Ditubuhkan pada tahun 1969, Davis Advisors adalah syarikat pengurusan kekayaan bebas milik pekerja yang menawarkan pelabur peluang pelaburan yang banyak, termasuk reksa dana, anuiti berubah dan akaun yang diuruskan secara berasingan. Reksa dana Davis Advisors biasanya menggunakan pendekatan pelaburan jangka panjang dengan penekanan terhadap analisis fundamental. Syarikat itu menawarkan banyak dana pelabur untuk menambah portfolio persaraan mereka pada yuran yang berpatutan pada 2016.

Davis Financial Fund Class A (RPFGX)

AUM: $ 834 juta

NAB Kembali Tahunan Purata Tahun 2010-2015: 7. 87%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 86%

Kelas Dana Kewangan Davis A mencari pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur dalam saham biasa syarikat perkhidmatan kewangan. Ia menggunakan pelbagai faktor asas untuk memilih pegangannya, seperti kelebihan daya saing, kunci kira-kira yang kukuh dan aliran wang tunai yang kukuh. Dana ini mempunyai bilangan pegangan yang sangat terhad dengan portfolio yang sangat tertumpu. Pegangan top-10 menyumbang hampir 53% daripada aset dana, dengan pegangan teratas yang mempunyai hampir 8% peruntukan. Dana ini mempunyai nisbah perolehan yang munasabah sekitar 32%, yang jauh lebih rendah berbanding dengan rakan sebayanya.

Dana Kewangan Davis Financial Class A telah dianugerahkan penarafan keseluruhan empat bintang dari Morningstar untuk pulangan yang diselaraskan risiko dalam kategori kewangan. Ia mempunyai yuran beban sebanyak 4. 75% dan sumbangan minimum $ 1, 000.

Davis New York Venture Fund Class A (NYVTX)

AUM: $ 12. 1 bilion

NAB Kembali Tahunan Purata Tahun 2010-2015: 7. 09%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 86%

The Davis New York Venture Fund Class A melaburkan dalam gabungan saham biasa yang mempunyai permodalan pasaran lebih daripada $ 10 bilion. Dari segi sejarah, dana telah melabur sebahagian besar asetnya dalam syarikat perkhidmatan kewangan. Walau bagaimanapun, portfolionya baru-baru ini telah merangkumi pelbagai sektor ekonomi U. S. dengan stok sektor kewangan yang mempunyai kira-kira 30% peruntukan. Ekuin teknologi mempunyai peruntukan kedua terbesar pada 15%. Top 10 simpanan dana ini mencakupi 43% daripada asetnya.

Kelas A Venture Fund Davis New York telah menerima penilaian keseluruhan dua bintang dan penarafan penganalisis gangsa dari Morningstar dalam kategori besar-campuran. Ia mengenakan yuran beban sebanyak 4. 75% dan memerlukan sumbangan minimum $ 1, 000.

Davis Global Fund Class A (DGFAX)

AUM: $ 365 juta

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 33%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 97%

Kelas Dana Global Davis A melabur dalam saham biasa terutamanya syarikat-syarikat besar dengan prospek pertumbuhan jangka panjang yang berdomisili di Amerika Syarikat dan di luar negara. U. S. saham biasanya memegang bahagian 40% daripada aset dana, sementara saham Asia mempunyai 26% peruntukan.Kerana lebih daripada 60% pegangan dana didagangkan dalam mata wang asing, pulangannya boleh berubah disebabkan turun naik mata wang asing. Saham kitaran pengguna mempunyai peruntukan terbesar sebanyak 20%, sementara ekuiti teknologi mempunyai peruntukan 18%.

Davis Global Fund Class A telah mendapat penarafan keseluruhan tiga bintang dari Morningstar dalam kategori saham dunia. Ia mempunyai yuran beban sebanyak 4. 75% dan memerlukan pelaburan minimum $ 1, 000.

Aset Di bawah Pengurusan (AUM): $ 470 juta

Pulangan Aset Bersih Purata Tahun Ini (NAV) 2010-2015: 59%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 97%

Kelas Peluang Davis Kelas A melaburkan dalam pelbagai saham umum di seluruh modal, pasaran dan sektor pasaran dengan pandangan jangka panjang. Walaupun portfolio dana termasuk semua saiz cap pasaran, ia cenderung untuk menarik perhatian terhadap saham besar yang mempunyai ciri-ciri pertumbuhan. Sekitar 77% daripada aset dana dilaburkan dalam stok domestik, sementara 21% dipegang dalam ekuiti asing. Stok kitaran pengguna dan syarikat teknologi maklumat merupakan bahagian terbesar aset dana dengan kira-kira 49% peruntukan. 10 dana teratas dana mempunyai peruntukan 33%, dan tiada pegangan tunggal untuk lebih daripada 7% daripada portfolio dana.

Walaupun Morningstar telah memberikan dana penarafan keseluruhan dua bintang dalam kategori pertumbuhan besar, penarafan dana telah bertambah baik kepada penarafan tiga bintang dalam tempoh tiga tahun yang lalu. Ia mempunyai yuran beban sebanyak 4. 75% dan memerlukan pelaburan minimum sebesar $ 1, 000.