• Analisis Teknikal dalam Tindakan

• 

  Masa untuk Big Cap Biotech (CELG, VRTX)

• 

  Saham Rusia menuju ke Tahap Pelarian (RSX, RSXJ)

• 

  (NFLX, BIDU)

• 

  3 ETFs untuk Perdagangan Breakout dalam Stok Nilai (IWF)

Trend adalah apa yang membolehkan peniaga dan pelabur memperoleh keuntungan. Sama ada dalam jangka masa pendek atau panjang jangka panjang, dalam pasaran trend keseluruhan atau persekitaran yang berkisar, aliran dari satu harga ke harga yang lain adalah apa yang membuat keuntungan dan kerugian. Terdapat empat faktor utama yang menyebabkan kedua-dua trend jangka panjang dan turun naik jangka pendek. Faktor-faktor ini adalah kerajaan, transaksi antarabangsa, spekulasi dan jangkaan, dan penawaran dan permintaan.

Tutorial: Petunjuk Ekonomi Tahu

Angkatan Pasaran Utama

Belajar bagaimana faktor-faktor utama yang membentuk trend sepanjang jangka panjang dapat memberi gambaran tentang mengapa trend tertentu sedang berkembang, mengapa tren dalam tempat dan bagaimana trend masa depan mungkin berlaku. Berikut adalah empat faktor utama:

1. Kerajaan
   Kerajaan memegang banyak pengaruh di pasaran bebas. Dasar fiskal dan monetari mempunyai kesan yang mendalam di pasaran kewangan. Dengan meningkatkan dan menurunkan kadar faedah, kerajaan dan Rizab Persekutuan berkesan dapat memperlahankan atau cuba mempercepat pertumbuhan di negara ini. Ini dipanggil dasar monetari.

   Jika perbelanjaan kerajaan meningkat atau kontrak, ini dikenali sebagai dasar fiskal, dan boleh digunakan untuk membantu mengurangkan kadar pengangguran dan / atau menstabilkan harga. Dengan mengubah kadar faedah dan jumlah dolar yang terdapat di pasaran terbuka, kerajaan boleh mengubah berapa banyak aliran pelaburan masuk dan keluar negara. (Ketahui lebih lanjut dalam Tutorial Federal Reserve kami.)

2. Urus Niaga Antarabangsa
   Aliran dana antara negara memberi kesan kepada kekuatan ekonomi negara dan mata wangnya. Lebih banyak wang yang meninggalkan negara, semakin lemah ekonomi dan mata wang negara. Negara-negara yang kebanyakannya mengeksport, sama ada barangan atau perkhidmatan fizikal, terus membawa wang ke negara mereka. Wang ini kemudiannya boleh dilaburkan semula dan dapat merangsang pasaran kewangan di dalam negara tersebut.

3. Spekulasi dan Harapan
   Spekulasi dan jangkaan adalah bahagian penting sistem kewangan. Di mana pengguna, pelabur dan ahli politik percaya ekonomi akan membawa impak masa depan bagaimana kita bertindak hari ini. Jangkaan tindakan masa depan bergantung pada tindakan semasa dan membentuk tren semasa dan masa depan. Petunjuk sentimen lazimnya digunakan untuk mengukur bagaimana kumpulan tertentu merasakan ekonomi semasa. Analisis penunjuk ini serta bentuk analisa fundamental dan teknikal lain boleh menimbulkan kecenderungan atau jangkaan harga harga dan arah aliran masa hadapan.

4. Bekalan dan Permintaan
   Pembekalan dan permintaan untuk produk, mata wang dan pelaburan lain mewujudkan dinamik tarik harga dalam harga.Harga dan kadar berubah sebagai perubahan bekalan atau permintaan. Sekiranya ada permintaan dan bekalan mula mengecut, harga akan meningkat. Sekiranya penawaran meningkat melebihi permintaan semasa, harga akan jatuh. Sekiranya penawaran agak stabil, harga boleh turun naik lebih tinggi dan lebih rendah apabila permintaan meningkat atau berkurangan.

Kesan pada Trend Pendek dan Jangka Panjang
Dengan faktor-faktor ini menyebabkan turun naik jangka pendek dan jangka panjang di pasaran, adalah penting untuk memahami bagaimana semua unsur-unsur ini bersatu untuk mewujudkan trend. Walaupun faktor-faktor utama ini berbeza, mereka berkait rapat dengan satu sama lain. Kerajaan mengarahkan impak transaksi antarabangsa, yang memainkan peranan dalam spekulasi, dan bekalan dan permintaan memainkan peranan dalam setiap faktor lain.

Siaran berita kerajaan, seperti cadangan perubahan dalam perbelanjaan atau dasar cukai, serta keputusan Federal Reserve untuk mengubah atau mengekalkan kadar faedah boleh memberi kesan dramatik terhadap trend jangka panjang. Kadar faedah dan cukai yang lebih rendah menggalakkan perbelanjaan dan pertumbuhan ekonomi. Ini mempunyai kecenderungan untuk mendorong harga pasaran yang lebih tinggi, tetapi pasaran tidak selalu bertindak balas dengan cara ini kerana faktor lain juga bermain. Kadar faedah dan cukai yang lebih tinggi, sebagai contoh, menghalang perbelanjaan dan mengakibatkan penguncupan atau kejatuhan jangka panjang dalam harga pasaran.

Dalam jangka pendek, siaran berita ini boleh menyebabkan perubahan harga yang besar apabila peniaga dan pelabur membeli dan menjual sebagai tindak balas kepada maklumat tersebut. Tindakan yang semakin meningkat di sekitar pengumuman ini dapat mewujudkan trend jangka pendek, sementara trend jangka panjang berkembang apabila pelabur memahami sepenuhnya dan menyerap apa kesan maklumat tersebut untuk pasaran.

Kesan Antarabangsa

Urus niaga antarabangsa, imbangan pembayaran antara negara dan kekuatan ekonomi lebih sukar untuk diukur setiap hari, tetapi mereka memainkan peranan utama dalam trend jangka panjang di banyak pasaran. Pasaran mata wang adalah ukuran seberapa baik mata wang dan ekonomi negara melakukan relatif terhadap orang lain. Permintaan yang tinggi untuk mata wang bermakna mata wang akan meningkat berbanding mata wang lain.

Nilai mata wang negara juga memainkan peranan dalam bagaimana pasaran lain akan dilakukan di dalam negara tersebut. Jika mata wang negara lemah, ini akan menghalang pelaburan ke negara itu, kerana potensi keuntungan akan terhakis oleh mata wang lemah.

Kesan Peserta

Analisis dan keputusan yang diambil oleh para pedagang dan pelabur berdasarkan maklumat yang mereka terima mengenai dasar kerajaan dan transaksi antarabangsa membuat spekulasi mengenai harga yang akan bergerak. Apabila orang yang cukup bersetuju dengan arah, pasaran memasuki trend yang dapat bertahan selama bertahun-tahun.

Trend juga diteruskan oleh peserta pasaran yang salah dalam analisis mereka; yang dipaksa keluar dari perdagangan yang kalah mereka menolak harga lebih jauh dalam arah sekarang. Oleh kerana lebih ramai pelabur mendaki ke keuntungan dari trend, pasaran menjadi tepu dan trend membalikkan, sekurang-kurangnya buat sementara waktu.

Kesan S & D

Di sinilah bekalan dan permintaan memasuki gambar.Penawaran dan permintaan memberi kesan kepada individu, syarikat dan pasaran kewangan secara keseluruhan. Di sesetengah pasaran, seperti pasaran komoditi, bekalan ditentukan oleh produk fizikal. Pembekalan dan permintaan untuk minyak sentiasa berubah, menyesuaikan harga seorang peserta pasaran sanggup membayar minyak hari ini dan pada masa akan datang.

Seiring bekalan berkurangan atau peningkatan permintaan, kenaikan jangka panjang dalam harga minyak boleh berlaku apabila para peserta pasaran melarang satu sama lain untuk mencapai bekalan komoditi yang agak terbatas. Pembekal mahu harga yang lebih tinggi untuk apa yang mereka ada, dan permintaan yang lebih tinggi mendorong harga yang pembeli sanggup membayar lebih tinggi.

Semua pasaran mempunyai dinamik yang sama. Stok turun naik pada skala pendek dan jangka panjang, mencipta trend. Ancaman bekalan yang mengering pada harga semasa memaksa pembeli membeli pada harga yang lebih tinggi dan lebih tinggi, mewujudkan kenaikan harga yang besar. Jika sekumpulan besar penjual memasuki pasaran, ini akan meningkatkan bekalan stok yang ada dan kemungkinan akan mendorong harga lebih rendah. Ini berlaku pada semua bingkai masa.

Bottom Line

Trend umumnya dicipta oleh empat faktor utama: kerajaan, urus niaga antarabangsa, spekulasi / jangkaan, dan penawaran dan permintaan. Bidang-bidang ini semua dikaitkan seperti keadaan masa depan yang dijangka membentuk keputusan semasa dan keputusan semasa membentuk arah semasa. Kerajaan menjejaskan trend terutamanya melalui dasar monetari dan fiskal. Dasar-dasar ini menjejaskan transaksi antarabangsa yang menjejaskan kekuatan ekonomi. Harga pemacu spekulasi dan jangkaan berdasarkan harga masa depan yang mungkin. Akhirnya, perubahan dalam penawaran dan permintaan mencipta trend apabila peserta pasaran berjuang untuk harga terbaik.