rendah rendah daripada sesi sebelumnya. Kemerosotan ini, dalam kombinasi dengan keselamatan yang menarik kembali dari Bollinger Band atas, melancarkan bendera merah yang memberitahu peniaga momentum untuk mengambil keuntungan atau mengetatkan perhentian.

Momentum Entry and Management

Skala ke dalam posisi momentum, menambahkan satu setengah atau satu ketiga selepas sekeping sebelumnya memudahkan keuntungan. Gerakkan perhentian anda untuk menembusi pada masa yang sama, menyesuaikannya dengan setiap tranche sehingga anda duduk dalam perdagangan bebas. Ini adalah strategi yang lebih sukar untuk dilaksanakan daripada yang anda fikirkan untuk dua sebab. Mula-mula, momentum sering memaparkan tawaran / permintaan spread luas, memerlukan pergerakan yang lebih besar untuk memihak kepada anda untuk mencapai keuntungan. Kedua, mereka mengisar melalui rangkaian intraday yang luas, mendedahkan perhentian walaupun teknikal kelihatan dengan sempurna. Alamat volatiliti ini dengan menunggu skala sehingga harga bergerak cukup jauh sehingga berhenti berjalan kurang mungkin.

Risiko meningkatkan lagi kedudukan anda dalam dagangan ini, jadi pilih tempoh pemegangan anda dengan bijak. Strategi banyak momentum sangat sesuai untuk perdagangan hari, melompat pada waktu pertama, menunggang trend sepanjang pertengahan hari dan mengambil keuntungan dalam minit penutupan, sementara pemain lain mencari persediaan dan membayar terlalu banyak untuk memegangnya dalam semalam.Jika anda memilih untuk memegang pelbagai sesi, mengurangkan saiz kedudukan untuk membolehkan pergerakan yang lebih besar dan penempatan berhenti lagi dari tindakan semasa. (Untuk pembacaan yang berkaitan, lihat: Dagangan Is Masa ). Keluar dari momentum yang terbaik berlaku pada masa dinamik, ketika harga bergerak dengan cepat ke dalam keadaan teknikal yang terlalu berat, sering dikenalpasti oleh beberapa bar vertikal pada carta 60-menit. Ambil keuntungan atau mengetatkan perhentian apabila harga menembusi sisihan piawai keempat Band Bollinger atas atau bawah 20 hari. Pertimbangkan jalan keluar yang buta apabila halangan teknikal jangka panjang terpukul, seperti garis trend yang dicipta oleh satu siri peningkatan yang tinggi. Menguruskan perdagangan kedudukan multiday dengan menggunakan penunjuk kekuatan relatif, seperti RSI Stochastics atau Wilder, keluar atau mengetatkan berhenti setiap kali crossover menandakan perubahan kuasa dari pembeli kepada penjual atau sebaliknya. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat:

Indeks Kekuatan Relatif dan Titik Kegagalan-Swingnya

). Array Pharmaceuticals (ARRY ARRYArray Biopharma Inc11 13 + 2 68%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pergi menegak setelah mencapai perjanjian pengedaran dengan pengilang ubat utama, mengangkat lebih banyak daripada 75% dalam tujuh sesi. Impuls momentum melintasi sisihan piawai 4 th pada 5 ^th hari uptick, memberi isyarat yang berhati-hati agar tuntutan keluar cepat atau berhenti ketat yang ketat. Perhimpunan berakhir dalam dua sesi berikutnya, menghasilkan jajaran perdagangan yang diperluaskan. Perhatikan bagaimana tetapan jalur berguna ini juga menandakan berakhirnya pelarian pada bulan Disember. ^{Bottom Line} Pasaran Momentum menjana persekitaran berisiko tinggi yang memberi ganjaran kepada para peniaga sehingga mereka menggunakan amalan pengurusan risiko tertentu termasuk pemilihan yang cermat, masa yang ideal dan keluaran yang tepat. Setelah dikuasai, para peniaga akan menikmati kelebihan seumur hidup atas kerumunan orang-orang yang tidak puas hati yang dengan sia-sia melemparkan wang di pasar-pasar ini, dengan harapan mendapat skor yang besar. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat:

Apabila Takut Dan Ketamakan mengambil alih

).