Tidak kira apa pasaran yang anda berdagang - saham, forex atau niaga hadapan - setiap saat pasaran terbuka membuka peluang untuk berdagang. Namun tidak setiap detik menyediakan kebarangkalian tinggi perdagangan. Di laut kemungkinan yang hampir tidak terhingga, masukkan setiap perdagangan yang anda pertimbangkan melalui ujian lima langkah supaya anda hanya mengambil perdagangan yang sejajar dengan pelan perdagangan anda dan menawarkan potensi keuntungan yang baik untuk risiko yang diambil. Memohon ujian sama ada anda seorang pedagang hari, peniaga swing atau pelabur. Pada mulanya ia akan mengambil beberapa amalan, tetapi apabila anda menjadi biasa dengan proses yang diperlukan hanya beberapa saat untuk melihat apakah perdagangan melewati ujian, memberitahu anda sama ada anda harus berdagang atau tidak.

Langkah 1: Persediaan Perdagangan

Persediaan ini bermaksud syarat asas yang perlu ada untuk mempertimbangkan perdagangan. Sebagai contoh, jika anda trend mengikuti pedagang, maka trend perlu hadir. Pelan dagangan anda harus menentukan apakah trend tradable (untuk strategi anda). Ini akan membantu anda mengelakkan dagangan apabila trend tidak ada. Fikirkan "persediaan" sebagai alasan anda untuk berdagang.

Rajah 1 menunjukkan satu contoh tindakan ini dalam tindakan. Harga saham bergerak lebih tinggi secara keseluruhan, seperti yang ditunjukkan oleh tinggi swing tinggi dan rendah, dan harga berada di atas purata bergerak 200-hari. Persediaan perdagangan anda mungkin berbeza, tetapi memastikan syarat yang sesuai untuk strategi yang didagangkan.

Rajah 1. Stok di Uptrend, Menyediakan Penyediaan Perdagangan Kemungkinan untuk Pedagang Trend

setiap hari dalam aliran meningkat menyediakan penyediaan perdagangan yang mungkin "src =" // i. investopedia. com / u52849 / figure_1 _-_ 5_step_plan. jpg "style =" display: block; ketinggian: 582px; margin-left: auto; margin-right: auto; lebar: 618px; "title =" FreeStockCharts. com " />

Jika alasan anda untuk perdagangan tidak hadir, jangan perdagangan. Jika alasan anda untuk trading - persediaan - adalah sekarang, kemudian lanjutkan ke langkah seterusnya.

Langkah 2: Pencetus Dagangan

Jika alasan untuk perdagangan anda hadir, anda masih memerlukan peristiwa yang tepat yang memberitahu anda

sekarang adalah masa untuk Dalam angka 1, stok bergerak dalam aliran meningkat sepanjang masa, tetapi beberapa saat dalam aliran menaik itu memberikan peluang perdagangan yang lebih baik daripada yang lain. Sesetengah peniaga suka membeli pada harga baru selepas harga telah berkisar atau ditarik balik Dalam hal ini, satu pencetus perdagangan boleh terjadi apabila harga rally di atas kawasan rintangan $ 122 pada bulan Ogos.

Peniaga-peniaga lain suka membeli semasa penarikan balik, dalam hal ini, ketika harga kembali untuk mendukung hampir $ 115, tunggu harga untuk membentuk corak pergerakan menaik, atau untuk menyatukan beberapa bar harga dan kemudian memecahkan di atas penyatuan. Kedua-dua ini adalah peristiwa yang tepat yang memisahkan peluang perdagangan dari semua pergerakan harga lain (yang anda tidak mempunyai strategi untuk).

Rajah 2. Pencetus Kemungkinan Perdagangan dalam Stok Meningkat

Rajah 2 menunjukkan tiga kemungkinan pencetus perdagangan yang berlaku semasa aliran meningkat saham ini. Apa

anda pencetus perdagangan tepat bergantung kepada strategi perdagangan yang anda gunakan. Yang pertama ialah penyatuan sokongan yang dekat; perdagangan dicetuskan apabila harga bergerak di atas tahap penyatuan. Satu lagi pencetus perdagangan yang mungkin adalah corak pergerakan kenaikkan harga berhampiran sokongan; lama dicetuskan apabila bentuk lilin menaik. Pencetus ketiga untuk membeli adalah perhimpunan harga tinggi baru berikutan pengunduran atau julat. Sebelum perdagangan diambil, periksa untuk memastikan perdagangan

bernilai mengambil. Dengan pencetus perdagangan, anda sentiasa tahu di mana titik masuk anda lebih awal. Contohnya, sepanjang bulan Julai, seorang pedagang akan mengetahui kemungkinan pencetus perdagangan adalah perhimpunan di atas bulan Jun tinggi. Itu memberi masa untuk memeriksa perdagangan untuk kesahihan, dengan langkah tiga hingga lima, sebelum perdagangan sebenarnya diambil. Langkah 3: Stop Loss

Memiliki syarat yang betul untuk masuk dan mengetahui pencetus perdagangan anda tidak mencukupi untuk menghasilkan perdagangan yang baik. Risiko ke atas perdagangan itu juga mesti diuruskan dengan pesanan stop loss. Terdapat pelbagai cara untuk meletakkan stop loss. Untuk perdagangan yang panjang, stop loss sering diletakkan hanya sedikit di bawah ayunan baru-baru ini rendah, dan untuk perdagangan pendek hanya sedikit di atas ayunan baru-baru ini tinggi. Kaedah lain dipanggil Stop Stop Purata Benar (ATR); ia melibatkan meletakkan pesanan stop loss jarak tertentu dari harga kemasukan, berdasarkan volatiliti. (Untuk lebih lanjut, lihat Apa jenis pelabur yang paling sesuai untuk pesanan stop loss?)

Gambar 3. Contoh Perdagangan Lama dengan Penempatan Henti

Menetapkan tempat stop loss anda. Sebaik sahaja anda tahu kemasukan dan harga stop loss anda boleh mengira saiz kedudukan untuk perdagangan.

Langkah 4: Sasaran Harga

Anda sekarang tahu syarat-syarat yang menguntungkan untuk perdagangan, serta tempat masuk dan stop loss akan pergi. Seterusnya, pertimbangkan potensi keuntungan.

Sasaran keuntungan adalah berdasarkan kepada sesuatu yang dapat diukur, dan bukan hanya dipilih secara rawak. Corak carta, sebagai contoh, memberikan sasaran berdasarkan saiz corak. Saluran trend menunjukkan di mana harga mempunyai kecenderungan untuk berbalik; jika membeli berhampiran bahagian bawah saluran menetapkan sasaran harga berhampiran bahagian atas saluran.

Dalam angka 3 corak segi tiga EUR / USD adalah kira-kira 600 pips pada titik terluasnya. Ditambah pada harga pelencaran segitiga, yang memberi sasaran kepada 1. 1650. Jika berdagang strategi pelayaran segitiga, itu adalah di mana sasaran untuk keluar dari perdagangan (pada keuntungan) diletakkan.

Tetapkan di mana sasaran keuntungan anda akan berdasarkan kecenderungan pasaran yang anda berdagang. Stop stop loss juga boleh digunakan untuk keluar dari dagangan yang menguntungkan. Jika menggunakan stop loss, anda tidak akan mengetahui potensi keuntungan anda terlebih dahulu. Itulah yang baik, kerana trailing stop loss membolehkan anda mengekstrak keuntungan dari pasaran secara sistematik (bukan secara rawak).

Langkah 5: The Reward-to-Risk

Berusaha untuk hanya mengambil perdagangan di mana potensi keuntungan lebih besar dari 1.5 kali risiko. Contohnya, kehilangan $ 100 jika harganya mencapai stop loss anda bermakna anda harus membuat $ 150 atau lebih jika harga sasaran dicapai.

Dalam angka 3 risiko adalah 210 pips (perbezaan antara harga masuk dan stop loss), tetapi potensi keuntungan adalah 600 pips. Itulah nisbah ganjaran kepada risiko 2. 86: 1 (dikira dengan membahagi 600 oleh 210).

Jika menggunakan kerugian stop trailing, anda tidak dapat mengira ganjaran-risiko kepada perdagangan. Ketika mengambil perdagangan, masih mempertimbangkan apakah potensi keuntungan mungkin melebihi risiko.

Jika potensi keuntungan serupa dengan, atau lebih rendah, daripada risiko, elakkan perdagangan. Ini mungkin bermakna melakukan semua kerja ini hanya untuk menyedari bahawa anda tidak seharusnya mengambil perdagangan. Mengelakkan perdagangan yang buruk adalah sama pentingnya dengan kejayaan sebagai peserta yang menguntungkan.

Pertimbangan Lain

Ujian lima langkah bertindak sebagai penapis supaya anda hanya mengambil perdagangan yang sejajar dengan strategi anda, dan perdagangan ini memberikan potensi keuntungan yang baik berbanding risiko. Tambah dalam langkah lain untuk disesuaikan dengan gaya dagangan anda. Contohnya, peniaga hari mungkin ingin mengelakkan mengambil kedudukan sebelum nombor ekonomi utama atau pendapatan syarikat dikeluarkan. Dalam kes ini, untuk mengambil perdagangan menyemak kalendar ekonomi dan pastikan tiada acara sedemikian dijadualkan sementara anda mungkin berada dalam perdagangan.

Line Bottom

Pastikan syarat sesuai untuk trading strategi tertentu. Tetapkan pencetus yang memberitahu anda

sekarang adalah masa untuk bertindak. Menetapkan stop loss dan target, dan kemudian tentukan apakah ganjaran melebihi risiko. Jika ia berlaku, ambil perdagangan; jika tidak, cari peluang yang lebih baik. Pertimbangkan faktor lain yang boleh menjejaskan dagangan anda, dan melaksanakan langkah tambahan jika diperlukan. Ini mungkin kelihatan seperti proses yang panjang, namun begitu anda tahu strategi anda dan terbiasa dengan langkah-langkahnya, hanya perlu beberapa saat sahaja untuk berjalan melalui seluruh senarai. Memastikan setiap perdagangan yang diambil melepasi ujian lima langkah adalah bernilai usaha.