VGENX: Tinjauan Vanguard Energy Fund

VGENX: Gambaran Keseluruhan Vanguard Energy Fund

Kumpulan Vanguard adalah syarikat pengurusan pelaburan swasta yang mempunyai lebih daripada $ 3 trilion dalam aset di bawah pengurusan (AUM). Vanguard ditubuhkan di Malvern, Pennsylvania, pada tahun 1975 oleh John C. Bogle. Vanguard telah menjadi salah satu pembekal dana bersama dan pembiayaan pertukaran mata wang asing (ETF) terbesar di dunia. Ia menawarkan pelbagai dana bersama, seperti dana bon, seimbang, saham, antarabangsa dan sektor. Pelabur yang ingin mendapatkan pendedahan kepada sektor tertentu harus mempertimbangkan dana sektor Vanguard, yang termasuk dana yang menyediakan pendedahan khusus kepada penjagaan kesihatan, tenaga, logam berharga dan perlombongan, dan pasaran amanah pelaburan hartanah (REIT).

Pelabur yang mencari pendedahan yang dikendalikan secara profesional ke sektor tenaga harus mempertimbangkan dana Vanguard Energy Inv ("VGENX"), yang menawarkan pendedahan kos efektif kepada pasaran ekuiti tenaga. Dana menanggung nisbah perbelanjaan tahunan sebanyak 0. 37%, iaitu 75% kurang daripada nisbah perbelanjaan purata dana bersama yang sama.

Vanguard Energy Fund Pelabur Saham Strategi Pelaburan

Dana Vanguard Energy Inv adalah dana yang diuruskan secara aktif yang bertujuan memberikan pendedahan dan penghargaan modal jangka panjang. Dana mencapai objektif pelaburannya dengan melabur sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah aset bersihnya dalam sekuriti syarikat yang terutamanya terlibat dalam aktiviti perniagaan berkaitan tenaga, termasuk pengeluaran, penerokaan, penyelidikan, pemuliharaan dan pengangkutan tenaga atau bahan api tenaga. Walau bagaimanapun, dana itu boleh melabur sehingga kesemua jumlah aset bersihnya dalam sekuriti asing dalam sektor tenaga.

Pasukan Pengurusan Pelaburan

Dana ini mempunyai dua penasihat pelaburan, Vanguard Equity Investment Group dan Wellington Management Company. Vanguard Equity Investment Group memilih portfolio stok tenaga berdasarkan potensi pulangan relatif melalui penggunaan metodologi pemilihan kuantitatif proprietari. Kumpulan Vanguard Equity Investment termasuk tiga pengurus portfolio, James D. Troyer, James P. Stetler dan Michael R. Roach, yang menguruskan dana ini. Troyer memegang jawatan Penasihat Kewangan Chartered (CFA) dan telah bekerja dalam pengurusan pelaburan sejak 1979. Stetler telah bekerja dalam pengurusan pelaburan sejak tahun 1996 dan telah memberi nasihat dana sejak 2012. Roach telah bekerja di ruang pengurusan pelaburan sejak tahun 2001 dan telah menasihatkan dana sejak 2012.

Syarikat Pengurusan Wellington menggunakan pendekatan asas yang paling rendah untuk memilih stok. Stok yang dipilih untuk Dana Tenaga Vanguard berdasarkan potensi mereka untuk penghargaan modal dan pendapatan yang mampan. Pengurusan Wellington merangkumi dua pengurus pelaburan: Karl E.Bandtel dan Gregory LeBlanc. Karl Bandtel adalah pengarah urusan kanan dan telah menasihatkan dana sejak 1992. Gregory LeBlanc memegang jawatan CFA dan telah bekerja dalam pengurusan pelaburan selama lebih dari 20 tahun.

Portfolio Snapshot

Sehingga 30 Jun 2016, dana itu memegang 147 saham, dan kelas saham mempunyai $ 10. Sebanyak 1 bilion aset bersih. Peruntukan industri dana sebanyak 40% kepada minyak dan gas bersepadu; 34. 6% kepada penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas; 7. 9% kepada peralatan dan perkhidmatan minyak dan gas; 6. 9% untuk penapisan dan pemasaran minyak dan gas; dan 4. 5% untuk simpanan dan pengangkutan minyak dan gas.