The Total Vanguard Indeks Saham Pasaran Modal Saham Pelabur dan Vanguard 500 Indeks Dana Saham Pelabur sesuai sebagai pegangan teras dalam portfolio saham. The Fund Jumlah Indeks Pasaran Saham Vanguard memberikan pendedahan kepada seluruh pasaran saham U. S. sedangkan Dana Indeks Vanguard 500 hanya memberikan pendedahan kepada 500 syarikat U. S. terbesar.

Vanguard Jumlah Indeks Dana Pasaran Saham

The Fund Jumlah Indeks Pasaran Saham Vanguard menyediakan pendedahan yang beragam kepada saham mikro, kecil, pertengahan dan besar yang didagangkan di NASDAQ dan New York Stock Exchange (NYSE). Dana bersama itu dikeluarkan pada 27 April 1992, dan, pada 30 September 2015, ia telah mencapai pulangan purata tahunan sebanyak 9. 03% sejak penubuhannya. Pada 28 April 2015, dana mengenakan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 17%, iaitu 84% lebih rendah daripada nisbah perbelanjaan purata dana bersama dengan pelaburan serupa. Pelaburan minimum $ 3, 000 diperlukan untuk melabur dalam dana ini.

Untuk memberi pendedahan kepada keseluruhan pasaran ekuiti U. S., Dana Indeks Pasaran Saham Keseluruhan Vanguard melaksanakan strategi pengindeksan dan menjejaki prestasi CRSP U. S. Indeks Pasaran Keseluruhan, indeks pendasarnya. Dana menggunakan pendekatan pensampelan yang representatif untuk menghampiri keseluruhan indeks dan ciri-ciri utamanya. Sehingga 30 September 2015, dana ini memegang 3, 809 saham dengan permodalan pasaran median sebanyak $ 46. 5 bilion. Ia mempunyai nisbah harga-pendapatan (nisbah P / E) sebanyak 20. 2, nisbah harga kepada buku (nisbah P / B) sebanyak 2. 5, pulangan ekuiti (ROE) sebanyak 17.4% dan kadar pertumbuhan pendapatan sebanyak 10%. Dana ini mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 371. 5 bilion, sementara kelas saham pelabur mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 95. 8 bilion.

Sehingga 30 September 2015, berdasarkan data tiga tahun yang lalu, Tabung Indeks Jumlah Pasaran Saham Vanguard mempunyai sisihan purata tahunan purata atau turun naik sebanyak 9. 92%, purata pulangan tahunan sebanyak 12. 34% dan nisbah Sharpe 1. 22. Apabila diukur dengan indeks terbaiknya, Indeks Russell 3000 Jumlah Pulangan USD, ia mempunyai R-kuadrat 99. 99% dan beta 1.

The Fund Jumlah Indeks Pasaran Saham Vanguard paling sesuai untuk pelabur toleran risiko yang sederhana untuk mencari pendedahan kos rendah ke pasaran saham Amerika Syarikat. Di samping itu, dana itu sesuai sebagai pegangan ekuiti teras dalam portfolio aset yang pelbagai, atau ia boleh digunakan sebagai dana ekuiti dalam tunggal dalam portfolio.

Vanguard 500 Index Fund

Bertentangan dengan Tabung Indeks Pasaran Saham Vanguard, Dana Indeks Vanguard 500 memberikan pendedahan kepada subset keseluruhan pasaran ekuiti U. S. Dana Indeks Vanguard 500 bertujuan untuk mengesan harga umum dan prestasi hasil Indeks Standard & Poor's 500 (S & P 500 Index).Berbeza dengan Dana Indeks Pasaran Saham Keseluruhan Vanguard, Dana Indeks Vanguard 500 bertujuan untuk meniru indeks penanda arasnya dengan melabur dengan banyaknya jumlah aset bersihnya dalam saham yang terdiri daripada indeks dan memegang setiap komponen dengan kira-kira berat badan yang sama dengan indeks.

Dana itu dikeluarkan pada 31 Ogos 1976; pada 30 September 2015, ia telah menghasilkan pulangan purata tahunan sebanyak 10. 72% sejak penubuhannya. Dana Indeks Vanguard 500 mempunyai aset bersih $ 25 bilion dan memegang 504 saham dengan permodalan pasaran median $ 75. 8 bilion. Ia mempunyai nisbah P / E 19, nisbah P / B sebanyak 2. 6, kadar pertumbuhan pendapatan sebanyak 9. 8% dan ROE sebanyak 18. 5%.

Berdasarkan data tiga tahun yang ketinggalan, apabila diukur dengan Indeks S & P 500 Jumlah Pulangan USD, Dana Indeks Vanguard 500 mempunyai R-kuadrat 100%, beta 1 dan alpha -0. 15%. Ia mempunyai sisihan purata tahunan purata sebanyak 9. 74%, pulangan purata tahunan sebanyak 12. 23% dan nisbah Sharpe 1. 23. Sebagai perbandingan dengan Dana Indeks Pasaran Saham Vanguard, Dana Indeks Vanguard 500 mengalami sedikit turun naik yang lebih rendah dan kembali dalam tempoh ini. Walau bagaimanapun, nisbah Sharpe hampir sama, yang menunjukkan bahawa pelabur mempunyai pulangan yang sama berdasarkan asas yang disesuaikan dengan risiko.

Dana Indeks Vanguard 500 sesuai sebagai pemegangan ekuiti teras bagi para pelabur dengan jangkaan pelaburan jangka panjang yang memerlukan pendedahan kepelbagaian dalam pasaran ekuiti cap besar. Berbeza dengan Dana Indeks Pasaran Saham Keseluruhan Vanguard, yang menyediakan pendedahan pasaran ekuiti U. S., Dana Indeks Vanguard 500 perlu diadakan dalam portfolio terpelbagai kerana pendedahan khususnya.