Kelas Dana Pendapatan Franklin ("FKINX" ) melabur dalam campuran bon dan stok. Objektif dana tersebut adalah untuk menyediakan pendapatan tetap dalam bentuk faedah dan dividen sambil melindungi prinsipal dan memupuk persekitaran untuk penghargaan modal. Bonnya sangat membawa gred bukan pelaburan, atau status "sampah", yang bermaksud mereka diberi nilai di bawah BBB oleh Standard and Poor's. Kurang daripada 12% daripada bon dana adalah gred pelaburan, manakala hampir 60% diberi nilai B atau di bawah. Bon jongkong menawarkan hasil yang lebih tinggi daripada bon gred pelaburan, tetapi sebab yang mereka lakukan adalah untuk mengimbangi risiko lalai mereka yang lebih besar.

Pegangan saham dana memberi tumpuan kepada syarikat bernilai besar dengan hasil dividen yang melebihi purata. Mereka tidak mungkin menghargai dengan pantas nilai seperti stok pertumbuhan tetapi sebaliknya menawarkan pendapatan tetap dan keselamatan relatif.

Dana ini paling sesuai untuk pelabur dengan jangka masa yang singkat dan toleransi risiko sederhana. Sehingga Mac 2016, ia memerlukan pelaburan minimum sebanyak $ 2, 500 dan membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 61%.

Trend Portfolio Sektor

Walaupun Dana Pendapatan Franklin sangat pelbagai oleh sektor, empat sektor menonjol sebagai menerima peruntukan terbesar dalam dana. Sektor utiliti, yang dikenali dengan dividen luar biasa dan penentangan terhadap keinginan pasaran yang lebih luas, menyumbang 16. 9% daripada pegangan dana pada Mac 2016, lonjakan yang besar dari 12% sahamnya pada Mac 2015. Seterusnya adalah sektor mineral tenaga, yang juga mengekalkan korelasi yang agak rendah dengan pasaran yang lebih luas. Sehingga Mac 2016, sektor ini menerima peruntukan sebanyak 13. 6%, meningkat dengan ketara daripada peruntukannya sebanyak 8.4% pada Mac 2015. Sektor kewangan berada pada tahap ketiga sebanyak 2. 2%, turun dengan ketara sejak tahun lalu apabila ia menguasai dana dengan peruntukan 43. 5%. Mengatasi sektor dengan menerima peruntukan sebanyak 10% atau lebih tinggi adalah teknologi kesihatan pada tahap 10. 6%, meningkat dengan ketara daripada peruntukan 6% pada Mac 2015. Seperti yang anda lihat, ruang portfolio yang dahulu diduduki oleh sektor kewangan kini tersebar di seluruh dunia. pelbagai sektor lain.

Trend Portfolio Negara

Dana Pendapatan Franklin adalah dana U. S. tetapi berjaya menawarkan pendedahan antarabangsa, kebanyakannya di Eropah. Amerika Syarikat berjumlah 73. 3% daripada dana pada bulan Mac 2016, tetapi angka ini mewakili penurunan sederhana dari Mac 2015, apabila peruntukan U. S. dana adalah 81. 8%. Penurunan ini sebahagiannya berpunca daripada pegangan tunai dana yang lebih besar pada Mac 2016 berbanding Mac 2015. Dana bersama memegang pelbagai peratusan aset mereka secara tunai sepanjang tahun untuk tujuan pengimbangan semula. Idealnya, pegangan tunai dana secara konsisten rendah, kerana wang yang dipegang secara tunai tidak membuat wang pelabur, sama ada melalui faedah dan dividen atau melalui penghargaan modal.

United Kingdom menerima peruntukan paling tinggi pada tahap 5. 8%, turun dari 6. 5% pada Mac 2015. Sejumlah negara lain diwakili di bawah 5%, termasuk Belanda (4. 4%), Perancis (3. 2%) dan Kanada (3. 1%).

15 Trend Portfolio Utama

Sehingga Mac 2016, tiada syarikat individu yang menerima lebih daripada peruntukan 5% dalam Dana Pendapatan Franklin. Royal Dutch Shell PLC ADR Kelas A (NYSE: RDS-A) memimpin jalan pada 4. 4%, lebih daripada dua kali ganda peruntukan Mac 2015 sebanyak 2%. Beribu pejabat di Belanda, Royal Dutch Shell adalah salah sebuah syarikat minyak dan gas enam supermajor di dunia. Syarikat Elektrik Umum (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 13-0.5% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) seterusnya 2. 8%, meningkat dari 1. 9% Mac 2015, manakala The Pacific Gas dan Electric Corporation (PG & E) (PCE PCGPG & E Corp56 77% 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 %, meningkat daripada 1. 4% pada Mac 2015.

Trend Portfolio Pengedaran

Dana Pendapatan Franklin memberi tumpuan kepada syarikat yang sangat besar. Ini cenderung menjadi syarikat yang membayar dividen besar dan menawarkan kestabilan yang paling. Akaun topi Mega untuk 50. 6% dari dana, naik dari 28. 5% pada bulan Mac 2015. Topi besar menyumbang 28. 2%, naik dari 21. 6% pada bulan Mac 2015. Mid-caps dan topi kecil menerima peruntukan sebanyak 5. 8 dan 2. 3% masing-masing, sementara mikro-mikro, yang menerima perwakilan minuscule sebanyak 0. 4% pada Mac 2015, tidak menerima peruntukan pada Mac 2016.