Pelaburan nilai dilihat sebagai strategi yang lebih konservatif daripada pertumbuhan pelaburan kerana hakikat bahawa saham nilai sering perniagaan yang lebih mantap dengan asas pelanggan yang jelas. Bilangan dana bersama bernilai yang boleh dipilih oleh pelabur dapat memberikan tugas yang menakutkan. Sesetengah dana dibina atas asas kukuh yang disokong oleh syarikat pengurusan aset yang kukuh, pengurus portfolio dan strategi pengurusan wang yang berkesan. Malangnya, terdapat beberapa dana bernilai di luar sana yang terus mengatasi penanda aras mereka dan keseluruhan pasaran. Berikut adalah tiga dana yang mengenakan yuran yang mahal, tetapi yang diurus dengan baik dan bernilai kajian lanjut dan usaha wajar.

Kelas C Kelas Cek Mid Century Amerika Syarikat ("ACCLX")

Dana Reksadana Century Century C Kelas ("ACCLX") adalah dana bersama yang diuruskan secara aktif portfolio untuk menilai saham dengan topi pasaran sederhana. Sehingga Mac 2016, dana nilai cap sederhana menanggung perbelanjaan beban sebanyak 2%, nisbah perbelanjaan sebanyak 2%, menawarkan hasil 0. 3%, nisbah perolehan tahunan yang aktif sebanyak 66%, dan diberi nilai lima bintang dan dianugerahkan pingat perak oleh Morningstar Investment Research.

Sehingga 8 Julai 2016, dana itu naik 10. 85% tahun hingga kini (YTD), 11. 52% dalam tempoh tiga tahun yang lalu, 11. 75% dalam tempoh lima tahun yang lalu dan 8. 55% sepanjang 10 tahun yang lalu. Pada tahun 2008, dana Kelas C Century Mid Cap Amerika bernilai 25%, 24%, yang mengatasi purata kerugian nilai pertengahan nilai minimum sebanyak 36% 77% pada tahun ini.

Beralih kepada turun naik bersejarah, dana nilai pertengahan nilai mempunyai sisihan piawai 9. 84 dalam tempoh tiga tahun yang lalu, 98 dalam tempoh lima tahun yang lalu dan 14. 55 dalam tempoh 10 tahun yang lalu. Morningstar memberikan penarafan risiko dana Kelas C Kelas Nilai Mid Century Amerika yang "rendah" dalam tempoh tiga, lima, dan 10 tahun. Sementara itu, firma penyelidikan pelaburan memberikan penarafan pulangan yang kukuh "tinggi" dalam tempoh tiga tahun dan "di atas purata" sepanjang tempoh lima tahun dan 10 tahun.

Invesco Dividend Income C Class ("IUTCX")

Dana Bersama Dividend Invesco C Class ("IUTCX") adalah dana bersama yang diuruskan secara pasif yang bertujuan untuk mencari pulangan melalui cap besar nilai saham. Sehingga Mac 2016, dana bersama mengenakan perbelanjaan beban sebanyak 1%; mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 87%; menawarkan hasil sebanyak 1.20%; dan dinilai lima bintang oleh Morningstar.

Dana ini telah rali 8. 62% YTD, 11. 65% dalam tempoh tiga tahun yang lalu, 10. 72% dalam tempoh lima tahun yang lalu, 7. 47% sepanjang 10 tahun dan 4. 09% yang lalu 15 tahun, sehingga Mac 2016. Sepanjang tahun 2008, dana bersama Dividen Pendapatan C Class mengatasi purata pulangan antara rakan dana nilai besar-nya, pada -33.07% berbanding dengan -37. 09%.

Dalam tempoh tiga tahun yang lalu, dana tersebut mempunyai sisihan piawai sebanyak 8. 54, 8. 02 dalam tempoh lima tahun yang lalu, 12 tahun dalam tempoh 10 tahun dan 13 tahun yang lalu dalam tempoh 15 tahun yang lalu. Morningstar memberikan dana nilai-nilai besar penarafan risiko "rendah" selama tempoh tiga, lima dan 10 tahun. Firma itu memberikan penarafan pulangan dana "tinggi" selama tempoh tiga, lima dan 10 tahun.

Dreyfus Equity Income Class C ("DQICX")

Dana bersama Dreyfus Equity C Class ("DQICX") adalah dana yang diuruskan secara aktif yang bertujuan memberikan pulangan melalui stok nilai cap besar. Sehingga Mac 2016, dana itu dikenakan perbelanjaan beban sebanyak 1%; mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 85%; menawarkan hasil sebanyak 2. 21%; dan dinilai empat bintang oleh Morningstar.

Dana ini telah meningkat 4. 41% YTD, 9. 01% dalam tempoh tiga tahun dan 10% yang lalu dalam tempoh lima tahun yang lalu. Walaupun hanya berada di tahun kedua kewujudannya pada tahun 2008, dana Kelas D Ekuiti Dreyfus telah kehilangan 32. 47% pada tahun itu, berbanding dengan purata kerugian dana nilai besar sebanyak 37. 09% pada tahun ini.

Berbalik kepada turun naik dana sejarah, kumpulan dana nilai besar mempunyai 9. 68 sisihan piawai dalam tempoh tiga tahun yang lalu, dan 10.3 sisihan piawai dalam tempoh 5 tahun yang lalu. Morningstar memberikan dana penarafan risiko "rendah" dalam tempoh tiga dan lima tahun, sambil memberi dana itu mengembalikan penilaian "purata" dalam tempoh tiga tahun dan "melebihi purata" dalam tempoh lima tahun.