Analisis kepekaan digunakan dalam kewangan korporat dan bidang lain sebagai cara membuat ramalan berdasarkan perubahan dalam pembolehubah. Apabila membuat ramalan, pemboleh ubah yang menghasilkan penyebaran terbesar antara hasil yang diramalkan yang berlainan adalah layak mendapat pemeriksaan yang paling dekat. Tanpa menguji pembolehubah yang berbeza secara individu, sukar untuk menentukan mana yang independen dan pembolehubah yang paling kritikal terhadap hasilnya.
Satu analisis sensitiviti kerap digunakan dalam menganggarkan bagaimana angka jualan dan permintaan yang berbeza akan memberi impak kepada lembaran imbangan korporat. Jika, sebagai contoh, jualan adalah 10% lebih tinggi daripada unjuran, margin keuntungan yang berbeza dan pendapatan untuk suku dijangka diharapkan. Kos berubah juga harus berubah.
Analisis kepekaan membantu perniagaan membezakan antara pembolehubah yang berbeza dan menentukan impak keseluruhan mereka terhadap perniagaan. Dengan menggunakan kaedah ini, seorang penganalisis akan memilih beberapa senario yang berbeza untuk diuji. Setiap pembolehubah diuji secara individu untuk menentukan kesan keseluruhannya. Jika pemboleh ubah bebas X meningkat sebanyak 10%, sebagai contoh, maka pembolehubah bergantung Y boleh berubah sebanyak 30%. Oleh itu, Variabel X adalah penting, dan Y sensitif kepada perubahan dalam X.
Oleh kerana mungkin ada pembolehubah penting lain, perhitungan terus dengan menganalisis orang lain. Sekiranya perubahan dalam satu pemboleh ubah menghasilkan perubahan besar yang lain, pemboleh ubah pertama mungkin sangat penting. Perniagaan boleh menggunakan ini untuk mengenal pasti matlamat yang diperlukan untuk tujuan perancangan perniagaan. Jika, misalnya, perniagaan kecil mengenal pasti saiz belanjawan pengiklanannya sebagai pemboleh ubah penting untuk keuntungan tahunan, perniagaan mungkin memutuskan untuk meningkatkan perbelanjaan iklan cetak dan televisyen.
Analisis Kepekaan untuk Model Harga Black-Scholes
Opsyen dagangan memerlukan pengiraan yang kompleks, berdasarkan pelbagai parameter. Pilihan faktor yang mempengaruhi harga paling banyak?
Yang mana penyata kewangan paling penting apabila melakukan analisis nisbah?
Mempelajari penyata kewangan mana yang digunakan untuk analisis nisbah. Ketahui data kewangan yang diperlukan untuk menjalankan analisis asas.
Bagaimana saya boleh memohon analisis kepekaan untuk keputusan pelaburan saya?
Mengetahui bagaimana untuk mengaplikasikan analisis sensitiviti kepada keputusan pelaburan anda, mengapa analisis kepekaan mungkin berguna dan apa beberapa batasannya.