Pelaburan Kesetiaan di salah satu pengurus aset terbesar di dunia dengan 24 juta pelanggan dan $ 5 trilion dalam aset pelanggan, termasuk $ 2 trilion dari pelabur antarabangsa pada September 2015. Khususnya di persediaan dana bersama Fidelity , syarikat pengurusan aset telah memberikan pulangan keseluruhan yang baik bagi para pelabur. Pada tahun 2013, jumlah pulangan Fidelity Investments dari semua dana datang pada 21. 4%, sebelum melihat pulangan 7. 9% pada 2014 dan 1. 30% pada tahun 2015. Dari 2013 hingga 2015, Fidelity melihat asetnya di bawah pengurusan ( AUM) dalam dana bersama berkembang daripada $ 1. 35 trilion hingga $ 1. 44 trilion. Satu reksa dana kesetiaan yang telah menjadi pelaku jangka panjang yang kuat adalah Fidelity Puritan Fund (FPURX).

Tinjauan Dana

Dana Puritan Fidelity mula berdagang pada 16 April 1947 dan diklasifikasikan sebagai dana bersama peruntukan sederhana oleh Morningstar Investment Research. Dana itu ditubuhkan dengan matlamat menyediakan pulangan menggunakan perpecahan portfolio 60/40 antara stok dan bon. Di samping itu, Dana Puritan Fidelity mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 55% dan menawarkan hasil sebanyak 2. 22%. Ia dinilai empat bintang dan dianugerahkan pingat gangsa oleh Morningstar.

Sehingga Jun 2016, Dana Puritan Fidelity mempunyai tiga pengurus yang disenaraikan untuk portfolio. Harley Lank adalah pengurus paling kanan, setelah menyertai Dana Puritan Fidelity pada bulan Ogos 2003. Ramin Arani menyertai beberapa tahun kemudian pada Februari 2007 dan Michael Plage menyertai pada bulan Julai 2015.

Prestasi

Selama tiga tahun yang lalu, dana telah kembali 7. 46%; ia mempunyai pulangan lima tahun sebanyak 7. 16%, 10 tahun pulangan 6. 04% dan 15 tahun pulangan sebanyak 5. 88%. Sejak penubuhannya pada tahun 1947, dana itu telah kembali 10. 86%. Apabila melihat ketidakstabilan, dana Puritan Fidelity mempunyai sisihan piawai standard tiga tahun sebanyak 8 1, sisihan piawai standard lima tahun sebanyak 8. 67, sisihan piawai 10 tahun dan tahap 15 tahun sisihan piawai 10. 22.

Ringkasan Alokasi Portfolio

Dana Puritan Fidelity mempunyai 65. 03% diperuntukkan kepada AS. saham, 24% kepada bon, 5. 56% kepada wang tunai, 5. 12% kepada bukan AS. saham dan 0. 2% kepada yang lain. Bagi pendedahan ekuiti dana, 54. 13% adalah dalam stok cap raksasa, 29. 91% berada dalam stok topi besar, 12. 86% berada dalam stok topi sederhana, 2. 69% berada dalam stok topi kecil dan 0. 4% adalah dalam stok mikro-cap. Keseluruhannya, tiga sektor teratas mengikut berat adalah sektor teknologi dengan 20. 81% daripada portfolio, sektor penjagaan kesihatan dengan 18. 66% dan sektor perkhidmatan kewangan dengan 15. 98%.

Untuk pendedahan portfolio pendapatan tetap, pendedahan ikatan dana mempunyai tempoh efektif purata sebanyak 4.68 tahun dan membawa penarafan kredit purata BB pada Februari 2016.Bon korporat terdiri daripada majoriti peruntukan pendapatan tetap dengan 41. 33%, sementara 20. 93% adalah dalam bon sekuriti, 14. 71% adalah dalam bon kerajaan dan 4. 4% adalah dalam perbandaran.

Lima Tertinggi Holdings

Sehingga Februari 2016, dana Puritan Fidelity mempunyai 1, 186 jawatan dalam portfolionya dan merupakan dana yang sangat aktif, seperti yang dilihat oleh nisbah pusingan tahunannya sebanyak 106%. Lima kedudukan utama dalam dana adalah Alphabet, Inc. Kelas C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Apple ( NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0. > Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Syarikat Elektrik Elektrik (999), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77. (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 13-0 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Secara keseluruhan, dana Puritan Fidelity menyediakan pilihan yang bagus untuk para pelabur mencari dana yang diuruskan secara aktif yang memegang saham dan bon. Rekod pencapaian jangka panjang dana dan pendedahan bon yang kukuh haruslah membantu dalam memberikan perlindungan kepada para pelabur.