Salah satu daripada Dana Reksa Dana U. S. Reksa Dana (AIVSX)

Salah satu Dana Reksa Dana U. S. Reksa Dana (AIVSX)

Dicipta pada 1 Januari 1934, semasa Great Depression, Syarikat Pelaburan Dana Amerika Syarikat Kelas A Saham ("AIVSX") adalah salah satu daripada dana bersama tertua di negara ini. $ 61. 9 bilion dana pertumbuhan dan pendapatan melabur terutamanya dalam stok pertumbuhan pengeluaran dividen dan instrumen pendapatan tetap seperti bon, sekuriti kerajaan U. S., stok pilihan dan tukar ganti. Dana ini boleh melabur sehingga 15% daripada aset dalam sekuriti asing yang dikeluarkan dan mempunyai kadar perolehan 30%.

Trend Sektor Portfolio Sepanjang Tahun

Portfolio mengambil pendekatan yang lebih berisiko sejak Mac 2015 memandangkan ia semakin meningkat dalam sektor teknologi, komunikasi dan budi bicara pengguna sementara memangkas kepentingan bahan tenaga dan teknologi kesihatan. Berat kenaikan dalam sektor berikut dari Mac 2015 hingga Mac 2016: perkhidmatan kesihatan (oleh 2. 3%), pengangkutan (oleh 2%), pengguna tidak tahan lama (oleh 1. 7%), teknologi elektronik (oleh 1. 6% ), perkhidmatan teknologi (oleh 1. 4%), komunikasi (oleh 1. 3%), pengeluar pengeluar (oleh 1. 1%), kewangan (0,05%), industri proses (0,06% perdagangan runcit (oleh 0. 01%). Dana menurunkan berat badan sektor dalam mineral tenaga (sebanyak 2. 3%), teknologi kesihatan (sebanyak 1%) dan perkhidmatan pengguna (sebanyak 0. 02%). Pegangan utiliti kekal tidak berubah.

Dana mengalihkan lebih banyak aset kembali ke AS yang kaya likuid. Negara-negara teratas dengan peningkatan peruntukan aset adalah U. S. (oleh 6%), Ireland (oleh 2%) dan Singapura (oleh 0. 09%). Negara-negara teratas di mana peruntukan pemotongan dana adalah United Kingdom (sebanyak 1. 5%), Jepun (0. 05%) dan Jerman (0,07%). Peruntukan baru dibuat di Brazil dan Taiwan.

Trend Pengedaran

Dana mengalihkan aset ke stok besar dan mega-topi yang lebih stabil dan stabil yang akan memastikan dividen yang mantap sementara memangkas saham pertengahan topi cecair yang lebih berisiko (sebanyak 1. 1%) dan topi kecil saham (oleh 0. 04%). Dana ini menambah peruntukan dalam topi mega (oleh 4. 7%) dan topi besar (oleh 4. 3%).

Trend Posisi Ekuiti yang Ketara

Daripada perubahan kedudukan ekuiti atas 15 tahun ke atas, trend yang paling ketara mengikuti corak trend penimbang sektor. Dana ini secara mendadak mengurangkan pelaburan tunai / jangka pendek (dari 9 hingga 2. 1%), menunjukkan bahawa dana menambah lebih banyak pelaburan ekuiti pada tahun ini.

Amgen, Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1 52% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) terus memegang tempat teratas sebagai penambahannya 0 . 03% YOY. Verizon Communications (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45 53-3. 99% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berpindah ke pegangan kedua terbesar, dengan 0.Peningkatan berat badan sebanyak 08%. Saham teknologi Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL ORCLOracle Corp50 40 + 0 44% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Texas Instruments (TXSE TXNTexas Instruments Inc98. +0. 57% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) memasuki lima pegangan terbesar sebagai akibat dari pergeseran.

Perubahan yang paling dramatik ialah dalam Syarikat Pelaburan Dana Amerika Amerika di Gilead Sciences (NASDAQ: GILD GILDGilead Sciences Inc72 .38-1 47% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 >). Gilead memulakan 2015 sebagai pegangan kedua terbesar dalam portfolio tetapi jatuh ke tangga ke-13 terbesar menjelang Mac 2016. Dana memotong kepentingan dalam Sains Gilead sehingga peruntukan 1. 67% dari 3. 4%. Saham Gilead naik 8. 72% pada tahun 2015 tetapi jatuh -13. 78% tahun hingga kini (YTD) pada 9 Mac 2016. Syarikat itu mengalami pengawasan awam utama dan siasatan kongres terhadap harga dadah, terutamanya harga $ 94, 500 untuk rawatan 12 minggu rawatan Hepatitis C (HCV) Harvoni, yang mempunyai kadar penyembuhan lebih daripada 90%. Ini menjejaskan penurunan peruntukan 1. 5% dalam teknologi kesihatan, sebahagiannya diimbangi oleh kenaikan Amgen dari 4. 8 hingga 5. 46%. Dana ini juga mengurangkan kedudukan di AbbVie Incorporated (NASDAQ: ABBV ABBVAbbVie Inc92. 96 + 0. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dari 2. 4 hingga 2%, mungkin untuk sebab yang sama seperti Gilead. Walaupun AbbVie mempunyai rawatan hepatitis C lebih murah daripada Gilead, sentimen negatif merebak di seluruh industri sebagai saham jatuh -6. 39% pada tahun 2015. Prestasi dan Bayaran

Walaupun Syarikat Dana Pelaburan Amerika Amerika meletakkan lebih banyak wang untuk bekerja pada tahun 2015, ia mengarahkan supaya lebih banyak dividen saham besar dan mega cap. Strategi risiko dibuktikan oleh pemberian bobot yang lebih tinggi dalam sektor teknologi.

Dana bersama mempunyai nisbah 16. 71 harga-untuk-pendapatan (P / E) dengan hasil 2. 85% dividen. Ia mempunyai prestasi purata tahunan 82 tahun sebanyak 12% sejak penubuhannya, pada 31 Dis 2015. Prestasi tahunan 10 tahun ialah 6%, prestasi lima tahun adalah 10% dan prestasi YTD turun -2. 89% pada 9 Mac 2016. Dana ini mempunyai beban sebanyak 5. 75% dan 0. 58% kadar perbelanjaan. Pelaburan minimum yang diperlukan ialah $ 250.