Perdagangan memerlukan titik rujukan (sokongan dan rintangan), yang digunakan untuk menentukan kapan memasuki pasaran, berhenti dan mengambil keuntungan. Walau bagaimanapun, banyak peniaga permulaan mengalih perhatian terlalu banyak kepada penunjuk teknikal seperti pergerakan purata penumpuan (MACD) dan indeks kekuatan relatif (RSI) (gagal menamakan beberapa) dan gagal mengenal pasti titik yang menentukan risiko. Risiko yang tidak diketahui boleh menyebabkan panggilan margin, tetapi risiko dikira secara signifikan meningkatkan peluang kejayaan sepanjang jangka panjang.

Satu alat yang sebenarnya memberikan sokongan dan rintangan yang berpotensi dan membantu meminimumkan risiko adalah titik pivot dan derivatifnya. Dalam artikel ini, kita akan berhujah mengapa gabungan titik pivot dan alat teknikal tradisional jauh lebih kuat daripada alat teknikal sahaja dan menunjukkan bagaimana kombinasi ini boleh digunakan dengan berkesan dalam pasaran FX.

Pivot Points 101 Bermula digunakan oleh pedagang lantai ekuiti dan bursa hadapan, titik pangsi telah terbukti sangat berguna di pasaran FX. Malah, sokongan dan rintangan yang diunjurkan oleh mata pangsi cenderung untuk berfungsi dengan lebih baik dalam FX (terutamanya dengan pasangan yang paling cair) kerana saiz besar pengawal pasaran terhadap manipulasi pasaran. Pada asasnya, pasaran FX mematuhi prinsip-prinsip teknikal seperti sokongan dan rintangan yang lebih baik daripada pasaran kurang cair. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat Menggunakan Poin Pivot Untuk Ramalan dan Strategi Pivot: Alat Mudah .)

Mengira Pivots Mata pangsi boleh dikira untuk sebarang tempoh masa. Maksudnya, harga hari sebelumnya digunakan untuk mengira titik pangsi untuk hari dagangan semasa.

Titik Pangsi untuk Semasa = Tinggi (sebelumnya) + Rendah (sebelumnya) + Tutup (sebelum) 3

Titik pangsi kemudiannya boleh digunakan untuk mengira anggaran sokongan dan rintangan untuk hari dagangan semasa.

Rintangan 1 = (2 x Titik Pivot) - Rendah (tempoh sebelumnya) Sokongan 1 = (2 x Pivot Point) Point - Sokongan 1) + Rintangan 1 Sokongan 2 = Pivot Point - (Rintangan 1 - Sokongan 1) Rintangan 3 = (Pivot Point - Support 2) + Rintangan 2 < Rintangan 2 - Sokongan 2) Untuk mendapatkan pemahaman penuh tentang bagaimana titik pivot boleh berfungsi, menyusun statistik untuk EUR / USD pada jarak jauh setiap tinggi dan rendah adalah dari setiap rintangan yang dihitung (R1, R2, R3) dan tahap sokongan (S1, S2, S3). Untuk membuat pengiraan sendiri:

Kirakan titik pivot, tahap sokongan dan tahap rintangan untuk bilangan x hari.

Kurangkan mata pangsi sokongan dari rendah sebenar hari (Rendah - S1, Rendah - S2, Rendah - S3).

• Kurangkan titik pivot rintangan pada hari sebenar (Tinggi - R1, Tinggi - R2, Tinggi - R3).
• Kirakan purata bagi setiap perbezaan.
• Hasil sejak permulaan euro (1 Januari 1999, dengan hari dagangan pertama pada 4 Januari 1999):
• Rendah sebenar adalah, secara purata, 1 pip di bawah Sokongan 1

tinggi adalah, rata-rata, 1 pip di bawah Rintangan 1

• Rendah sebenar adalah, purata, 53 pips di atas Sokongan 2
• Tinggi sebenar adalah, purata, 53 pips di bawah Rintangan 2
• , secara purata, 158 pip di atas Sokongan 3
• Tinggi sebenar adalah, secara purata, 159 pip di bawah Rintangan 3
• Menilai Probabilities
• Perangkaan menunjukkan bahawa poin pivot dikira dari S1 dan R1 adalah tolok yang baik untuk hari sebenar yang tinggi dan rendah hari dagangan.

Melangkah lebih jauh, kami mengira bilangan hari yang rendah adalah lebih rendah daripada setiap S1, S2 dan S3 dan bilangan hari yang tinggi adalah lebih tinggi daripada setiap R1, R2 dan R3. Hasilnya: terdapat 2, 026 hari dagangan sejak permulaan euro pada 12 Oktober 2006.

Rendah sebenar telah lebih rendah daripada S1 892 kali, atau 44% dari masa

Tinggi sebenar telah lebih tinggi daripada R1 853 kali, atau 42% dari masa

• Rendah sebenarnya telah lebih rendah daripada S2 342 kali, atau 17% dari masa
• Tinggi sebenar telah lebih tinggi daripada R2 354 kali , atau 17% daripada masa
• Rendah sebenar telah lebih rendah daripada S3 63 kali, atau 3% daripada masa
• Tinggi sebenar telah lebih tinggi daripada R3 52 kali, atau 3% dari masa
• Maklumat ini berguna kepada pedagang; Sekiranya anda tahu bahawa pasangan itu tergelincir di bawah S1 44% dari masa itu, anda boleh meletakkan berhenti di bawah S1 dengan keyakinan, memahami bahawa kebarangkalian berada di pihak anda. Di samping itu, anda mungkin ingin mengambil keuntungan di bawah R1 kerana anda tahu bahawa hari yang tinggi untuk hari melebihi R1 hanya 42% dari masa itu. Sekali lagi, kebarangkalian adalah dengan anda.
• Adalah penting untuk memahami, bagaimanapun, bahawa tesis adalah kebarangkalian dan kepastian

tidak

. Secara purata, tinggi ialah 1 pip di bawah R1 dan melebihi R1 42% pada masa itu. Ini tidak bermaksud bahawa tinggi akan melebihi R1 empat hari daripada 10 seterusnya, atau yang tinggi akan sentiasa 1 pip di bawah R1. Kuasa dalam maklumat ini terletak pada hakikat bahawa anda dengan yakin dapat mengukur sokongan dan rintangan yang berpotensi dari masa ke masa, mempunyai titik rujukan untuk meletakkan berhenti dan batasan dan, yang paling penting, menghadkan risiko semasa meletakkan diri anda dalam kedudukan untuk mendapat keuntungan. Menggunakan Maklumat Titik pangsi dan derivatifnya adalah sokongan dan rintangan yang berpotensi. Contoh di bawah menunjukkan persediaan menggunakan titik pivot bersambung dengan pengayun RSI yang popular. (Untuk lebih mendalam, lihat

Momentum dan Indeks Kekuatan Relatif dan Mengenal Pengayuh - Bahagian 2: RSI .) RSI Divergence at Resistance / Support Pivot biasanya perdagangan ganjaran-risiko yang tinggi. Risiko itu ditakrifkan dengan baik kerana baru-baru ini tinggi (atau rendah untuk membeli). Titik pangsi di contoh di atas dikira menggunakan data mingguan. Contoh di atas menunjukkan bahawa dari 16 hingga 17 Ogos, R1 diadakan sebagai rintangan pepejal (bulatan pertama) pada 1.2854 dan penyimpangan RSI mencadangkan bahawa kenaikan harga adalah terhad. Ini menunjukkan bahawa terdapat peluang untuk melepaskan masa di bawah R1 dengan hentian pada paras tertinggi baru dan had di titik pivot, yang kini menjadi sokongan:

Jual pendek pada 1. 2853.

Berhenti pada tahap yang paling tinggi pada 1. 2885.

• Had pada titik pangsi pada 1. 2784.
• Perdagangan pertama ini menjaringkan keuntungan 69 pip dengan 32 risiko risiko. Ganjaran kepada nisbah risiko adalah 2. 16.
• Minggu depan menghasilkan hampir persediaan yang tepat. Minggu bermula dengan perhimpunan ke dan tepat di atas R1 pada 1. 2908, yang juga disertai oleh perbezaan penurunan harga. Isyarat pendek dijana pada penurunan semula di bawah R1 pada titik mana kita boleh menjual pendek dengan berhenti di tinggi baru-baru ini dan had di titik pivot (yang kini menyokong):

Menjual pendek pada 1. 2907. < Hentikan pada tahap tertinggi pada 1. 2939.

Hadkan pada titik pangsi pada 1. 2802.

• Perdagangan ini menghasilkan keuntungan pip 105 dengan hanya 32 mata risiko. Ganjaran kepada nisbah risiko adalah 3. 28.
• Peraturan untuk persediaan adalah mudah:
• Untuk celana pendek:

1. Kenal pasti perbezaan di bawah mata pivot, sama ada R1, R2 atau R3 (paling biasa di R1).

2. Apabila harga menurun di bawah titik rujukan (ia boleh menjadi titik pivot, R1, R2, R3), memulakan kedudukan yang pendek dengan berhenti pada tahap swing terkini.

3. Letakkan had (mengambil keuntungan) di peringkat seterusnya. Sekiranya anda menjual di R2, sasaran pertama anda ialah R1. Dalam kes ini, bekas rintangan menjadi sokongan dan sebaliknya.

Untuk jangka panjang:
1. Kenal pasti perbezaan di titik pivot, sama ada S1, S2 atau S3 (paling biasa di S1).
2. Apabila perhimpunan harga kembali di atas titik rujukan (ia boleh menjadi titik pangsi, S1, S2, S3), memulakan kedudukan lama dengan berhenti di ayunan baru-baru ini rendah.

3. Letakkan had (mengambil keuntungan) di peringkat seterusnya (jika anda membeli di S2, sasaran pertama anda akan menjadi S1 ​​… bekas sokongan menjadi perlawanan dan sebaliknya).

Ringkasan
Pedagang hari boleh menggunakan data harian untuk mengira mata pangsi setiap hari, peniaga swing boleh menggunakan data mingguan untuk mengira mata pangsi untuk setiap minggu dan peniaga kedudukan boleh menggunakan data bulanan untuk mengira mata pangsi pada permulaan setiap bulan. Pelabur juga boleh menggunakan data tahunan untuk anggaran paras yang signifikan untuk tahun yang akan datang. Falsafah perdagangan tetap sama tanpa mengira tempoh masa. Maksudnya, poin pivot yang dikira memberi peniaga idea tentang sokongan dan rintangan untuk masa akan datang, tetapi peniaga - kerana tiada apa-apa dalam perdagangan adalah lebih penting daripada kesediaan - mesti sentiasa bersedia untuk bertindak.