Isi kandungan:
- Januari adalah satu-satunya bulan dalam tempoh lima tahun yang lalu untuk mengembalikan kerugian dalam tiga tahun berturut-turut. Sementara itu, Dana Pendapatan Franklin hanya melaporkan kerugian sekali pada Februari dan sekali pada Mac dalam tempoh enam tahun yang lalu. Kerugian ini berlaku pada tahun 2013, apabila dana hilang 0. 9%, dan pada tahun 2015, apabila ia kehilangan 2. 4%. Februari 2015 dan Februari 2014 pulangan keuntungan masing-masing sebanyak 3,4 dan 3. 8%, dua daripada tiga pulangan tertinggi untuk setiap bulan dalam tempoh lima tahun yang lalu. Dana itu mempunyai pulangan yang tidak negatif setiap bulan Mac dari 2009 hingga 2014, rentetan enam tahun berturut-turut yang hanya berlaku dua kali dalam 10 tahun sejarah sejarah.
- Walaupun suku kedua menghasilkan pendapatan terbaik bulan Franklin Income Fund, dana tidak semestinya berlaku. Pulangan purata 10 tahun pada bulan April adalah peningkatan dalam nilai aset bersih (NAB) sebanyak 2. 4%, tertinggi dalam mana-mana bulan. Dana itu kehilangan 0. 5% pada bulan April 2012, yang merupakan satu-satunya kerugian bulan dalam 11 tahun yang lalu. Walau bagaimanapun, kedua-dua bulan Mei dan Jun telah melaporkan kerugian purata 10 tahun masing-masing pada 0. 7 dan 0. 9%. Dana itu meningkat 0. 4% pada Mei 2014, yang merupakan satu-satunya keuntungan yang dialami pada bulan ini dalam tempoh enam tahun yang lalu. Begitu juga, dana menikmati keuntungan hanya dua kali dalam enam tahun yang lalu. Dalam tempoh enam tahun yang lalu, ia mempunyai dua kerugian dan satu keuntungan dalam setiap suku kedua.Pengecualian berlaku pada tahun 2014, apabila melaporkan tiga keuntungan berturut-turut.
- Dana Pendapatan Franklin tidak mencatat sejarah yang kukuh pada suku ketiga. Purata 10 tahun bersih pada bulan Julai, Ogos dan September adalah kerugian sebanyak 1. 7%. Walaupun terdapat bilangan bulan yang sama dengan keuntungan seperti orang-orang yang mengalami kerugian sejak lapan Septembers lalu, kerugiannya hanya lebih besar. Kerugian terkecil dalam tempoh lapan tahun lalu dalam bulan September adalah penurunan sebanyak 5% pada tahun 2014, manakala keuntungan terbesar dalam tempoh yang sama ialah 3. 4% pada tahun 2010. Kerugian terbesar dalam tempoh 10 tahun yang lalu berlaku pada bulan September 2008, apabila ia menurun 13. 9%. Dana ini mengalami kerugian pada setiap suku tahun ketiga pada tahun 2008, 2011 dan 2015. Suku pertama tahun 2008 adalah satu-satunya masa tiga bulan berturut-turut dalam satu suku melaporkan kerugian.
- Dua daripada tiga keuntungan terbesar Franklin Income Fund dalam tempoh 10 tahun yang lalu berlaku pada bulan Oktober. Rugi kedua terbesar dana itu berlaku pada bulan Oktober, juga. Pada bulan November, dana hanya melaporkan satu keuntungan lebih daripada 0. 1% sekali dalam lapan tahun yang lalu; ini berlaku kembali pada tahun 2009. Walaupun pulangan purata 10-tahun November adalah dana paling rendah pada kehilangan 1. 6%, Disember kembali pulangan purata tertinggi kedua dengan purata 0. 8%. Walaupun dana itu menikmati keuntungan sekurang-kurangnya 1. 3% pada bulan Disember 2008 hingga 2013, ia telah memulangkan kerugian sekurang-kurangnya 2% dalam tempoh dua tahun yang lalu.
Kelas Dana Pendapatan Franklin ("FKINX") berusaha untuk memaksimumkan pendapatan sambil memegang prospek untuk peningkatan modal jangka panjang. Kerana tidak ada perkadaran yang ditetapkan pada peruntukan asetnya, dana tersebut diuruskan secara aktif untuk memanfaatkan keadaan pasaran semasa. Ia melabur dalam aset undervalued menggunakan pendekatan berorientasi nilai. Sehingga 29 Februari 2016, jumlah aset dana melebihi $ 72. 4 bilion. Nisbah perbelanjaannya ialah 0. 61%.
Hanya di bawah 47% daripada jumlah aset dana dilaburkan dalam ekuiti, sementara 36. 34% dilaburkan dalam pendapatan tetap. Kebanyakan pegangan bon, khususnya 89. 08%, dinilai di bawah gred pelaburan. Pegangan ekuiti terbesar adalah di Royal Dutch Shell PLC (NYSE: RDS. B) dengan 2. 53% daripada jumlah pelaburan ekuiti, Pfizer Inc. (NYSE: PFE PFEPfizer Inc35.7-1.7% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 1. 9% dan Roche Holding AG (OTC: RHHBY) dengan 1. 79%. Hanya di bawah 2% daripada semua bon yang dipegang di JPMorgan Chase & Co. (JPMJPMorgan Chase & Co100 80% 60% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Tanpa caj jualan, Dana Pendapatan Franklin telah mengembalikan kerugian berbanding tahun sebelumnya iaitu sebanyak 81%. Pulangan purata tiga, lima dan 10 tahun dana adalah masing-masing 3. 12, 5. 09 dan 5. 47%.
Januari adalah satu-satunya bulan dalam tempoh lima tahun yang lalu untuk mengembalikan kerugian dalam tiga tahun berturut-turut. Sementara itu, Dana Pendapatan Franklin hanya melaporkan kerugian sekali pada Februari dan sekali pada Mac dalam tempoh enam tahun yang lalu. Kerugian ini berlaku pada tahun 2013, apabila dana hilang 0. 9%, dan pada tahun 2015, apabila ia kehilangan 2. 4%. Februari 2015 dan Februari 2014 pulangan keuntungan masing-masing sebanyak 3,4 dan 3. 8%, dua daripada tiga pulangan tertinggi untuk setiap bulan dalam tempoh lima tahun yang lalu. Dana itu mempunyai pulangan yang tidak negatif setiap bulan Mac dari 2009 hingga 2014, rentetan enam tahun berturut-turut yang hanya berlaku dua kali dalam 10 tahun sejarah sejarah.
Walaupun suku kedua menghasilkan pendapatan terbaik bulan Franklin Income Fund, dana tidak semestinya berlaku. Pulangan purata 10 tahun pada bulan April adalah peningkatan dalam nilai aset bersih (NAB) sebanyak 2. 4%, tertinggi dalam mana-mana bulan. Dana itu kehilangan 0. 5% pada bulan April 2012, yang merupakan satu-satunya kerugian bulan dalam 11 tahun yang lalu. Walau bagaimanapun, kedua-dua bulan Mei dan Jun telah melaporkan kerugian purata 10 tahun masing-masing pada 0. 7 dan 0. 9%. Dana itu meningkat 0. 4% pada Mei 2014, yang merupakan satu-satunya keuntungan yang dialami pada bulan ini dalam tempoh enam tahun yang lalu. Begitu juga, dana menikmati keuntungan hanya dua kali dalam enam tahun yang lalu. Dalam tempoh enam tahun yang lalu, ia mempunyai dua kerugian dan satu keuntungan dalam setiap suku kedua.Pengecualian berlaku pada tahun 2014, apabila melaporkan tiga keuntungan berturut-turut.
Suku Ketiga: Julai hingga September
Dana Pendapatan Franklin tidak mencatat sejarah yang kukuh pada suku ketiga. Purata 10 tahun bersih pada bulan Julai, Ogos dan September adalah kerugian sebanyak 1. 7%. Walaupun terdapat bilangan bulan yang sama dengan keuntungan seperti orang-orang yang mengalami kerugian sejak lapan Septembers lalu, kerugiannya hanya lebih besar. Kerugian terkecil dalam tempoh lapan tahun lalu dalam bulan September adalah penurunan sebanyak 5% pada tahun 2014, manakala keuntungan terbesar dalam tempoh yang sama ialah 3. 4% pada tahun 2010. Kerugian terbesar dalam tempoh 10 tahun yang lalu berlaku pada bulan September 2008, apabila ia menurun 13. 9%. Dana ini mengalami kerugian pada setiap suku tahun ketiga pada tahun 2008, 2011 dan 2015. Suku pertama tahun 2008 adalah satu-satunya masa tiga bulan berturut-turut dalam satu suku melaporkan kerugian.
Suku Keempat: Oktober hingga Disember
Dua daripada tiga keuntungan terbesar Franklin Income Fund dalam tempoh 10 tahun yang lalu berlaku pada bulan Oktober. Rugi kedua terbesar dana itu berlaku pada bulan Oktober, juga. Pada bulan November, dana hanya melaporkan satu keuntungan lebih daripada 0. 1% sekali dalam lapan tahun yang lalu; ini berlaku kembali pada tahun 2009. Walaupun pulangan purata 10-tahun November adalah dana paling rendah pada kehilangan 1. 6%, Disember kembali pulangan purata tertinggi kedua dengan purata 0. 8%. Walaupun dana itu menikmati keuntungan sekurang-kurangnya 1. 3% pada bulan Disember 2008 hingga 2013, ia telah memulangkan kerugian sekurang-kurangnya 2% dalam tempoh dua tahun yang lalu.
VTI: Total Jumlah Vanguard Saham Kajian Kes Prestasi ETF
Menilai prestasi Vanguard Total Stock Market ETF dari 2012 hingga sekarang, dan mengenal pasti trend bermusim dalam prestasi dana.
Kesetiaan Kajian Modal & Pendapatan Pendapatan Dana Prestasi (FAGIX)
Menemui tren prestasi Dana Fidelity Capital & Income, dan belajar pada masa yang mana dana telah dilakukan terbaik dan paling teruk.
VWINX: Vanguard Wellesley Pendapatan Dana Prestasi Kajian Kes
Mempelajari maklumat asas untuk Dana Pendapatan Vanguard Wellesley, termasuk prestasi sejarah dan trend pulangan pasaran bagi setiap suku selama sepuluh tahun yang lalu.