Pelabur mempunyai peluang untuk mempelbagaikan bahagian ekuiti portfolio dengan menambahkan stok syarikat cap kecil ke pertengahan dan pegangan besar. Posisi ekuiti kecil menambah potensi di atas purata untuk pertumbuhan dengan campuran pelaburan, lebih tinggi daripada pegangan syarikat yang lebih besar. Dengan peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan jangka panjang datang risiko tinggi yang membuat pelaburan kecil-cap sesuai untuk pelabur dengan toleransi yang tinggi untuk turun naik.

Di dalam alam semesta pelaburan kecil, pelabur boleh mempelbagaikan lagi dengan memasukkan kedudukan pertumbuhan dan nilai fokus. Saham-saham kecil yang mempunyai ciri-ciri nilai dilihat sebagai undervalued oleh pasaran luas, memberikan peluang peningkatan pembetulan harga yang memihak kepada para pemegang saham. Dana bersama yang diuruskan secara profesional yang difokuskan pada ruang nilai kecil-kecil menawarkan kaedah untuk mendapatkan pendedahan kepada pelbagai industri di pasaran domestik dan asing.

CornerCap Small Cap Value Fund

The CornerCap Small Cap Value Fund ditubuhkan pada tahun 1986, membentangkan peluang untuk mencapai penghayatan modal jangka panjang dengan objektif sekunder penjanaan pendapatan dengan cara menarik dan dividen. Dana melabur terutamanya dalam sekuriti ekuiti syarikat yang termasuk dalam kategori topi kecil, atau mereka yang mempunyai permodalan pasaran tidak lebih dari $ 3 bilion. Dana menumpukan pilihan pelaburannya dalam pasaran U. S. Sehingga Disember 2015, dana bersama telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 6. 84%.

Walaupun Dana Nilai Kecil Cap CornerCap tidak menceburi pelaburan asing, pengurus dana memberikan kepelbagaian dalam pelbagai kategori sektor. Syarikat perkhidmatan kewangan membentuk 24. 74% daripada portfolio, diikuti oleh syarikat industri pada 22. 09%, sekuriti kitaran pengguna pada 14. 95% dan sekuriti teknologi pada 14. 26%. Majoriti kedudukan ekuiti dalam dana mempunyai ciri-ciri nilai, dengan pegangan utama termasuk Fidelity Southern pada 0. 69%, Nutraceutical International pada 0. 62%, Data Tech pada 0. 61% dan Ennis pada 0. 61%. Dana bersama mempunyai nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 1. 3%, dan dianggap sebagai dana tanpa beban.

Portfolio Nilai Syarikat Kecil Wilshire

Portfolio Nilai Syarikat Kecil Wilshire ditubuhkan pada tahun 1992, dan ia bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan keputusan pelaburan yang meniru portfolio syarikat dalam Indeks 5000 Wilshire. Pengurus dana melabur sejumlah besar aset dana dalam saham biasa syarikat dengan permodalan pasaran tidak lebih daripada $ 4 bilion pada saat pembelian. Analisa kepelbagaian potensial termasuk data mengenai nilai harga kepada buku (P / B) dan nisbah harga kepada pendapatan (P / E) serta hasil dividen.Sehingga Disember 2015, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 5. 92%.

Sebahagian besar pegangan dana terdiri daripada sekuriti dalam negeri, yang menyediakan pelabur dengan pendedahan yang minimum kepada pasaran antarabangsa yang maju. Walau bagaimanapun, kepelbagaian sektor, dengan perkhidmatan kewangan yang membentuk 26. 21%, syarikat teknologi membentuk 15. 61%, syarikat-syarikat kitaran pengguna yang terdiri daripada 12. 22% dan sekuriti harta tanah yang membentuk 11. 16%. Pemegangan utama dalam dana termasuk Western Alliance Bancorp pada 2. 19%, Capital Bank Financial pada 2. 03%, Koheren pada 1. 81% dan Microsemi pada 1. 8%. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 1. 5%, dan pelabur tidak dinilai beban jualan terdahulu atau tertunda.

Bridgeway Small Cap Value Fund

The Bridgeway Small Cap Value Fund mempunyai tarikh permulaan tahun 2003 dan memberikan peluang untuk mencapai pulangan jumlah modal jangka panjang melalui penghargaan modal. Pengurus dana melabur sekurang-kurangnya 80% aset dana dalam portfolio kepelbagaian ekuiti cap kecil di New York Stock Exchange (NYSE) dan NASDAQ. Kedudukan yang dipertimbangkan untuk dimasukkan adalah yang mempunyai ciri-ciri nilai yang jelas pada masa pembelian berdasarkan analisis yang dipandu secara statistik. Sehingga Disember 2015, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan sebanyak 10 tahun sebanyak 4. 51%.

Pendedahan antarabangsa tidak disediakan melalui Bridgeway Small Cap Value Fund, tetapi kepelbagaian sektor termasuk syarikat-syarikat perkhidmatan kewangan pada 30. 01%, syarikat siklus pengguna pada 16. 35%, syarikat industri pada 15. 34% dan syarikat-syarikat hartanah di 10. 54%. Pegangan utama dalam dana termasuk Symetra Financial pada 2. 03%, Sanmina pada 1. 94%, Isle of Capri Casinos pada 1. 69% dan Core-Mark pada 1. 63%. Dana bersama mempunyai nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 1. 03%, dan dianggap sebagai dana bersama tanpa beban.

Columbia Small Cap Value Fund II

The Columbia Small Cap Value Fund II didirikan pada tahun 2002 dan bertujuan untuk mencapai penghargaan modal jangka panjang. Jumlah aset dana yang besar dilaburkan dalam sekuriti ekuiti syarikat yang mempunyai modal pasaran yang sama seperti yang disenaraikan dalam Indeks Nilai Russell 2000. Sekuriti yang termasuk dalam campuran pelaburan dianggap kurang dinilai pada masa pembelian berdasarkan analisa pengurus dana. Sehingga 20% dana mungkin dilaburkan dalam sekuriti asing, dan pengurus mempunyai kelonggaran untuk melabur dalam pegangan saham biasa dan amanah pelaburan hartanah (REIT) seperti yang mereka lihat patut. Sehingga Disember 2015, dana bersama telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 6. 95%.

The Columbia Small Cap Value Fund II memberikan pendedahan kepada Eropah yang lebih besar dan Asia yang lebih besar, walaupun minimally. Syarikat perkhidmatan kewangan membentuk 30% 48%, diikuti oleh industrial pada 12. 51%, sekuriti kitaran pengguna pada 11. 47% dan teknologi pada 10. 03%. Pegangan utama termasuk Western Alliance Bancorp pada 1. 45%, Argo Group pada 1. 42%, Amerisafe pada 1. 41% dan Sterling Bancorp pada 1. 35%. Dana bersama mempunyai nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 1.33%, dan pelabur dinilai beban jualan terdahulu sebanyak 5. 75% apabila mereka membeli saham.

Putnam Small Cap Value Fund

The Putnam Small Cap Value Fund mempunyai tarikh permulaan tahun 1999 dan mencari penghargaan modal dengan melabur di perusahaan U. S. kecil. Sekurang-kurangnya 80% daripada aset dana dilaburkan dalam saham biasa syarikat yang mempunyai ciri-ciri nilai yang serupa dengan syarikat yang terdapat dalam Indeks Nilai Russell 2000. Pengurus dana menilai potensi pembetulan harga pegangan dengan menganalisis penilaian semasa syarikat, kekuatan kewangan, potensi pertumbuhan jangka panjang dan kedudukan daya saingnya dalam industrinya. Sehingga Disember 2015, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 4. 25%.

Majoriti aset dalam Dana Nilai Kecil Putnam Putnam dilaburkan dalam sekuriti ekuiti dalam negeri, walaupun 2. 03% daripada campuran pelaburan memberikan pendedahan kepada pasaran Eropah yang lebih besar. Kepelbagaian sektor termasuk organisasi perkhidmatan kewangan pada 35. 36%, syarikat-syarikat perindustrian pada 13. 78%, syarikat teknologi pada 10. 09% dan syarikat kitaran pengguna pada 8. 21%. Pegangan saham dalam dana termasuk Idacorp pada 1. 14%, Avista pada 1%, Wintrust Financial pada 0. 87% dan Reinsurance Group of America pada 0. 87%. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 1. 44%, dan pelabur dikenakan beban jualan terdahulu sebanyak 5. 75% apabila mereka membeli saham.