Dana Vanguard Wellington ("VWELX") adalah dana bersama tertua Vanguard dan dana seimbang tertua di negara ini. Diasaskan pada tahun 1929, dana melabur dalam stok dan bon di seluruh sektor ekonomi, biasanya dengan dua pertiga daripada jumlah aset bersih dana yang dilaburkan dalam ekuiti. Pada akhir bulan Februari 2016, Dana Vanguard Wellington mempunyai $ 83. 8 bilion daripada jumlah aset bersih dana yang dilaburkan dalam 92 saham dan 806 bon. Pemegang terbesar berada di Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 24% 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Melalui 31 Mac 2016, Vanguard Wellington Fund mempunyai pulangan satu tahun sebanyak 1. 11%, pulangan purata tiga tahun sebanyak 7. 77% dan pulangan purata lima tahun sebanyak 8. 51%. Nisbah perbelanjaan untuk Saham Pelabur Dana Vanguard Wellington adalah 0. 26%, dan dana memerlukan pelaburan minimum $ 3,000.

Januari Melalui Mac

Dana Vanguard Wellington mengalami kerugian pada setiap Januari dari 2014 hingga 2016. Setiap kerugian adalah sekurang-kurangnya 1. 4%. Walau bagaimanapun, tiga tahun sebelum kerugian ini telah menghasilkan keuntungan pada setiap tahun pada Januari, dengan keuntungan terkecil menjadi 2% pada tahun 2011. Januari adalah satu daripada dua bulan dalam tempoh lima tahun yang lalu untuk mempunyai tiga tahun berturut-turut dengan kerugian ; bulan yang lain adalah bulan Disember. Dana itu telah dilaksanakan dengan baik pada bulan Februari. Walaupun ia kehilangan 0. 3% pada bulan Februari 2016, ia mendapat keuntungan pada setiap tahun pada bulan Februari dari 2011 hingga 2015. Empat dari lima keuntungan ini adalah sekurang-kurangnya 2. 3%, dengan kenaikan tertinggi menjadi peningkatan 3. 3% dalam nilai aset bersih (NAV) pada tahun 2015. Mac adalah satu lagi bulan yang berjaya. Dalam empat lima tahun yang lalu, Dana Vanguard Wellington melaporkan keuntungan pada bulan Mac. Kerugian tunggal ialah penurunan nilai sebanyak 6% pada bulan Mac 2015, tetapi dana itu mempunyai kenaikan 2. 5% pada bulan Mac 2016.

April Melalui Jun

April adalah salah satu bulan terbaik bulan Vanguard Wellington Fund dalam tempoh lima tahun yang lalu. Kerugian tunggal pada bulan April pada masa ini berlaku pada tahun 2012, tetapi hanya penurunan sebanyak 0. 1%. Semua keuntungan telah sekurang-kurangnya 1%, termasuk kenaikan 1. 1% pada bulan April pada tahun 2014 dan 2015. April adalah salah satu daripada tiga bulan yang mempunyai satu kerugian dalam tempoh lima tahun yang lalu. The Vanguard Wellington Fund mempunyai keuntungan dalam setiap tiga tahun yang lalu pada bulan Mei. Walau bagaimanapun, dua keuntungan ini kurang dari 0% 8, dan kerugian terakhir pada bulan Mei adalah penurunan 4% pada tahun 2012. Jun telah tidak konsisten sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dana Vanguard Wellington bergilir-gilir antara keuntungan dan kerugian setiap lima tahun yang lalu pada bulan Jun. Setiap tiga kerugian terakhir pada bulan Jun adalah antara 2 dan 2. 5%.

- 3 Julai>

Julai Melalui September

Dana Vanguard Wellington mendapat keuntungan dalam tiga daripada empat tahun yang lalu pada bulan Julai, tetapi kerugian Julai dalam tempoh lima tahun yang lalu adalah sekurang-kurangnya 1%.Dana itu tidak dilaksanakan pada bulan Ogos, dengan kerugian dalam tiga tahun yang lalu. Semua kerugian sekurang-kurangnya 2. 2%, dengan kerugian sebanyak 4. 5% pada bulan Ogos 2015. Vanguard Wellington Fund telah berturut-turut berturut-turut dengan kerugian sebanyak 2% pada tahun 2014 dan 2015. Walaupun dana tersebut telah mendapat keuntungan dalam dua tahun sebelum ini, ia juga mengalami kerugian sebanyak 4. 9% pada bulan September 2011.

Oktober Melalui Disember

Dana Vanguard Wellington tidak mengalami kerugian pada bulan Oktober dalam tempoh lima tahun yang lalu. Malah, ia mempunyai keuntungan dalam NAV sekurang-kurangnya 5. 3% dua kali pada masa ini; Oktober adalah satu-satunya bulan untuk mendapat sekurang-kurangnya 4%. Pulangan satu bulan tertinggi untuk Dana Vanguard Wellington dalam tempoh lima tahun yang lalu berlaku pada bulan Oktober 2011, apabila ia meningkat sebanyak 7. 1%. Dana itu juga berjaya pada bulan November, di mana ia mendapat keuntungan dalam setiap empat tahun yang lalu, walaupun tidak ada keuntungan melebihi 2%. Bulan terburuk dana itu berlaku pada bulan Disember, kerana ia mencatatkan empat kerugian berturut-turut sekurang-kurangnya 1. 3%. Tiga kerugian terakhir adalah sekurang-kurangnya 3%, termasuk penurunan sebanyak 5. 6% pada bulan Disember 2015.