Dari waktu mereka meletakkan perdagangan pertama pada masa yang mereka telah mengumpulkan pengalaman beberapa dekad di bawah ikat pinggang mereka, banyak peniaga bertanya, apakah keseimbangan yang tepat antara meletakkan perdagangan berdasarkan pada antisipasi terhadap perdagangan berdasarkan pengesahan? Cadangan saya: tackle this question head-on.

Peniaga-peniaga yang paling berjaya yang saya temui biasanya adalah perancang besar dan pesaing yang hebat. Mereka menyelaraskan struktur, sokongan dan tahap rintangan, petunjuk, corak, kebarangkalian (senarai terus), untuk meletakkan dagangan yang menghasilkan hasil yang positif.

Ini tidak bermakna bahawa mereka perlu benar sepanjang masa, dan tidak juga anda. Sebenarnya, saya telah mengalami beberapa keuntungan yang luar biasa dengan permulaan yang salah dengan persediaan dan kemasukan pertama saya, tetapi dengan masa, pasaran sebenarnya mengikuti jejak analisis asli dan memberikan arah yang diperlukan. Pada ketika itu, ia adalah satu perkara tentang bagaimana kita dapat menguruskan keuntungan kita.

Ini adalah masalah hebat untuk menjadi sebagai peniaga. " Seberapa baik saya dapat menguruskan keuntungan saya ? "Adalah isu yang jauh lebih baik daripada" bagaimana saya boleh menjumpai dagangan yang menang ? ".

Pasaran akan bergerak ke irama, ombak, dan trend masing-masing. Kami sebagai pedagang melihat bahawa instrumen tertentu mempunyai kecenderungan dan ciri mereka sendiri. Sesetengah pasaran waltz, sementara yang lain menari-menari, dan ada juga yang mungkin. Jika salah satu daripada gaya itu sesuai dengan strategi khusus anda, anda boleh menguntungkan. Lebih baik lagi, mungkin anda mempunyai rancangan perdagangan yang akan merendahkan DJ perkahwinan anda yang paling pelbagai.

Saya suka mengeksploitasi kelakuan pasaran yang kondusif untuk gaya dan strategi perdagangan saya. Ia mengambil masa dan usaha untuk mengenal pasti sifat-sifat ini. Ini tidak mungkin dalam setiap pasaran atau setiap instrumen kewangan, tetapi ia cukup untuk berdagang corak dan sifat berulang untuk hanya mengambil perdagangan yang ditubuhkan mengikut rancangan saya. Ia berfungsi untuk saya dan itu mungkin mengatakan bahawa kebanyakan pedagang harus menikmati membuat mereka sendiri. Jangan biarkan sesiapa memberitahu anda sebaliknya. (Untuk lebih lanjut, baca: Cara Memulakan Perdagangan: Gaya Dagangan .)

Mengetahui kapan untuk menjangkakan atau mengesahkan

Jadi bagaimana pedagang tahu bila sudah tiba masanya untuk menjangka dan masa untuk mengesahkan? Dalam pendapat saya yang jujur, ia adalah sepenuhnya kepada anda.

Penantian sangat bagus apabila anda merancang. Pengesahan diperlukan apabila anda melaksanakan. Perdagangan hanya perdagangan dalam sampel banyak perdagangan yang bervariasi saiz, skop dan kesukaran.

Kadang-kadang selepas berjuang beberapa perdagangan jangkaan yang tergendala atau yang saya harus lakukan, saya mempunyai ejaan hanya pengesahan perdagangan. Kemudian, saya gila bosan dengan mengambil begitu sedikit perdagangan yang saya rasa saya sudah melupakan peluang kerana komitmen saya untuk pengesahan. Pada masa yang lain, saya sangat gembira saya melepaskan perdagangan jangkaan dan menunggu pengesahan, terutamanya apabila langkah yang degil akan menyebabkan sedikit tekanan dan keresahan, tekanan tambahan saya dielakkan dengan menunggu pengesahan.(Lihat juga, Mengapa pengesahan pada carta penting ketika menilai strategi perdagangan? )

Rencanakan perdagangan Anda dan perdagangkan rencana Anda

Ketika pedagang bersiap untuk setup, sama ada yakin atau takut. Sekiranya anda telah melog masuk dagangan anda dan menyaksikan kecenderungan pasaran, anda mempunyai sejarah dengan pasaran yang mempamerkan apa yang suka dilakukannya. Ini tidak bermakna ia akan selalu melakukan ini atau ia tidak akan pernah membiarkan anda kadang-kadang, tetapi ia akan menghasilkan persiapan yang berulang-ulang yang mengetepikan kebarangkalian yang disukai oleh anda. Ini membolehkan anda berdagang dengan keyakinan, mengetahui anda telah melihat kerja perdagangan sebelum supaya tidak mengejutkan anda untuk melihatnya berfungsi lagi. Jika perdagangan ini tidak berfungsi dengan keinginan anda, percayalah, akan ada perdagangan lain.

Anda mungkin pernah mendengar masa dan masa pepatah berikut: Ia pergi, " merancang perdagangan anda dan perdagangan rancangan anda. " Secara teorinya, itu bagus dan benar, namun dalam kenyataannya kadang-kadang kita perlu mempunyai rancangan (majmuk) dan mempunyai PLAN A / B / C dalam kes-kes lain. Jika anda mempunyai satu pelan dan ia bekerja sepanjang masa, dengan segala cara, berpegang kepadanya dan jangan menyimpang dari sesuatu yang berfungsi dengan baik.

Secara peribadi, saya telah mencuba pendekatan pemotong cookie dan ia tidak menyukai kesukaan saya. Mungkin saya terlalu berdagang, tidak cukup berdagang, atau tidak melihat hasilnya, jadi saya mula mengembangkan katalog strategik saya untuk meningkatkan keberkesanan saya. Sila faham bahawa ini bukan carte blanche untuk mengatasi peniaga dengan strategi yang bertentangan. Satu tugas yang sangat sukar adalah mengatasi hasrat untuk melompat dan melompat dari sistem ke sistem dan strategi ke strategi tanpa usaha wajar dan pemeriksaan yang luas. (Untuk lebih lanjut, lihat Investopedia Panduan untuk Strategi Memilih Saham . )

Menilai kejayaan anda

Dalam perjalanan saya sebagai peniaga, sebaik sahaja saya menyedari bahawa pelan perdagangan tidak membantu saya melihat pulangan yang lebih tinggi, saya mula mencari persamaan dengan dagangan saya yang terbaik dan teruk. Penilaian ini tidak berbeza daripada menilai kebaikan dan keburukan. Kebaikan saya telah memenangi dagangan, keburukan saya kehilangan perdagangan atau perdagangan kurang menyenangkan. Senarai strategik saya mungkin telah mendapat sedikit perhatian, tetapi saya menjadi mudah pada BOTOX kerana prinsip-prinsip asas adalah sama dan persediaan adalah serupa. Berhati-hati untuk tidak membuat raksasa strategi yang akan menghantar isyarat yang bertentangan sehingga anda lumpuh dan tidak berarah. Sekiranya anda mendapati diri anda sendiri, ingatlah, anda sentiasa boleh kembali ke papan lukisan dan memberi tumpuan kepada yayasan yang mudah.

Kita semua mahu pasaran bergerak dengan keinginan kita dengan ketepatan yang sangat, tetapi kali terakhir saya menyemak, kita bukan pembuat pasaran untuk sebarang ijazah. Malah, jika perancangan kami begitu hebat, mengapa kami tidak memanggil puncak dan bahagian bawah yang sempurna atau tinggi dan rendah? Hindsight adalah 20/20 dan perdagangan sememangnya lebih mudah selepas fakta, tetapi untuk mempercayai sebelah kanan carta (iaitu tindakan harga masa hadapan), kita perlu menguji dan / atau mengalami pengulangan yang diperlukan untuk memberi kita keyakinan kepada mengambil persediaan dan perdagangan.

Ini adalah di mana jangkaan memenuhi pengesahan. Dagangan saya pastinya bukan tentang memukul larian, lubang dalam, atau mata-mata, tetapi ia cukup berjaya untuk hits asas, sayuran dalam peraturan, atau tanda yang konsisten. (Lihat juga, Five Minute Investing: Bagaimana Untuk Menilai Strategi Perdagangan .)

Bottom Line

Jika kita bukan pembuat pasaran, kita hanyalah remora pada hiu, atau burung plover pada buaya. Mengapa menggunakan organisma tertentu? Kerana terlalu ramai pedagang merasakan pasaran berbahaya dan mematikan. Walaupun pasaran sememangnya mampu menyebabkan kesedihan dan tekanan dan telah mengambil bahagian yang saksama dari mangsa, selagi anda menghormati keganasannya, kita masih dapat bertahan dengan perasaan buruknya dan mencari beberapa serbuk yang menguntungkan dalam proses itu. Sebenarnya, kita mungkin juga sangat menguntungkan semasa zaman penderitaan. Saya menggalakkan anda untuk mencari keseimbangan antara jangkaan dan pengesahan dan melengkapkan diri dengan strategi yang anda percayai dan telah melihat masa kerja dan sekali lagi.