Syarikat-syarikat yang beroperasi dalam sektor utiliti termasuk mereka yang menyediakan perkhidmatan tertentu kepada orang awam berdasarkan jumlah permintaan, seperti syarikat air, syarikat elektrik dan syarikat gas asli. Oleh kerana tidak ada pengganti yang berdaya maju untuk air, elektrik dan gas asli di pasaran, dan keperluan untuk sumber-sumber ini terus berkembang, industri utiliti mengalami permintaan yang berterusan dari pengguna. Industri utiliti menyediakan peluang yang mencukupi bagi para pelabur untuk mengambil bahagian dalam pasaran ekuiti yang mempunyai sejarah pulangan yang tetap dan pembayaran dividen yang mantap disebabkan oleh tahap permintaan yang tinggi. Walaupun pelabur boleh membeli stok syarikat utiliti individu, pelaburan bersama seperti dana bersama menawarkan kemasukan mudah ke dalam industri dengan risiko yang kurang keseluruhan.

Walaupun dana bersama utiliti menawarkan manfaat jelas kepada pelabur dari segi pulangan berpotensi dan pendapatan daripada dividen, sektor ini tidak tanpa risiko. Walaupun kebanyakan pengguna bergantung kepada bahan api fosil, bahan yang mana kebanyakan utiliti diperolehi, penyelidikan dan pembangunan strategik telah mula mengembangkan alternatif yang dapat memberikan cabaran kepada industri utiliti secara keseluruhan. Di samping itu, perubahan peraturan yang dikenakan ke atas syarikat-syarikat utiliti boleh mewujudkan keperluan untuk mengimbangi pembayaran dividen kepada para pemegang saham dan boleh menyebabkan pertumbuhan tidak berubah dari semasa ke semasa. Disebabkan risiko yang wujud dalam stok syarikat utiliti, pelabur harus mempertimbangkan untuk memegang dana bersama utiliti sebagai kedudukan alternatif yang membentuk sebahagian kecil daripada portfolio yang pelbagai, termasuk ekuiti dan sekuriti hutang, dan pendedahan dalam dan luar negara.

Hennessy Gas Utility Fund

Ditubuhkan pada tahun 1989, Dana Utiliti Gas Hennessy disediakan kepada pelabur melalui kumpulan Hennessy Funds dan diuruskan oleh Winsor Aylesworth. Dana bersama itu bertujuan untuk menjana kombinasi penghargaan modal dan pendapatan dengan melabur sekurang-kurangnya 85% aset dana dalam kedudukan ekuiti yang meniru prestasi Indeks Saham Persatuan Gas Amerika. Sebilangan besar syarikat yang tersenarai di Indeks Saham Persatuan Gas Amerika beroperasi dalam bidang pengagihan dan penghantaran gas asli. Dana Utiliti Gas Hennessy termasuk sekuriti ekuiti di pasaran domestik dan antarabangsa, dan kini mengurus $ 1. 71 bilion aset.

Sejak penubuhan dana, Dana Utiliti Gas Hennessy telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 10. 34%. Dana bersama tidak mengenakan caj jualan, atau beban, ke atas pelabur membeli atau menebus saham, tetapi pelaburan permulaan minimum sebanyak $ 2, 500 diperlukan. Dana bersama mempunyai nisbah perbelanjaan yang agak rendah sebanyak 0.77% berbanding purata kategori untuk dana bersama utiliti sebanyak 1. 18%. Pemegangan utama dalam Dana Utiliti Gas Hennessy termasuk Saham Biasa Spectra Energy Corp pada 5. 09%, Syarikat Williams pada 5. 07%, Dominion Resources pada 5. 03%, Enbridge pada 5% dan Kinder Morgan pada 4. 97%.

Dana Kesetiausahaan Telecom dan Utiliti

Dana Kesetiaan Telecom dan Utiliti disediakan untuk pelabur melalui Fidelity Investments, pemimpin dalam penawaran dana bersama untuk pelabur institusi dan individu. Fidelity melancarkan dana ini pada bulan November 1987, dan Douglas Simmons telah berkhidmat sebagai pengurus dana utama sejak tahun 2005. Dana bersama itu bertujuan untuk menghasilkan pulangan yang tinggi dengan menggabungkan pendapatan semasa dan peningkatan modal yang diperoleh daripada melabur sekurang-kurangnya 80% aset dana dalam sekuriti syarikat perkhidmatan telekomunikasi dan syarikat utiliti. Campuran pelaburan dana termasuk penerbit domestik dan asing, dan setiap syarikat dinilai berdasarkan kekuatan kewangan, kestabilan dan kedudukan industri. Dana non-diversifikasi memegang lebih daripada $ 876 juta dalam aset pelabur pada September 2015.

Dana Fidelity Telecom dan Utilities telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 6. 97%, dengan nisbah perbelanjaan 0. 81% . Walaupun nisbah perbelanjaan untuk dana lebih rendah daripada purata kategori, pelabur dikehendaki melabur sekurang-kurangnya $ 2, 500 untuk akaun dan IRA yang tidak berkelayakan. Walau bagaimanapun, dana bersama tidak mengenakan beban jualan yang terdepan atau tertunda kepada pelabur. Dana Kesetiaan Telecom dan Utiliti melabur 49. 12% aset dana dalam sektor utiliti, dengan pegangan utama termasuk NextEra Energy pada 7. 99%, Exelon Corporation pada 5. 95%, saham biasa Sempra Energy pada 5. 71%, Dominion Sumber di 4. 94% dan OGE Energy Corporation pada 2. 62%.

Prudential Jennison Utility Fund

Fund Utility Jennison Prudential telah ditubuhkan pada tahun 1990 dan disediakan kepada pelabur melalui Prudential Investments. Sehingga September 2015, dana bersama memegang $ 3. 55 bilion aset dana, dan pengurusnya adalah Ubong Edemeka. Dana Utiliti Jennison Prudential bertujuan untuk memberi pelabur pulangan keseluruhan melalui kombinasi penghasilan dan penghargaan modal semasa. Biasanya, Edemeka melabur sekurang-kurangnya 80% daripada aset dana dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti syarikat utiliti, tetapi sehingga 50% aset boleh digunakan untuk membeli sekuriti asing di atas budi bicara pengurus dana. Dana non-diversifikasi menggunakan gaya pelaburan nilai untuk menilai sekuriti ekuiti mana yang hendak dibeli.

Sehingga September 2015, Dana Utiliti Jennison Prudential telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 8. 71%. Dana bersama mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 82% dan memerlukan pelaburan minimum $ 2. 500 untuk akaun tidak berkelayakan. Walaupun pelabur tidak dikenakan beban jualan tertunda apabila penebusan, dana bersama akan menilai caj penjualan terdahulu sebanyak 5%. Pemegangan utama dalam Dana Utiliti Jennison Prudential termasuk SBA Communications Corp.pada 3. 43%, NextEra Energy pada 3. 43%, CMS Energy Corporation pada 3. 37%, saham biasa Sempra Energy pada 3. 37% dan saham biasa Edison International pada 3. 06%.

Dana Utiliti MFS

Ditubuhkan pada tahun 1992, Dana Utiliti MFS disediakan untuk pelabur melalui kumpulan MFS, dan Maura A. Shaughnessy telah menguruskan dana sejak tarikh permulaannya. Dana bersama itu bertujuan untuk memberikan pulangan jumlah pelabur dengan melabur sekurang-kurangnya 80% daripada dana $ 5 itu. 47 bilion aset dalam sekuriti syarikat pengeluar utiliti. Pengurus dana termasuk syarikat yang terlibat dalam pembuatan, menghasilkan, menjana, menghantar, menjual dan mengedarkan tenaga, gas dan jenis tenaga lain. Dana ini juga boleh melabur dalam sekuriti ekuiti syarikat telekomunikasi, termasuk yang terlibat dalam operasi wayarles, telefon atau kabel. Dana bersama memegang 28. 98% aset dana dalam penerbit asing, dengan baki aset yang dilaburkan dalam ekuiti dalam negeri.

Sehingga September 2015, Dana Utiliti MFS telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 10. 31% dengan nisbah perbelanjaan 0. 97%. Dana bersama itu dijual sebagai bahagian Kelas A, yang bermaksud caj jualan terdepan sebanyak 5. 75% dinilai kepada pelabur apabila dana dibeli. Walau bagaimanapun, tiada beban jualan ditangguhkan apabila penebusan, bagaimanapun. Pelaburan awal yang diperlukan untuk Dana Utiliti MFS ialah $ 1, 000 untuk akaun tidak layak. Pemegangan utama dalam dana termasuk NextEra Energy pada 3. 65%, PPL Corporation pada 3. 47%, Exelon Corporation pada 3. 19%, Sempra Energy pada 2. 88% dan Kumpulan Syarikat Perkhidmatan Awam pada 2. 66%.