Telah dikatakan bahawa faktor tunggal yang paling penting dalam membina ekuiti dalam akaun dagangan anda ialah saiz kedudukan yang anda ambil dalam perdagangan anda. Malah, kedudukan kedudukan akan menyumbang pulangan yang paling cepat dan paling besar yang dapat dihasilkan oleh perdagangan. Di sini kita mengambil pandangan kontroversial pada risiko dan saiz kedudukan dalam pasaran forex dan memberi anda beberapa petua tentang cara menggunakannya untuk kelebihan anda.

Dalam buku "The Zurich Axioms" (2005), penulis Max Gunther menyatakan bahawa untuk melepaskan diri dari "yang tidak kaya", pelabur harus mengelakkan godaan kepelbagaian. Ini adalah nasihat kontroversial, kerana kebanyakan nasihat kewangan mendorong pelabur untuk mempelbagaikan portfolio mereka untuk memastikan perlindungan daripada bencana. Malangnya, tiada siapa yang menjadi kaya dengan kepelbagaian. Pada masa yang sama, kepelbagaian cenderung untuk mengimbangi pemenang dengan pihak yang rugi, dengan itu memberikan keuntungan yang biasa-biasa.

Penulis terus mengatakan bahawa pelabur harus "menyimpan semua telur mereka dalam satu atau dua bakul" dan kemudian "menjaga keranjang itu dengan sangat baik". Dalam erti kata lain, jika anda ingin membuat kemajuan sebenar dengan perdagangan anda, anda perlu "bermain untuk kepentingan yang bermakna" di kawasan-kawasan di mana anda mempunyai maklumat yang mencukupi untuk membuat keputusan pelaburan.

Untuk mengukur perkaitan konsep ini, kita hanya perlu melihat dua pelabur paling berjaya di dunia, Warren Buffet dan George Soros. Kedua-dua pelabur ini bermain untuk kepentingan yang bermakna. Pada tahun 1992, George Soros bertaruh berbilion dolar yang pound British akan menurunkan nilai dan dengan itu menjual pound dalam jumlah yang besar. Taruhan ini memperolehnya lebih dari $ 1 bilion hampir semalaman. Satu lagi contoh ialah membeli Burren Railroad Warren Buffet dengan harga $ 26 bilion - kepentingan utama untuk sedikit sebanyak. Malah, Warren Buffett telah diketahui mengejek tanggapan kepelbagaian, mengatakan bahawa "ia tidak masuk akal bagi mereka yang tahu apa yang mereka lakukan."

Pertaruhan Tinggi dalam Forex

Pasaran forex, khususnya, adalah tempat di mana taruhan besar boleh diletakkan terima kasih kepada keupayaan kedudukan leverage dan sistem perdagangan 24 jam yang menyediakan mudah tunai yang berterusan . Malah, leverage adalah salah satu cara untuk "bermain untuk kepentingan yang bermakna". Dengan hanya pelaburan awal yang agak kecil, anda boleh mengawal kedudukan yang agak besar di pasaran forex; 100: 1 leverage menjadi biasa. Tambahan pula, kecairan pasaran dalam mata wang utama memastikan kedudukan boleh dimasukkan atau dibubarkan pada kelajuan siber. Kelajuan pelaksanaan ini menjadikan penting bahawa para pelabur juga tahu kapan harus keluar dari perdagangan. Dengan kata lain, pastikan untuk mengukur potensi risiko sebarang perdagangan dan berhenti set yang akan membawa anda keluar dari perdagangan dengan cepat dan masih meninggalkan anda dalam kedudukan yang selesa untuk mengambil perdagangan seterusnya.Semasa memasuki posisi leveraged yang besar, peluang untuk menghasilkan keuntungan besar secara ringkas, ini juga bermakna pendedahan kepada lebih banyak risiko.

Berapa Banyak Risiko Cukup?
Jadi betapa pedagang perlu bermain untuk kepentingan yang bermakna? Pertama sekali, semua peniaga harus menilai selera mereka sendiri untuk risiko. Peniaga hanya perlu memainkan pasaran dengan "wang risiko," yang bermaksud bahawa jika mereka kehilangan semuanya, mereka tidak akan menjadi miskin. Kedua, setiap peniaga mesti menentukan - dalam bentuk wang - betapa mereka bersedia untuk kehilangan dalam satu perdagangan. Sebagai contoh, jika seorang peniaga mempunyai $ 10, 000 yang tersedia untuk berdagang, dia mesti menentukan berapa peratus daripada $ 10.000 dia bersedia untuk berisiko terhadap mana-mana satu perdagangan. Biasanya peratusan ini kira-kira 2-3%. Bergantung pada sumber anda, dan selera anda untuk risiko, anda boleh meningkatkan peratusan itu hingga 5% atau bahkan 10%, tetapi saya tidak akan mencadangkan lebih daripada itu.

Oleh itu bermain untuk kepentingan yang bermakna kemudian mengambil arti spekulasi yang diurus dan bukannya perjudian liar. Sekiranya risiko untuk memberi ganjaran nisbah potensi perdagangan anda cukup rendah, anda boleh meningkatkan pegangan anda. Ini tentunya membawa kepada persoalan, "Berapakah risiko saya untuk memberi ganjaran kepada mana-mana perdagangan tertentu?" Menjawab soalan ini dengan betul memerlukan pemahaman metodologi anda atau "harapan" sistem anda. Pada asasnya, jangkaan adalah ukuran kebolehpercayaan sistem anda dan, oleh itu, tahap keyakinan yang anda miliki dalam meletakkan perdagangan anda.
Menetapkan Henti

Untuk mengfrasive George Soros, "Bukan sama ada anda betul atau salah yang penting, tetapi berapa banyak yang anda buat ketika anda betul dan berapa banyak anda kalah ketika anda salah."

Untuk menentukan berapa banyak yang perlu anda ambil dalam perdagangan anda, dan untuk mendapatkan harga maksimum untuk anda, anda harus selalu mengira jumlah pips yang anda akan hilang jika pasaran menentang anda jika hentian anda dipukul. Menggunakan perhentian dalam pasaran forex biasanya lebih kritikal daripada untuk pelaburan ekuiti kerana perubahan kecil dalam hubungan mata wang dengan cepat boleh mengakibatkan kerugian besar-besaran.
Katakan bahawa anda telah menentukan titik masuk anda untuk perdagangan dan anda juga telah mengira di mana anda akan meletakkan perhentian anda. Katakan berhenti ini adalah 20 pips dari pintu masuk anda. Mari kita anggap anda mempunyai $ 10,000 yang terdapat dalam akaun dagangan anda. Jika nilai pip adalah $ 10, dengan asumsi anda berdagang lot standard, maka 20 pip bersamaan dengan $ 200. Ini sama dengan risiko 2% daripada dana anda. Jika anda bersedia untuk kehilangan sehingga 4% dalam mana-mana satu perdagangan, maka anda boleh menggandakan kedudukan anda dan berdagang dua lot standard. Kerugian dalam perdagangan ini tentunya akan menjadi $ 400, iaitu 4% dari dana anda yang ada.

Bottom Line

Anda harus bertaruh cukup dalam apa jua perdagangan untuk memanfaatkan saiz kedudukan terbesar yang profil risiko peribadi anda membolehkan sambil memastikan bahawa anda masih dapat memanfaatkan dan membuat keuntungan pada peristiwa yang menguntungkan. Ini bermakna mengambil risiko yang boleh anda tahan, tetapi akan mencapai maksimum setiap kali falsafah perdagangan, profil risiko dan sumber daya anda akan menampung langkah sedemikian.

Peniaga yang berpengalaman harus mengetuk perdagangan kebarangkalian tinggi, bersabar dan berdisiplin sambil menunggu mereka ditubuhkan dan kemudian bertaruh jumlah maksimum yang terdapat dalam kekangan profil risiko peribadi mereka sendiri.