ET Bond Agregat AS Core iShares (NYSEARCA: AGG AGGiSh Cr US Ag Bd109 55 + 0. 09% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) , yang menjejaki indeks bon gred pelaburan AS dan bon korporat AS, memberi peluang untuk memperoleh pendedahan yang luas dan pelbagai ke pasaran bon keseluruhan dengan pelaburan tunggal.

Dana yang diperdagangkan pertukaran bon (ETF) menjadi kaedah yang semakin popular bagi pelabur untuk mempelbagaikan portfolio pelaburan keseluruhan mereka dengan pemilihan sekuriti pendapatan tetap gred pelaburan. Ramai pelabur menghargai hakikat bahawa pendapatan tetap dari bon memberikan perlindungan keselamatan daripada penurunan dalam pelaburan pasaran saham. ETF biasanya memberikan pengagihan suku tahunan, bukan hanya pembayaran tahunan atau separa tahunan. Bon juga menyediakan perlindungan yang unggul sekiranya kebankrapan, berbanding saham. Pemegang bon berada dalam kedudukan yang jauh lebih baik untuk memulihkan pelaburan mereka dalam prosiding kebankrapan daripada pemegang saham biasa. Di samping itu, dana bon membantu mengurangkan turun naik secara keseluruhan dalam portfolio pelaburan individu. Bon ETF biasanya mempunyai kos yang sangat rendah.

The IShares Core U. S. Agregate Bond ETF menjejaki dan berusaha untuk mencerminkan prestasi Indeks Bar Agregat Barclays U. S.. Indeks ini direka untuk menggambarkan keseluruhan pasaran bon gred pelaburan U. S.. Ia termasuk U. S. bon kerajaan dan bon korporat, bersama dengan sekuriti gadai janji dan lain-lain sekuriti yang disokong aset. Indeks ini hanya termasuk sekuriti kadar cukai tetap, tetap dalam U. S. dolar, dengan sekurang-kurangnya satu tahun baki hingga matang.

Dana ini tidak mempunyai pegangan sama indeks yang sama, yang terdiri daripada kira-kira 8,000 sekuriti hutang. Sebaliknya, dana menggunakan sampel wakil kira-kira 2, 500 pegangan indeks. Di samping itu, untuk mendapatkan lebih banyak harga beli atau menjual, pengurus dana menjalankan budi bicara sejauh mana dana itu kadang-kadang akan membeli suatu isu sebelum dimasukkan ke dalam indeks, atau memegang suatu isu di luar titik di mana ia telah dikeluarkan dari indeks.

Dana ini diimbangi setiap bulan, dan nisbah pusing ganti tahunan yang diperlukan untuk menjejaki indeks dengan tepat adalah kira-kira 120%. Nisbah perolehan melebihi 100% menunjukkan bahawa dana itu mengekalkan pegangan untuk purata kurang dari satu tahun.

Kepentingan utama dana termasuk bon Perbendaharaan AS (T-bon) dan nota (nota T), sekuriti yang disokong gadai janji Fannie Mae (MBS), dan isu korporat dari KfW (KFW), Verizon (VZ) daripada Amerika (BAC).

Ciri

Dana ini dari Blackrock dilancarkan pada tahun 2003, dan ia telah berjalan dengan baik.Pulangan tahunan purata 10 tahun, sehingga 2015, adalah kira-kira 4. 27%. Dana itu mempunyai aset bersih melebihi $ 25 bilion.

Gabungan jaminan hutang ETF adalah kira-kira 40% U. S. isu-isu kerajaan, 30% isu korporat dan 30% MBS. Di antara isu-isu korporat, sektor kewangan dan perindustrian menyumbang kepada majoriti isu-isu. Nilai kupon purata wajaran kepemilikan dana ialah 3. 28%, dan purata wajaran kepemilikan pegangan dana adalah 7. 5 tahun. Kedudukan kredit purata pegangan dana adalah AA.

Nisbah perbelanjaan dana adalah sangat rendah 0. 08%, dan ia menawarkan hasil dividen sebanyak 2. 14%.

Kesesuaian dan Cadangan

ET Agregat Bon Teras IShares AS adalah pelaburan yang sesuai untuk pelabur sama ada secara amnya mencari portfolio pelaburan berpendapatan tetap yang baik atau bagi pelabur yang ingin mempelbagaikan portfolio pelaburan yang selainnya terdiri daripada terutamanya pelaburan pasaran ekuiti.

Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan yang sangat rendah dan berfungsi dengan baik dari segi kedua-duanya menjejaki indeks yang mendasarinya dan dari segi menyediakan pulangan yang kukuh, konsisten bagi para pelaburnya.

Ini paling sesuai untuk pelabur yang menggunakan akaun persaraan yang berfaedah cukai. Pelabur yang menggunakan akaun yang boleh dikenakan cukai mungkin ingin mengelakkan pelaburan bon agregat untuk memisahkan pemegangan bon kerajaan dan korporat, berikutan kelebihan cukai yang diperuntukkan kepada bon kerajaan.