VCSAX, FDFAX, RYCIX: Dana Staples Pengguna Berbayar Dividen

VcsaX vcAaáhf Dr Virginia. (April 2024)

VcsaX vcAaáhf Dr Virginia. (April 2024)
VCSAX, FDFAX, RYCIX: Dana Staples Pengguna Berbayar Dividen

Isi kandungan:

Anonim

Sektor rapi pengguna dianggap bertahan dan kebanyakannya mengalami kemelesetan. Pelabur jangka panjang yang berusaha menambah pertahanan portfolio dalam bentuk stok pengguna dengan faedah tambahan hasil dividen harus berpaling kepada tiga dana bersama ini.

Dana Indeks Staples Pengguna Vanguard (VCSAX)

Dana Indeks Saham Staples Pengguna Vanguard Indeks Saham Admiral ("VCSAX") adalah dana indeks pasif yang bertujuan mencerminkan prestasi MSCI US Marketable Index Index / Staples Pengguna, yang melacak Stok pokok pengguna AS bagi semua permodalan pasaran. Sehingga Mac 2016, dana bersama mempunyai jumlah aset sebanyak $ 4. 2 bilion, nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 1%, hasil 3,34%, nisbah omset tahunan sebesar 6% dan rating empat bintang dari Morningstar Investment Research. Pelaburan minimum ialah $ 100, 000, meletakkannya daripada jangkauan banyak pelabur.

99% daripada portfolio telah diperuntukkan kepada U. S. saham, 0. 34% dalam tunai dan 0. 13% dalam bukan U. S. saham. Sektor pengguna utama terdiri daripada 94. 47% daripada portfolio, dengan satu lagi 4. 96% dalam penjagaan kesihatan, 0. 21% dalam industryals, 0. 18% dalam teknologi, 0. 13% dalam bahan dan 0. 06% dalam budi bicara pengguna.

Fidelity Pilih Portfolio Staples Pengguna (FDFAX)

The Fidelity Pilih Portfolio Staples Pengguna ("FDFAX") adalah dana bersama yang diuruskan secara aktif yang mesti melabur sekurang-kurangnya 80% daripada portfolionya dalam ekuiti ruji pengguna global, pengurus portfolio beberapa bilik goyang untuk melabur di luar sektor ini. Sehingga Mac 2016, dana Fidelity mempunyai jumlah aset sebanyak $ 3. 5 bilion, nisbah perbelanjaan 0. 76%, hasil 1. 45%, nisbah perolehan tahunan sebanyak 42% dan penarafan tiga bintang dari Morningstar. Pelaburan minimum ialah $ 2, 500.

79% daripada portfolio telah diadakan di U. S. saham, 17. 7% diperuntukkan kepada bukan U. S. saham dan 2. 7% dipegang secara tunai. Sektor pengguna utama meliputi 88. 03% daripada dana, dengan satu lagi 10. 08% diperuntukkan untuk penjagaan kesihatan, 1. 84% kepada pengguna budi bicara dan 0 05% kepada sektor bahan.

Dana Produk Pengguna Rydex (RYCIX)

Dana Produk Pengguna Rydex ("RYCIX") mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 80% daripada portfolionya yang disimpan dalam stok ruji pengguna U. S. Di samping itu, dana itu dibenarkan untuk mempunyai peruntukan derivatif dalam bentuk kontrak niaga hadapan dan opsyen ke atas syarikat-syarikat tertentu dan indeks saham keseluruhan. Sehingga Mac 2016, dana Rydex mempunyai $ 497. 9 juta dalam jumlah aset, nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 34%, hasil 0. 73%, nisbah perolehan aktif 87% dan rating empat bintang dari Morningstar. Dana ini juga mempunyai pelaburan minimum $ 2, 500.

92% daripada portfolio telah diadakan di U. S. saham, 6.31% diadakan di bukan U. S. saham, 0. 92% dalam tunai dan -0. 02% daripada portfolio yang dipegang di lain (kedudukan derivatif pendek). Sektor pengguna tetap 99. 05% daripada dana, dengan hanya 0. 56% dalam teknologi dan 0. 39% dalam industri.