Terdapat tiga teknik analisa risiko yang perlu diketahui untuk peperiksaan:
1. Analisis Sensitiviti
Analisis kepekaan hanyalah kaedah untuk menentukan betapa sensitif analisis NPV kami kepada perubahan dalam andaian pembolehubah. Untuk memulakan analisis kepekaan, kita mesti terlebih dahulu menghasilkan senario kes asas. Ini biasanya NPV menggunakan andaian yang kami percaya adalah paling tepat. Dari sana, kita boleh mengubah pelbagai anggapan yang telah dibuat pada awalnya berdasarkan kepada andaian potensi lain. NPV kemudian dikira semula, dan kepekaan NPV berdasarkan perubahan dalam andaian ditentukan. Bergantung pada keyakinan kami terhadap andaian kami, kami dapat menentukan betapa berpotensi berisiko projek boleh.
2. Analisis Senario
Analisis senario mengambil analisis kepekaan satu langkah lagi. Daripada hanya melihat kepekaan analisis NPV kami kepada perubahan dalam andaian pemboleh ubah kami, analisis senario juga melihat taburan kebarangkalian pembolehubah. Seperti analisis sensitiviti, analisis senario bermula dengan pembinaan senario kes asas. Dari sana, senario lain dipertimbangkan, yang dikenali sebagai "senario kes terbaik" dan "senario terburuk". Keberhasilan diberikan kepada senario dan dihitung untuk mencapai nilai yang diharapkan. Memandangkan kesederhanaannya, analisis senario adalah salah satu teknik analisis risiko yang paling kerap digunakan.
3. Monte Carlo Simulasi
Monte Carlo simulasi dianggap sebagai kaedah "terbaik" dalam analisis kepekaan. Ia datang dengan pengiraan tak terhingga (nilai yang diharapkan) memandangkan beberapa kekangan. Kekangan ditambah dan sistem menghasilkan pemboleh ubah rawak input. Dari situ, NPV dikira. Daripada menghasilkan beberapa lelaran, simulasi mengulangi prosesnya berkali-kali. Dari banyak keputusan, nilai yang diharapkan akan dikira.
FRESX: Analisa Holdings Reksadana Harta Tanah Realiti
Menemui lima pegangan teratas dalam Portfolio Pelaburan Hartanah Fidelity, sebuah dana bersama bernilai empat bintang yang mempunyai rekod prestasi yang kukuh.
Bagaimana analisa nisbah menjadikannya lebih mudah untuk membandingkan syarikat yang berbeza?
Mempelajari analisis nisbah apa, bagaimana pelabur dapat membandingkan syarikat-syarikat dalam sektor yang sama dengan menggunakan analisis nisbah dan bagaimana nisbah boleh memudahkan penilaian stok.
Apakah perbezaan antara risiko sistemik dan risiko sistematik? Risiko sistemik
Biasanya digunakan dalam merujuk kepada peristiwa yang boleh mencetuskan keruntuhan dalam industri atau ekonomi tertentu, manakala risiko sistematik merujuk kepada risiko pasaran keseluruhan. Risiko sistemik tidak mempunyai definisi yang tepat, ramai yang menggunakan risiko sistemik untuk menggambarkan masalah sempit, seperti masalah dalam sistem pembayaran, sementara yang lain menggunakannya untuk menggambarkan krisis ekonomi yang dicetuskan oleh kegagalan dalam sistem kewangan.