Bon gred pelaburan, juga dikenali sebagai "gred tinggi," dianggap mempunyai risiko lalai yang sangat rendah bagi pihak penerbit. Keselamatan tambahan ini membantu memelihara pelaburan modal tetapi datang dengan perbelanjaan pulangan yang lebih rendah daripada sekuriti berisiko lain. Para pelabur sering menggunakan bon gred tinggi pada masa ketidaktentuan ekonomi atau untuk menghasilkan aliran pendapatan yang boleh dipercayai dan mantap. ETF berikut masing-masing terdiri daripada portfolio bon jatuh antara kualiti kredit "AAA" dan "AA", walaupun tempoh matang dan gaya instrumen hutang boleh berubah dengan ketara.

Bond Jangka Pendek Vanguard ETF

Dikeluarkan: Vanguard

Aset Di bawah Pengurusan (AUM): $ 17. 1.000%

Hasil: 1. 39%

ETF yang sangat murah dan cair, Dana Bon Jangka Pendek Vanguard (NYSEARCA: BSV

BSVVng Shrt-TrmBnd79 57 + 0 04% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) melabur dalam bon denominasi korporat dan antarabangsa bernilai tinggi dengan tempoh matang satu hingga lima tahun. Indeks yang dijejaki adalah nilai pasaran yang diselaraskan dan cenderung mempunyai tempoh matang yang lebih lama daripada kebanyakan sezamannya, yang menambah sedikit pendedahan kepada risiko kadar faedah. Portfolionya besar, dengan lebih daripada 2, 100 pegangan individu, dan perdagangan sangat mudah untuk kedua-dua pedagang blok dan pelabur individu. Enam puluh peratus daripada pegangan ini adalah U. S. Treasuries, dengan pegangan yang signifikan oleh institusi perindustrian dan kewangan juga.

Vektor Pasaran Perantaraan Perantaraan ETF

Dikeluarkan: Van Eck

AUM: $ 1. 24

Prestasi YTD: 2. 75%

Hasil: 2. 31%

Vectors Market ETF Perbandaran Perantaraan (NYSEARCA: ITM

ITMVanEck Vct AMT24. Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berada pada kedudukan yang baik untuk pelabur pendapatan pada tahun 2016 dan seterusnya. Alasan pertama adalah pengecualian cukai, yang selalu ditambah dalam ruang pendapatan tetap. Alasan utama yang kedua ialah sedikit kemerosotan ke arah kematangan yang lebih pendek daripada ETF lain-lain pertengahan, yang menekan kepekaan kadar faedah. Ketiga, ITM berdagang dengan spread nipis dan kos semua-dalam sederhana.

iShares Core U. S. Bon Bon ETF

Dikeluarkan: BlackRock

AUM: $ 832. 52 juta

2015 Prestasi YTD: -0. 23%

Hasil: 3. 23%

Dari semua ETF gred pelaburan yang tersedia kepada pelabur Amerika, Bon Kredit AS ETF (NYSEARCA: CRED

CREDiShs US Cr Bond112. %

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) membentangkan pilihan pelaburan kemungkinan yang paling luas. Indeks indeksnya, Indeks Bon Kredit Barclays U. S., boleh memegang hutang berdaulat, tempatan, supranasional, antarabangsa dan hutang korporat. Satu-satunya kelayakan adalah bahawa hutang dinilai sebagai gred pelaburan dan didenominasikan dalam U.S. dolar. Kos rendah dan tempoh dana kurang dari tujuh tahun, sekurang-kurangnya sehingga Disember 2015. Dengan 2, 500 pegangan, CRED mempunyai portfolio lebih banyak daripada BSV. Hasil tidak terlalu mengagumkan berbanding dengan dana kompetitif, tetapi pendedahan antarabangsa dan operasi yang cekap lebih daripada menimbang kelemahan itu. iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Dikeluarkan: BlackRock

AUM: $ 5. 74 bilion

Pencapaian YDP: 2. 05%

Hasil: 2. 52%

Satu lagi dana bermutu tinggi dari BlackRock, Bon Bond Perbandaran Bebas AMF Nasional (NYSEARCA: MUB < MUBiShs Ntnl Mn Bd111 05 + 0 18%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) adalah pelaburan yang sangat popular dan berkesan cukai. Ia bertujuan untuk meniru Indeks Bon Perbandaran AMT-Percuma Negara S & P, yang mencolok ke arah hutang dari negara dan pemerintah tempatan yang terbesar di Amerika Syarikat. Ini termasuk California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois dan New York City. Lebih daripada $ 30 juta dagangan MUB setiap hari. Spread sangat kecil dan diskaun sederhana, tetapi dana kadang-kadang berjuang untuk menjejaki indeks. Satu kebimbangan ialah bobot yang besar kepada tempoh matang 10-plus tahun, yang meningkatkan pendedahan risiko kadar faedah. Vanguard Total Bond Market ETF Dikeluarkan: Vanguard

AUM: $ 27. 24 bilion

YTD Prestasi: 0. 96%

Hasil: 2. 68%

Salah satu daripada beberapa dana bon untuk menjejaki Indeks Bon Agregat Barclays AS, Bon Bon Jumlah Bon Bon (NYSEARCA: BND < BNDVng Ttl Bnd Mrk81. 85-0.1%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) membezakan dirinya di dua bidang. Pertama, ia terapung menyesuaikan indeks yang mendasari, yang menambah tahap ketidakstabilan dan perlindungan kadar faedah. Kedua, ia mempunyai kos terendah, hanya 7 mata asas, dan portfolio yang besar dengan hampir 17,000 keping. Ia adalah ETF yang besar dan efisien dengan jaring yang luas.

iShares Core U. S. Bond Aggregate ETF Dikeluarkan: BlackRock AUM: $ 30. 1 bilion Pencapaian YTD: 0. 90%

Hasil: 2. 42%

Bon Agregat AS Core iShares (NYSEARCA: AGG

AGGiSh Cr US Ag Bd109. %

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) adalah ETF bon gred pelaburan terbesar dan paling banyak didagangkan. Seperti BND, AGG mengikuti Indeks Barclays U. S. Aggregate. Ia adalah lebih mahal dan sedikit lebih besar daripada BND. Ciri membezakan AGG adalah strategi indeks yang dioptimumkan; AGG hanya memilih sebahagian kecil daripada indeks untuk mengelakkan menyiram kolam pelaburan.

Strategi ini membuat kecenderungan ke arah pemilikan melalui sekuriti yang disokong oleh gadai janji, walaupun hanya termasuk pegangan pelaburan gred pelaburan. Hasil dan pulangan tidak akan meletupkan pasaran, tetapi ini adalah dana yang konsisten dan terurus dengan baik. iShares iBonds Disember 2018 Bon Korporat ETF Dikeluarkan: BlackRock AUM: $ 56. 18 juta

YTD Prestasi: 2. 01%

Hasil: 3. 54%

Satu trend baru yang menarik dalam dana bon ialah kematangan peluru ETF, dana yang "matang" dengan memulangkan semua aset kepada para pemegang saham pada tarikh hadapan yang terdahulu.Strategi ini membolehkan para pemegang saham ETF memperlakukan dana bon mereka seperti bon biasa. Dalam kes iShares iBonds Disember 2018 Bon Korporat ETF (NYSEARCA: IBDH

IBDHiSh US ETF Tr25 16 + 0 04%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

), pegangan bon semua matang antara 31 Dis, 2017 dan 1 Jan, 2019. Pada tarikh sasaran terakhir, semua modal dana akan dikembalikan kepada para pemegang saham.

iShares Bon Matang pendek ETF Dikeluarkan: BlackRock AUM: $ 1. Hasil: 0. 86%

Bon matang Matang pendek iShares (NYSEARCA: NEAR

NEARiSh US ETF Tr50 230. 00%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) adalah pilihan dana bon yang cekap dan konservatif bagi mereka yang bimbang dengan kenaikan kadar faedah pada 2016 dan seterusnya. Ia melabur dalam sekuriti pendapatan tetap U. S. dollar dari dana pasaran wang kepada produk hutang dengan kematangan kurang dari satu tahun. Ia mendarat di senarai ini dan bukan PIMCO's MINT ETF kerana nisbah perbelanjaan yang lebih kecil.

iShares Bond Kadar Terapung ETF

Dikeluarkan: BlackRock AUM: $ 3. 46 bilion YTD Prestasi: 0. 30% Hasil: 0. 51%

BlackRock juga menawarkan pilihan bon korporat kadar terapung peringkat pelaburan yang sangat baik. Kadar Dana Terapung iShares ETF (NYSEARCA: FLOT

FLOTiSh Fltng Rt Bd50. 91 + 0. 01%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) menjejaki nota kadar terapung dengan tempoh matang antara sifar dan lima tahun . Terapung diselaraskan berdasarkan Kadar Tawaran Antara Bank London (LIBOR) tiga bulan.

Kematangan purata wajaran kepemilikan FLOT adalah kurang dari dua tahun, memandu turun hasil dan mengehadkan turun naik berpotensi. Bilangan pegangan sangat sempit untuk segmen ini, tetapi tidak ada risiko rakan niaga yang signifikan kerana gred pelaburan dan jangka pendek.

iShares 10+ Year Credit Bond ETF Dikeluarkan: BlackRock AUM: $ 810. 82 juta Prestasi YTD 2015: -3. 30%

Hasil: 4. 41%

Pada akhir spektrum, iShares 10+ Years Credit Bond ETF (NYSEARCA: CLY

CLYiShs 10 + Yr C Bd62.

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) menjejaki indeks bon jangka panjang dengan tempoh matang purata wajaran 24 tahun. Bagi pelabur dalam ruang ikatan jangka panjang, CLY adalah alternatif yang kurang mudah berubah-ubah dengan kos rendah dan kecairan sederhana. Hasilnya murah hati dan mengancam untuk berkembang, walaupun beberapa pertumbuhan itu dapat menjadi ilusi berkat penurunan harga saham dalam menghadapi kenaikan harga.