Saham Pelabur Pendapatan Vanguard Wellesley ("VWINX") melabur dalam campuran saham ekuiti dan bon keselamatan pendapatan tetap, dengan peruntukan satu pertiga saham dan bon dua pertiga. Dua faedah yang diperoleh daripada saham-saham ini: dividen di atas purata dan jangkaan dividen yang besar pada masa hadapan. Kebanyakan bon dana bersama adalah jangka menengah hingga jangka panjang, dengan kematangan purata 9. 6 tahun, pada 31 Jan 2016. Kadar faedah dan volatiti sering meningkat apabila tempoh bon menjadi lebih lama.

Sehingga 31 Januari 2016, dana bersama mempunyai aset bersih $ 40. 9 bilion merentasi 60 saham dan 843 bon. Pelabur dengan jangka masa sederhana yang mencari pendapatan tetap yang dijamin, perlindungan utama dan pertumbuhan sederhana mungkin mempertimbangkan dana ini. Komposisinya telah berubah antara Mac 2015 dan Mac 2016.

Peruntukan Sektor

Dana Pendapatan Vanguard Wellesley sangat berpelbagai dari segi sektor yang diwakili dalam portfolionya, tanpa sektor melebihi peruntukan 15%, sehingga Mac 2016 Tetapi tujuh sektor diwakili pada peruntukan 10% atau lebih, termasuk teknologi kesihatan pada 14. 4%, kewangan pada 13. 9%, pengguna tidak tahan lama pada 12. 8%, mineral tenaga pada 10. 9% dan utiliti di 10. 2%. Teknologi dan kewangan kesihatan telah menurun dalam peruntukan selama 12 bulan terakhir, sementara mineral dan utiliti tenaga telah meningkat ke arah yang lebih tinggi, menyebabkan lebih banyak keseimbangan dan pengedaran di antara lima peruntukan sektor utama bersama.

Pengagihan Negara

Dana Pendapatan Vanguard Wellesley adalah dana U. S. Sehingga Mac 2016, 83. 9% daripada pegangan dana itu diperuntukkan kepada sekuriti berasaskan AS, jumlah yang tetap stabil sepanjang tahun 2015. Hanya dua negara lain yang mempunyai lebih daripada 5% peruntukan dalam dana: Kanada pada 5.9 % dan United Kingdom pada tahap 5%. Trend untuk angka ini tetap agak tetap, walaupun mereka telah dibalik pada Mac 2015, dengan United Kingdom pada 5% dan Kanada pada 5%. Switzerland, Ireland dan Perancis juga mempunyai peruntukan kecil dalam dana itu. Belanda mempunyai peruntukan sebanyak 1. 7% pada Mac 2015, tetapi pada Mac 2016, dana bersama itu tidak mempunyai pelaburan dalam syarikat Belanda.

- Sepanjang suku pertama 2016, peruntukan terbesar Vanguard Wellesley Fund yang diberikan kepada mana-mana syarikat tunggal ialah Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0 39%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 5. 1%. Harga saham raksasa perisian mengesan Indeks Standard & Poor's (S & P) 500 dari 2011 sehingga separuh kedua tahun 2015, ketika Microsoft berpisah dan berubah prestasi yang lebih kuat. Bahagian Pendapatan Vanguard Wellesley Fund telah meningkat sebanyak titik peratusan penuh sejak Mac 2015. Pada 4%, Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 18% 30%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mempunyai peruntukan kedua terbesar dalam dana itu, turun dari 4. 5% untuk tahun sebelumnya. Wells Fargo juga sedikit mengatasi S & P 500 sejak 2011, walaupun carta prestasi kewangan mereka kelihatan sama. Selepas Wells Fargo, tiada syarikat tunggal mempunyai lebih daripada peruntukan 3. 9%. Trend Portfolio Pengedaran Dana Pendapatan Vanguard Wellesley hampir diperuntukkan secara eksklusif kepada syarikat mega-cap dan syarikat besar. Syarikat-syarikat topi Mega mewakili 75. 5% daripada dana itu, peruntukan yang tepat pada Mac 2015. Syarikat-syarikat besar mewakili 24. 4% daripada Dana Pendapatan Vanguard Wellesley, turun dari 25. 1% pada Mac 2015. Selebihnya terdiri daripada syarikat pertengahan cap.

Syarikat-syarikat yang lebih besar pada umumnya lebih stabil dan membayar dividen murah, menjadikannya ideal untuk pelabur dengan wawasan masa yang lebih pendek yang paling prihatin dengan melindungi prinsipal sementara pembalakan dijamin pulangan. Apabila pelabur mempunyai lebih banyak masa dan mendapatkan penghargaan modal yang lebih tinggi, jenis pasangan dana ini dengan dana bersama atau dana tukaran mata wang tambahan (ETF) yang lebih banyak diperuntukkan kepada syarikat kecil dan pertengahan cap.