Mengira aliran tunai percuma berguna untuk pelabur dan pemberi pinjaman untuk menilai kejayaan sesebuah syarikat. Untuk membuat hamparan Excel untuk mengira aliran tunai operasi, mula-mula bergabung sel baris pertama bersama (antara lajur A hingga N). Baris ini akan menjadi tajuk dokumen ini, seperti "Aliran Tunai 2014-2015." Ulangi langkah yang sama untuk baris kedua; baris ini berfungsi menulis nama perniagaan.
Dalam sel B4 melalui M4, masukkan satu bulan dalam setiap tahun bermula dengan permulaan tahun cukai. Dalam A5, taipkan "Baki Pembukaan." Dalam A7 hingga A12, masukkan perkara berikut: "Wang Dalam" (A7), "Modal Pemilik" (A8), "Pinjaman Bank" (A9), "Jualan" (A10), "Lain" (A11) Wang Dalam "(A12). Dalam A12 hingga M12 meletakkan sempadan di bahagian atas. Sel-sel ini akan mewakili wang yang masuk ke dalam perniagaan.
Ubah suai garisan lajur A dengan selesa memadankan semua perkataan dalam sel ini. Dalam jenis A14 dalam "Money Out," yang akan menjelaskan semua kos perniagaan. Isikan perkara berikut di dalam sel yang ditetapkan: "Bayaran Balik Pinjaman" (A16), "Barangan untuk Jualan Semula" (A18), "Peralatan" (A19), "Pengiklanan" (A21), "Laman Web" (A22) A23), "Postage" (A24) "Stationary" (A25), dan "Total Money Out" (A27). Tambah perbelanjaan yang diperlukan dalam lajur B melalui M.
Untuk A27 melalui M27, letakkan sempadan di bahagian atas. Sorot semua sel antara B5 hingga M27, klik sel format, pergi ke Nombor, dan kemudian Perakaunan. Formatnya supaya nilai-nilai sel mempunyai dua tempat perpuluhan. Dalam B12, masukkan "= SUM (B8: B11)" dan tekan enter. Seret formula ini untuk setiap bulan. Dalam B27, masukkan "= SUM (B16: B26)" dan tekan enter. Seret formula ini merentas lembaran Excel untuk setiap bulan. Dalam A29, taipkan "Baki Penutupan." Dalam sel B29, masukkan formula berikut: "= B5 + B12-B27." Seret formula ini untuk sebulan (untuk sel M27).
Akhir sekali, taipkan semua nilai yang khusus untuk perniagaan anda setiap bulan. Baris baki penutup merupakan aliran tunai operasi dan juga akan menunjukkan belanjawan syarikat.
Pernyataan Aliran Tunai: Mengkaji Aliran Tunai Dari Operasi
Keupayaan syarikat untuk secara konsisten menjana aliran tunai positif dari operasi perniagaan hariannya sangat dihargai oleh para pelabur. Aliran tunai operasi boleh mendedahkan keuntungan syarikat yang sebenar dan memberikan wawasan kepada kesihatan kewangannya.
Bagaimana saya mengira aliran tunai percuma, didiskaun dan operasi dalam Excel?
Melihat dengan cepat bagaimana anda boleh mengira aliran tunai operasi syarikat, aliran tunai percuma dan aliran tunai diskaun menggunakan Microsoft Excel.
Apakah perbezaan antara operasi nisbah aliran tunai operasi dan margin aliran operasi?
Mengetahui lebih lanjut mengenai nisbah aliran tunai operasi, margin aliran operasi, bagaimana untuk mengira nisbah ini dan perbezaan di antara mereka.