Dana Amerika telah menawarkan dana bersama sejak tahun 1934. Berasaskan di Los Angeles, ia adalah anak syarikat pengurus aset global Capital Group. Capital Group adalah firma pengurusan aset ketujuh terbesar Amerika dengan aset di bawah pengurusan (AUM) $ 1. 39 trilion, pada 31 Disember 2015. Ia menyediakan pengurusan kekayaan dan khidmat nasihat kewangan kepada individu yang bernilai tinggi, bukan berasaskan keuntungan, kerajaan, pelan pencen korporat, dana persaraan dan pelabur individu.

American Funds Amcap Fund

American Funds Amcap Fund ("AMCPX") melabur dalam sekuriti ekuiti dengan tujuan peningkatan modal jangka panjang. Pengurus portfolio terutamanya melabur dalam cip biru AS. syarikat dengan permodalan pasaran yang besar, tetapi boleh melabur dalam syarikat mana-mana saiz permodalan dan ekuiti asing. Satu pasukan penganalisis menyokong empat pengurus portfolio. Pengurus dana mempunyai tempoh purata dengan Kumpulan Modal 23. 75 tahun dan telah bekerja untuk Dana Amcap untuk purata 10 tahun. Tahap umur ini menyumbang untuk membiayai konsistensi.

Pengurus portfolio modal Kumpulan tidak melabur berdasarkan kesepakatan pasukan. Setiap pengurus portfolio dan penganalisis yang bekerja dengan dana itu diberikan sebahagian dana $ 49. 2 bilion dalam AUM untuk melabur berdasarkan komitmen individu sendiri. Adalah pemikiran firma bahawa hasilnya bertambah baik apabila setiap orang mempunyai tahap tanggungjawab yang lebih tinggi terhadap prestasi dana.

Portfolio

Sehingga 30 Jun 2016, 76. 4% daripada aset bersih dana dilaburkan di AS. ekuiti, 6. 5% dilaburkan di bukan AS. ekuiti dan 17. 1% dipegang sebagai wang tunai. Firma cap besar membentuk 70% daripada portfolio, dan saiz permodalan purata ialah $ 31. 9 bilion. Kedua-dua sektor pelaburan terbesar adalah teknologi maklumat pada 25. 49% aset dan penjagaan kesihatan pada 23. 73% aset bersih.

Dana ini memiliki stok di lebih daripada 150 syarikat. 10 akaun pegangan teratas untuk 20. 6% daripada aset bersihnya. Ketiga-tiga pegangannya ialah Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170 80-1 52% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Oracle Corp. (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50 40 + 0 44% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Netflix (NSE: NFLX NFLXNetflix Inc200 13 + 0 06% Dibuat dengan Highstock 4. 2 6 ). Dana ini mempunyai nisbah perolehan sebanyak 39%, nisbah perbelanjaan 0. 68% dan beta 0. 99.

Prestasi

Bagaimanapun, pulangan dana menjadi bermasalah apabila caj jualan penuh diambil kira. Ini menurunkan pulangan satu tahun ke -9. 3% dan pulangan tahunan tahunan kepada 9.12% lebih tiga tahun, 9. 2% lebih lima tahun, 5. 98% selama 10 tahun dan 11. 13% sejak penubuhannya.Ini menjadikan pulangan di bawah indeks penanda aras dan hanya kira-kira purata apabila dibandingkan dengan semua dana pertumbuhan besar-besaran lain.