Di alam semesta ekuiti, ada ribuan ekuiti untuk dipilih, dan peniaga hari dapat memilih hampir semua jenis stok yang mereka inginkan. Tetapi bagaimana untuk memilih saham yang tepat untuk urus niaga intraday?

Terdapat hampir banyak strategi kerana terdapat ekuiti. Tetapi beberapa peraturan am berlaku, kerana mana-mana tutorial perdagangan intraday yang bagus akan memberitahu anda.

Cara Pilih Saham untuk Dagangan Intraday: Kriteria

• Peraturan 1: Kecairan, kecairan, kecairan . Ini mungkin merupakan ciri yang paling penting dalam saham terbaik untuk urus niaga intraday. Saham cair berdagang dalam jumlah besar, di mana kuantiti yang lebih besar dapat dibeli dan dijual tanpa mempengaruhi harga mereka. Dan sejak strategi urusniaga intraday sering bergantung pada kelajuan dan masa yang tepat, dengan semua kedudukan mengkuad pada akhir hari, anda tidak pernah ingin ditinggalkan tanpa pasaran untuk saham anda.
• Peraturan 2: turun naik sederhana. Walaupun sesetengah pro yang sangat berpengalaman seperti perjalanan liar, kebanyakan peniaga mengelakkan stok yang sangat tidak menentu - mereka yang harga turun naik dengan ganas dan / atau dengan cara yang tidak dapat diramalkan, harga mereka berubah lebih dari 5% pada hari biasa. Sebaliknya, mereka berpegang kepada ekuiti yang bergerak pada tahap yang lebih sederhana - anda mahu rebusan rebus, tetapi tidak mendidih - dan, sebenarnya, biasanya membuat keuntungan mereka daripada pergeseran harga kecil, bukan perubahan besar. Stok yang sangat tidak menentu cenderung agak cair, juga (lihat Peraturan 1).
• Peraturan 3: pengikut kumpulan . Walaupun ada orang yang pakar dalam drama kontrarian, kebanyakan peniaga mencari ekuiti yang bergerak dalam hubungan dengan sektor dan kumpulan indeks mereka. Ini bermakna apabila indeks atau sektor menaik ke atas, harga saham individu juga meningkat. Kerana mereka mengikut jalan yang dijangkakan dalam industri atau kategori mereka, ekuiti ini lebih dipercayai dan pergerakan mereka lebih diramalkan - yang menjadikannya mudah bagi anda untuk bergerak anda.

Cara Pilih Saham untuk Perdagangan Intraday: Strategi Kemasukan dan Keluar

Melihat cara untuk mengenal pasti stok untuk urusniaga intraday hanya langkah pertama untuk strategi perdagangan urusniaga harian yang berjaya. Memikirkan bagaimana untuk memasuki dan keluar dari kedudukan anda adalah langkah kedua, dan ia boleh dikatakan lebih penting daripada yang pertama. Anda mungkin telah memilih stok yang paling manis di dunia, tetapi sama ada anda mendapat keuntungan dari pilihan itu semua dalam masa dagangan anda. Strategi masuk dan keluar intranet adalah seperti pedagang sendiri, tetapi sekali lagi, dengan melekat pada garis panduan tertentu dan mencari isyarat perdagangan intraday tertentu, anda lebih cenderung untuk berjaya. Berikut adalah lima strategi sedemikian:

1. Berdagang hanya dengan trend intraday semasa

Pasaran sentiasa bergerak dalam gelombang, dan, seperti yang diketahui oleh mana-mana surfer, perjalanan yang berjaya bermakna pergi dengan aliran - dan tidak membanjiri gelombang air.Bagaimanakah ini diterjemahkan ke dalam mencari stok untuk urus niaga intraday? Pada dasarnya, ini bermakna semasa menjalankan lembu, pergi ke saham yang berpotensi naik, dan apabila beruang itu menderu, cari saham yang mungkin jatuh. Sudah tentu, tren intraday tidak berterusan, pembalikan berlaku, tetapi biasanya satu atau dua perdagangan, dan kadang-kadang lebih banyak, boleh dibuat sebelum itu berlaku. Dan apabila trend dominan berubah, mulailah berdagang dengan trend baru.

Mengasingkan trend boleh menjadi bahagian yang sukar. Trendlines menyediakan strategi kemasukan dan stop loss yang sangat mudah dan berguna. Rajah 1 menunjukkan beberapa trend jangka pendek semasa hari biasa. (Untuk bacaan yang berkaitan dengan stop loss, lihat Kaedah Logik Of Stop Placement. )

Rajah 1. SPY dengan Trendlines - 1 Minute

Sumber: Carta Saham Percuma

dilukis apabila berdagang dalam masa nyata, bagi tahap setiap trend. Melukis lebih banyak trendline dapat memberikan lebih banyak isyarat dan juga dapat memberikan wawasan yang lebih besar ke dalam dinamika pasaran yang berubah.

2. Perdagangan saham yang kukuh dalam aliran menaik, saham lemah dalam arah aliran menurun

Untuk memilih saham terbaik untuk urusniaga harian, kebanyakan peniaga akan mendapati ia bermanfaat untuk melihat ekuiti atau ETF yang mempunyai sekurang-kurangnya korelasi sederhana hingga tinggi dengan S & P 500, indeks Dow atau Nasdaq, dan kemudian mengasingkan mereka yang agak lemah atau kuat, berbanding indeks. Ini mewujudkan peluang untuk peniaga hari itu, kerana dia boleh mengasingkan saham mana yang mungkin memberikan pulangan yang lebih baik, memandangkan pergerakan saham individu berbanding indeks.

Apabila indeks / pasaran hadapan bergerak lebih tinggi, peniaga harus mencari untuk membeli stok yang bergerak lebih agresif daripada masa depan. Apabila niaga hadapan kembali, stok yang kuat tidak akan menarik balik, atau mungkin tidak dapat menarik balik sama sekali. Ini adalah stok untuk berdagang dalam aliran menaik, memandangkan mereka memimpin pasaran lebih tinggi dan dengan itu memberikan lebih banyak potensi keuntungan dan risiko yang lebih rendah; Kerugian yang lebih kecil bermakna kurang risiko.

Apabila indeks / niaga jatuh, saham menjual pendek yang menurun lebih daripada pasaran. Apabila masa depan bergerak lebih tinggi dalam aliran menurun, stok yang lemah tidak akan bergerak naik, atau tidak akan bergerak sama sekali. Stok yang lemah kurang berisiko apabila berada di kedudukan "pendek" dan memberikan potensi keuntungan yang besar apabila pasaran jatuh. (Untuk lebih banyak jualan pendek, lihat Faedah Singkat: Apa Ia Memberitahu Kami. )

Stok dan ETF yang lebih kukuh atau lemah daripada pasaran boleh berubah setiap hari, walaupun sektor tertentu mungkin agak kuat atau lemah selama beberapa minggu pada suatu masa.

Rajah 2 menunjukkan SPY, S & P 500 ETF, berbanding XOP, Eksplorasi Minyak dan Pengeluaran ETF. XOP (garisan biru) agak kuat berbanding dengan SPY, terutamanya dalam perhimpunan pasaran. Keseluruhan pasaran bergerak lebih tinggi sepanjang hari, dan kerana XOP mempunyai keuntungan besar dalam perhimpunan, ia adalah pemimpin pasaran dan mengatasi SPY secara relatif.

Gambar 2. SPY vs XOP - 2 Menit, 31 Ogos 2011

Sumber: Carta Saham Percuma

3.Bersabar - tunggu pengunduran

Trendlines adalah panduan visual anggaran di mana gelombang pasaran harga akan bermula dan berakhir. Oleh itu, dalam memilih saham untuk urus niaga intraday, kita boleh menggunakan garis trend untuk kemasukan awal ke gelombang harga seterusnya ke arah trend.

Apabila memasuki kedudukan yang panjang, beli selepas harga bergerak ke arah garis arah dan kemudian bergerak kembali lebih tinggi. Untuk menarik garis trend, harga yang rendah dan kemudian harga yang lebih rendah akan diperlukan. Barisan ini ditarik menghubungkan kedua titik tersebut dan kemudian dilanjutkan ke kanan. Rajah 3 menunjukkan bagaimana XLF, Sektor Kewangan SPDR ETF, melancarkan garis trendnya dua kali, dengan menyediakan dua peluang perdagangan yang berpotensi dengan bersabar dan menunggu pengunduran trendline berlaku. (Untuk lebih lanjut mengenai trendlines, lihat Trendlines Broken Perdagangan Tanpa Pergi Broke. )

Gambar 3. XLF - 1 Minit Carta, 4 November 2011

Sumber: Carta Saham Percuma

dalam aliran menurun akan sama. Tunggu sehingga harga bergerak ke arah trendline slop ke bawah, maka apabila stok mula bergerak mundur, anda menggunakan ini sebagai isyarat dagangan untuk membuat entri anda.

Dengan bersabar, kedua-dua dagangan panjang ini memberikan kemasukan yang sangat berisiko rendah, kerana pembelian itu dibuat hampir dengan tahap berhenti, yang mungkin beberapa sen di bawah trendline.

4. Kumpulkan keuntungan anda sementara anda boleh

Jangan lupa separuh kedua intraday masuk dan keluar strategi: mengetahui bila hendak pergi. Jelas sekali, kami mahu keluar sebelum pembetulan berlaku. Peniaga hari mempunyai masa yang terhad untuk menangkap keuntungan dan oleh itu mesti menghabiskan sedikit masa sebanyak mungkin dalam perdagangan yang kehilangan wang atau mengurangkan "keuntungan kertas" ke tahap yang besar. Apabila suatu perdagangan dimasukkan, jika ia menjadi menguntungkan, tetapi keuntungannya tidak direalisasikan, ia disebut "keuntungan kertas." Peniaga hari ingin menukar keuntungan kertas ke dalam keuntungan sebenar sebelum trend membalikkannya. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat 3 Alasan Tidak Menjejaki Kerugian Perdagangan. )

Terdapat dua peraturan yang sangat mudah yang boleh digunakan untuk mengambil keuntungan apabila berdagang dengan trend.

• Dalam kedudukan menaik atau lama, ambil keuntungan pada atau sedikit di atas bekas harga yang tinggi dalam trend semasa.
• Dalam arah aliran menurun atau pendek, ambil keuntungan pada atau sedikit di bawah harga terdahulu yang rendah dalam trend semasa.

Rajah 4 menunjukkan carta XLF yang sama yang dicontohkan sebelum ini. Penyertaan masa dan keluar ditandakan. Carta menunjukkan bahawa ketika trend terus meningkat, harga mendorong melalui tinggi yang lalu, yang memberikan jalan keluar untuk setiap posisi lama yang diambil. Oleh kerana pasaran membuat puncak ganda, atau harga boleh menandingi rintangan pada harga tinggi yang tinggi, keuntungan boleh diambil pada harga yang sama seperti bekas yang tinggi, juga. Kaedah yang sama boleh digunakan untuk aliran menurun; keuntungan diambil pada atau sedikit di bawah harga terdahulu yang rendah dalam trend.

Rajah 4. XLF - 1 Minute Chart, 4 November 2011-11-06

Sumber: Carta Saham Percuma

5. Apabila gerai pasaran, jangan bermain

Pasaran tidak selalu trend.Kadang-kadang, tren intraday berbalik dengan kerap bahawa arah utama sukar untuk ditubuhkan. Sekiranya majoriti tinggi dan rendah tidak dibuat, pastikan pergerakan urusniaga harian, yang akan berada dalam julat, cukup besar untuk potensi ganjaran untuk melebihi risiko.

Jika terdapat tempoh di mana harga bergerak dalam julat harga mendatar, apakah strategi masuk dan keluar intraday anda? Untuk meletakkannya secara terang-terangan: tiada. Mengetepikan dan jangan berdagang.

Sebagai alternatif, bertukar kepada strategi jenis dagangan yang terikat pelbagai yang mengenal pasti perdagangan saham dalam saluran. Apa yang berlaku ialah trend keseluruhan tidak wujud, tetapi sebenarnya julat, atau saluran. Peniaga pelbagai membeli stok pada tahap sokongan yang lebih rendah (bahagian bawah saluran) dan menjualnya berhampiran rintangan (bahagian atas saluran).

Tunggulah harga yang akan dicapai berhampiran dengan tinggi jarak dan kemudian kembali ke bawah. Ini akan memberikan kemasukan berisiko rendah dan perdagangan keluar pada, atau dekat, rendah dari julatnya. Kaedah yang sama boleh digunakan untuk entri panjang dalam julat. Anda mungkin perlu mengulangi proses pembelian pada sokongan dan menjual pada rintangan berkali-kali sehingga stok keluar dari saluran. Tetapi sekali lagi, apabila penyertaan risiko rendah tidak hadir atau kelihatan jelas, mengetepikan dan tidak berdagang.

Bottom Line

Mengenal pasti saham yang tepat untuk perdagangan Intraday melibatkan mengasingkan trend pasaran semasa dari bunyi bising dan kemudian memanfaatkan trend tersebut. Ciri-ciri tertentu - kecairan, ketidaktentuan sederhana dan korelasi dengan sektor dan indeks mereka - mencirikan stok perdagangan intraday terbaik, tetapi juga penting untuk menerapkan strategi kemasukan dan keluar yang betul, yang diperoleh daripada mengkaji garis trend dan mencatat gelombang pasaran. Tidak ada carta terbaik untuk perdagangan intraday, dan tidak ada isyarat perdagangan intraday tunggal akan menumbuk tiket anda untuk kekayaan. Itulah sebabnya para pemain yang cerdik mempunyai pelbagai strategi perdagangan - termasuk yang mengatakan "tidak bermain hari ini."