Walaupun pengkrit dan penganalisis kuantitatif boleh membuat dan membuat banyak wang dalam pasaran saham, pelabur yang paling berjaya juga menggunakan psikologi sebagai alat untuk meningkatkan pulangan. Kami akan memberikan beberapa petua yang dapat membantu anda memperbaiki minda pelaburan anda, menetapkan pemikiran anda lurus dan mula berfikir seperti roller tinggi pasaran saham.

Tutorial: Industri Pelaburan Utama

Tip No 1: Elakkan Panik
Panik adalah emosi yang menyebabkan kita membuat keputusan yang tidak masuk akal - untuk menjual stok ketika ia perlu diadakan, atau untuk membeli stok ketika mungkin dijual. (Untuk lebih mendalam, baca Bagaimana Pelabur Sering Menyebabkan Masalah Pasaran .)

Sudah tentu, naluri asas kami untuk panik tidak dapat dihapuskan sama sekali, jadi kuncinya adalah untuk mengawalnya. Jim Cramer menilai beberapa kejayaannya dengan hakikat bahawa dia selalu percaya bahawa dia hanya gaji jauh dari garis pengangguran. Tetapi daripada membiarkan panik ini memakannya, dia memanfaatkannya. Dia menggunakan emosi untuk memandu dia untuk menjalankan penyelidikan yang lebih teliti dan untuk mendapatkan satu pertandingan pada pertandingan. Sesiapa sahaja boleh menggunakan strategi yang sama dan memutuskan untuk menjadi pelabur yang lebih baik.

Akhir sekali, cuba ambil berita pasaran yang buruk dalam langkah dan teliti menganalisis situasi sebelum bertindak di atasnya. Dengan melengahkan keputusan pelaburan walaupun beberapa minit, proses pemikiran anda dapat menjadi lebih jelas.

Petua No. 2: Pertimbangkan Katalal Terma Berhampiran
Walaupun guru pasaran saham seperti Peter Lynch dan Warren Buffett telah menggalakkan pelabur untuk menumpukan perhatian pada jangka masa panjang, ada sesuatu yang harus dikatakan untuk masa pembelian atau penjualan di sekitar pemangkin jangka panjang yang berpotensi. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Pikirkan Seperti Warren Buffett .)

Sebagai contoh, seorang pelabur jangka panjang yang membeli saham General Motors (NYSE: GM) pada awal tahun 2005 kerana saham itu kelihatan "murah" nilainya dalam masa setahun. Sekiranya pelabur yang sama mengamati risiko jangka terdekat yang dikaitkan dengan kenaikan kos bahan api dan menunggu sehingga stok menurun pada musim bunga tahun 2006 sebelum membeli, dia akan naik kira-kira 30% pada pelaburan pada hari Krismas.

Melabur untuk jangka panjang, tetapi pertimbangkan kemungkinan peristiwa-peristiwa tertentu boleh memberi kesan positif atau negatif terhadap pelaburan anda; gunakan maklumat tersebut untuk menilai kapan untuk dibeli.

Petua No. 3: Memiliki Kedudukan Kejatuhan
Para pelabur harus selalu mempunyai kedudukan mundur, apakah itu menetapkan stop loss mental pada harga 10% atau 15% di bawah pembelian mereka, atau mengenali lindung nilai yang dapat digunakan pada tarikh yang akan datang terhadap kedudukan tertentu. Ini tidak bermakna anda perlu bertindak berdasarkan pemikiran ini, tetapi anda perlu mengenal pasti kedudukan jatuh ini sekiranya ia diperlukan.
Contohnya jika harga bahan api dijangka naik dan saham anda di dalam syarikat auto, anda mungkin ingin memikirkan risiko lindung nilai dengan membeli saham dalam syarikat minyak domestik.Atau, jika penurunan dalam perbelanjaan pengguna domestik dijangkakan, anda mungkin ingin mempertimbangkan bertukar saham anda dalam rantaian makanan segera U. S. untuk saham dalam syarikat yang memperoleh sebahagian besar pendapatannya dari pasaran luar negara. Sekali lagi, intinya adalah untuk sentiasa mempunyai jalan keluar dari kedudukan, atau cara untuk mengurangkan risiko anda. (Untuk lebih mendalam, bacalah Strategi Lindung Nilai Praktikal dan Terjangkau .)

Petua No. 4: Mengasah Kemahiran Kualitatif
Pelabur yang paling berjaya membuat wang mereka bukan dengan mengira nombor yang terdapat dalam laporan tahunan, tetapi dengan menyimpulkan dan memotong perkara-perkara daripada siaran akhbar, ulasan awam pengurusan dan surat-menyurat pemegang saham yang lain. Contohnya, pada awal tahun 2002, ketua eksekutif Ciena Corp

(Nasdaq: CIEN), Gary Smith, berulang kali menggunakan perkataan "sukar" apabila merujuk kepada persekitaran untuk syarikat telekomunikasi semasa panggilan persidangan pelabur. Walaupun ulasan Smith yang sebaliknya lebih baik, mereka yang dapat membaca penggunaan kata-kata yang kerap itu serta nada suaranya apabila dia menggunakan perkataan itu dapat mengelakkan hampir 50% selloff dalam stok yang berlaku pada bulan-bulan selepas panggilan. (Untuk lebih mendalam, baca Asas Panggilan Persidangan .) Sepanjang baris yang sama, mereka yang dapat membaca dan bertindak atas aspek positif peletakan jawatan Bob Nardelli dari Home Depot > (NYSE: HD) pada awal tahun 2007, atau peletakan jawatan Philip Purcell dari

Morgan Stanley (NYSE: MS) pada tahun 2005 dapat membuat pudina. Sekali lagi ideanya adalah untuk bermain detektif dan bersedia untuk membuat andaian berasaskan kepada keperibadian tertentu atau faktor lain yang tidak sering dianalisis dalam laporan penyelidikan Wall Street atau ditemui dalam pemfailan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC). Tip No 5: Ketahui Bila Berenang Dengan Tide Seperti yang ditunjukkan oleh gelembung dotcom, kadangkala ia membayar untuk menentang trend yang berlaku. Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan situasi, pelabur purata tidak semestinya berenang melawan arus air. Dengan kata lain, sekiranya stok jatuh, ia sering lebih baik menunggu sehingga menembusi atau membeli tekanan semula sebelum melompat. Sebagai bukti bahawa kesabaran membayar, pertimbangkan apa yang berlaku kepada syarikat, seperti

CMGI < (Nasdaq: CMGI) dan
JDS Uniphase

(Nasdaq: JDSU). Hanya beberapa tahun yang lalu, beberapa kontraktor dan pemburu murah cuba mengatasi trend menurun dalam stok ini, dengan alasan bahawa mereka adalah "membeli", walaupun ramai orang yang menjual stok ini dan kejatuhan mereka dari $ 100 digit tunggal. Faktanya ialah hanya mereka yang sabar dan menunggu sehingga stok-stok akhir ini akhirnya membuat apa-apa wang. Dalam banyak situasi, kita telah diberitahu untuk "berfikir di luar kotak" atau "bertentangan dengan bijirin", membuat konsep mengikuti kawanan sangat sukar bagi sesetengah pelabur untuk memahami. Dengan cara ini, ia juga bertentangan dengan sifat manusia jika kita melihat stok yang telah pecah, kita mahu keluar sebelum ia turun lebih jauh, walaupun ia bukanlah kepentingan terbaik kita. Untuk mengelakkan naluri ini untuk membeli apabila orang lain menjual atau menjual apabila orang lain membeli, pelabur mesti menumpukan kepada hakikat bahawa terdapat banyak peluang yang boleh diperolehi dalam pasaran saham pada mana-mana titik tertentu dalam masa . Pelabur juga perlu diingat bahawa sejarah baru-baru ini menunjukkan bahawa melompat pistol di hadapan orang ramai lebih kerap daripada tidak menyebabkan kerugian. Jadi, bagaimanakah kamu dapat mengetahui sama ada hendak pergi bersama orang lain atau tidak? Jawapan ringkasnya ialah melakukan kerja rumah anda dan mengesahkan kedudukan kawanan kawanan. Mungkin anda perlu pergi melihat dan mengetahui sama ada terdapat sebab mengapa stok syarikat begitu tidak memihak kepada pasaran. Lebih kerap daripada tidak, kejatuhan dalam harga saham mungkin dibenarkan oleh beberapa sebab asas yang mendasari. (Untuk lebih lanjut, lihat Strategi Memilih Saham: Analisis Asas

.)
Petua No. 6: Rebut Peluang

Kesabaran dan analisis menyeluruh adalah penting, tetapi apabila proses analisis selesai, itu! Tidak aktif atau kelumpuhan adalah sama seperti yang mematikan seperti bertindak tergesa-gesa. Hanya berfikir tentang orang-orang yang masih menendang diri kerana kehilangan kenaikan meteorik dalam syarikat, seperti Microsoft (Nasdaq: MSFT) atau
Google
(Nasdaq: GOOG). Pastikan anda tidak bertindak seperti rusa di lampu: bertumpu kepada proses penyelidikan rasmi. Dengan kata lain, sebelum membeli, selesaikan diri anda untuk mengkaji semula semua kewangan, membandingkan syarikat itu dengan pesaingnya dan membaca penyelidikan Wall Street mengenai syarikat itu. Kemudian, selepas proses kerja homework selesai dan anda mempunyai rancangan mundur, komit untuk mengambil tindakan. Bottom Line Ia membantu menjadi "nombor orang," tetapi keupayaan pelabur untuk mengetengahkan idea, membuat kesimpulan dari komunikasi pemegang saham dan mengawal emosinya adalah nilai yang jauh lebih besar.