Isi kandungan:
- 12b-1 Bayaran
- Dana Milenium Baru Fidelity (FMILX)
- Dana Saham Syarikat Kecil Homestead bertujuan untuk pertumbuhan modal jangka panjang melalui pelaburan dalam syarikat kecil dan pertengahan dan dalam stok pengurus portfolio percaya adalah undervalued. Harga saham dana mempunyai kecenderungan untuk berubah secara mendadak dalam jangka pendek; oleh itu, dana paling sesuai untuk mereka yang melihat manfaat jangka panjang. Pemegang dana utama termasuk Dycom Industries, Encore Capital dan Knight Transportation. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 32% dan menawarkan hasil dividen sebanyak 0. 89%.
- Tumpuan Dana Nilai T-Rowe Price adalah penghargaan modal jangka panjang. Sekurang-kurangnya 65% daripada jumlah aset dana dilaburkan dalam saham biasa, pengurus portfolio menganggap undervalued. Pegangan utama adalah saham besar, walaupun beberapa syarikat kecil juga dimasukkan. Antara pegangan utama dana ialah Pfizer, MetLife dan Bank of America. Nisbah perbelanjaan dana adalah 0. 82%, dan hasil dividen adalah kira-kira 1. 1%.
Beberapa dana bersama yang paling popular dan terbaik yang tidak termasuk sebarang bayaran 12b-1 dalam perbelanjaan yang dibiayai untuk membiayai pelabur termasuk Tabung Milenium Baru Fidelity, Homestead Small Company Stock Dana dan Dana Nilai Harga T. Rowe.
12b-1 Bayaran
12b-1 dibayar daripada aset dana bersama. Mereka meliputi kos yang berkaitan dengan pampasan untuk profesional kewangan, seperti broker; pemasaran dan pengiklanan; dan percetakan dan penghantaran literatur jualan. Yuran ini dikelaskan sebagai perbelanjaan operasi dan termasuk dalam nisbah perbelanjaan dana. Yuran tahunan biasanya antara 0 25 dan 1% daripada aset dana.
Dana Milenium Baru Fidelity (FMILX)
Objektif Dana Milenium Baru Fidelity adalah untuk mendapatkan penghargaan modal. Terutamanya, dana menumpukan pada pengenalpastian syarikat yang mendapat manfaat daripada perubahan ekonomi dan sosial. Dana ini, sebahagiannya, melalui penyelidikan ke dalam undang-undang dan inovasi produk. Pemegang dana utama ini termasuk Wells Fargo, Johnson & Johnson dan Microsoft. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 81% dan menawarkan hasil dividen sebanyak 0. 62%.
- Saham Saham Syarikat Kecil Homestead (HSCSX)Dana Saham Syarikat Kecil Homestead bertujuan untuk pertumbuhan modal jangka panjang melalui pelaburan dalam syarikat kecil dan pertengahan dan dalam stok pengurus portfolio percaya adalah undervalued. Harga saham dana mempunyai kecenderungan untuk berubah secara mendadak dalam jangka pendek; oleh itu, dana paling sesuai untuk mereka yang melihat manfaat jangka panjang. Pemegang dana utama termasuk Dycom Industries, Encore Capital dan Knight Transportation. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 32% dan menawarkan hasil dividen sebanyak 0. 89%.
Tumpuan Dana Nilai T-Rowe Price adalah penghargaan modal jangka panjang. Sekurang-kurangnya 65% daripada jumlah aset dana dilaburkan dalam saham biasa, pengurus portfolio menganggap undervalued. Pegangan utama adalah saham besar, walaupun beberapa syarikat kecil juga dimasukkan. Antara pegangan utama dana ialah Pfizer, MetLife dan Bank of America. Nisbah perbelanjaan dana adalah 0. 82%, dan hasil dividen adalah kira-kira 1. 1%.
Apakah perbezaan antara dana bersama tanpa beban dan dana yang tidak mempunyai beban depan?
Mempelajari perbezaan antara dana bersama tanpa beban dan dana bersama yang tidak mempunyai beban depan, dan faham mengapa setiap kaedah mempunyai merit.
Dalam apa keadaan yuran dana bersama akan lebih tinggi daripada yuran ETF?
Membandingkan yuran yang berkaitan dengan pelaburan dalam dana bersama dan dana pertukaran mata wang dan mengetahui mengapa bayaran ETF biasanya lebih rendah daripada yuran dana bersama.
Yang mana dana bersama mempunyai yuran yang paling rendah?
Menemui mengapa dana bersama indeks biasanya lebih murah daripada dana yang diuruskan secara aktif dan mempelajari tiga dana bersama yang paling rendah.