The Pureness Fund Puritan ("FPURX") menawarkan gabungan pendapatan dan penghargaan modal sambil mengekalkan risiko portfolio pada tahap yang sederhana. Dana melabur kira-kira 60% daripada asetnya dalam sekuriti ekuiti dan selebihnya dalam sekuriti hutang. Kepentingan stoknya menumpukan perhatian kepada syarikat pertumbuhan besar. Pegangan bon dana adalah konservatif: Lebih 30% terdiri daripada hutang kerajaan, dan 40% lagi diperuntukkan kepada hutang korporat gred pelaburan. Kurang daripada 20% pegangan bon dana terdiri daripada bon sampah.

Dana ini sesuai untuk pelabur dengan jangka masa sederhana dan toleransi risiko rendah hingga sederhana. Sejak 2011, ia telah kurang mengukur indeks Standard & Poor's (S & P) 500 yang lebih luas, walaupun penurunan dana itu jauh lebih teruk daripada indeks yang lebih luas semasa kemelesetan 2008 dan 2009. Sehingga Mac 2016, Dana Puritan Fidelity diperlukan pelaburan minimum $ 2, 500 dan membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 56%.

Trend Portfolio Sektor

Di sisi ekuiti, Dana Puritan Fidelity banyak diperuntukkan kepada sektor yang dikenali untuk pertumbuhan yang lebih tinggi daripada dividen yang tinggi. Dengan peruntukan 17. 4%, meningkat daripada 15. 6% pada Mac 2015, sektor kewangan memimpin jalan pada Mac 2016. Seterusnya adalah sektor teknologi kesihatan pada 15. 7%, yang naik sedikit daripada 15. 6 % pada bulan Mac 2015. Sektor perkhidmatan teknologi pertumbuhan tinggi meningkatkan bahagian dananya dengan hampir satu pertiga, daripada 8. 5% pada Mac 2015 hingga 12. 5% pada Mac 2016, dan berada pada tahap ketiga dengan peruntukan. Teknologi elektronik, sektor keempat terbesar dalam dana oleh peruntukan, membundarkan mereka yang menerima peruntukan sebanyak 10% atau lebih. Bahagian dana ialah 10%, naik sedikit daripada 10% pada bulan Mac 2015.

Trend Portfolio Negara

Dana Puritan Kesetiaan kebanyakannya dana U. S. yang berpusat, dengan pendedahan pendedahan antarabangsa kebanyakannya di Eropah. Sehingga Mac 2016, akaun sekuriti berasaskan U. S. untuk 84. 8% daripada dana, jumlah yang berkembang secara berterusan dari 78% pada Mac 2015. Ireland menerima yang terbesar bukan U. S. peruntukan pada 5. 5%, bilangan yang telah diadakan agak stabil sejak Mac 2015. Selepas itu, setiap negara diwakili menerima peruntukan di bawah 2% dana. Negara-negara ini termasuk Kanada, Switzerland, China, Israel dan United Kingdom. Bermula pada bulan Disember 2015, Singapura dan Belgium menjadi pendatang baru kepada dana, pada peruntukan 0. 3 dan 0. 2%, masing-masing.

Top 15 Holdings Trend

Dana ini sangat pelbagai oleh syarikat. Tiada syarikat atau kumpulan syarikat menguasai dana itu, yang meminimumkan risiko kemelesetan satu syarikat yang membuat keseluruhan dana. Mulai Mac 2016, Alphabet Inc.Kelas C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), syarikat induk Google, menerima peruntukan terbesar dana pada 3. 7%, sebahagian besarnya daripada peruntukannya sebanyak 1. 5% pada bulan Mac 2015. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 adalah seterusnya dengan peruntukan 3. 3%, turun dari 4. 2% pada bulan Mac 2015. Seterusnya adalah Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), peruntukannya mencapai 2. 3%, naik dari 1. 7% pada bulan Mac 2015. Baki senarai itu juga diduduki oleh syarikat-syarikat pertumbuhan yang besar, seperti Visa Inc. (NYSE: V < VVisa Inc111 92 + 0 50% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174 34%. Highstock 4. 2. 6 ). Trend Portfolio Pengedaran Seperti yang disebutkan, syarikat pertumbuhan besar menguasai Dana Puritan Fidelity. Sehingga Mac 2016, topi Mega menyumbang 60. 7% daripada dana itu, satu saham yang terus meningkat dari 47. 1% pada bulan Mac 2015. Kotak besar membentuk 26. 6% lagi, turun sedikit dari 28. 2 % pada bulan Mac 2015. Mid-caps menerima bahagian sederhana 8. Saham 4%, turun dari 10. 2% pada Mac 2015. Topi kecil dan topi mikro pada minimally diwakili pada 1. 3 dan 0. 1%.

Secara historikal, prestasi jangka panjang yang terbaik dalam pasaran saham U. S. telah datang dari syarikat-syarikat nilai kecil, yang paling sedikit dipaparkan dalam Dana Puritan Fidelity. Pelabur mencari peluang untuk pulangan yang besar di samping pendapatan dijamin dan perlindungan utama harus mempertimbangkan melengkapkan dana ini dengan penawaran seperti Fidelity Small Cap Discovery Fund ("FSCRX").