OAKBX: Analisis Dana Utama Ekuiti & Pendapatan Oakmark Ekuiti & Pendapatan

OAKBX: Analisis Dana Holdings Ekuiti & Pendapatan Dana Oakmark

Keluarga Oakmark dari tujuh dana bersama tanpa beban dilancarkan pada tahun 1991. Semua tujuh dana menggunakan pendekatan jangka panjang, berorientasi nilai untuk melabur untuk meminimumkan risiko dan memaksimumkan potensi keuntungan, LP adalah penasihat untuk mereka. Sebagai sebahagian daripada falsafah Oakmark, setiap dananya dilaburkan dalam jumlah saham yang agak kecil berbanding dengan dana bersama. Setiap dana memegang kurang daripada 75 saham, dan dua daripada dana Oakmark tertumpu dalam portfolio hanya 20 sekuriti. Penganalisis penyelidikan Oakmark melabur di syarikat di mana nilai intrinsik yang mendasarinya jauh lebih tinggi daripada harga semasa saham.

Pelaburan dana permulaan minimum untuk OAKBX ialah $ 1, 000. Nisbah perbelanjaan adalah 0. 75% yang rendah. Sehingga 31 Disember 2015, dana itu telah dilaburkan 61. 48% dalam stok dan 15. 65% dalam pendapatan tetap. Perolehan tahunan purata ialah 25%. Hasil keuntungan dividen 12 bulan ialah 1. 17%. OAKBX memegang 49 saham selaras dengan falsafah Oakmark untuk memberi tumpuan kepada sebilangan kecil stok dengan nilai yang sangat baik. Nisbah P / E purata pegangan stok portfolio adalah sederhana 13. 89. Sehingga kini, OAKBX kehilangan 0. 74% nilai pada 14 Mac 2016. Sepanjang tahun lepas, dana itu hilang 5. 89%. Walau bagaimanapun, angka prestasi tiga tahun, lima tahun dan 10 tahun adalah positif sebanyak 5. 72, 6. 23 dan 6. 38%. OAKBX ditutup pada $ 28. 36 pada 14 Mac 2016.

Lima Besar Holdings

General Motors Company (GM: GMGeneral Motors Co42) 14-0 47%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 adalah nombor satu dalam senarai lima teratas, dengan pembahagian portfolio sebanyak 4. 19%. Tahun hingga tarikh 14 Mac 2016, GM turun sebanyak 7%. Syarikat itu didagangkan pada nisbah P / E yang sangat rendah sebanyak 5. 28, dan ditutup pada $ 31. 18 pada 14 Mac 2016. Saham itu menghasilkan 4. 90%. Bank of America Corporation (NYSE: BAC BACBank of America Corp27.75-0. 25%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah detik kedua kepada GM, dengan penurunan sebanyak 4.10%. Stok pertama kali dibeli pada tahun 2012. BAC mempunyai nisbah P / E 10. 62 dan hasil 1. 45%. Sehingga 14 Mac 2016, Ia didagangkan pada $ 13. 51, 27% di bawah paras tertinggi $ 18. 48 dalam 52 minggu sebelum ini. Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50 40 + 0 44%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) memegang tempat ketiga di senarai teratas dan membawa 3. Berat portfolio 70% dalam portfolio OAKBX. Tahun hingga kini, hingga 14 Mac 2016, saham itu naik sebanyak 35%. Saham itu menghasilkan 1. 54% dan didagangkan pada nisbah P / E sebanyak 18. 6. Harganya ditutup pada $ 38. 70 pada 14 Mac 2016. Nestle SA (OTC: NSERGY) adalah pegangan keempat terbesar dalam portfolio OAKBX, dengan penambahan sebanyak 3. 38%. Stok pertama kali diperoleh pada tahun 2003. Ia mempunyai nisbah P / E sebesar 15,81 dan menghasilkan kacak 3. 10%. Sehingga 14 Mac 2016, Saham itu diniagakan pada $ 72. 59, kira-kira 10% daripada paras tertinggi $ 79. 99 pada 2015. Sehingga kini, stok menurun sebanyak 2. 46%. Pemegang kelima terbesar di OAKBX ialah TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL TELTE Connectivity Ltd. 92. 97 + 0. 26%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

). Syarikat yang berpangkalan di Switzerland, beroperasi dalam tiga segmen: penyelesaian pengangkutan, industri dan komunikasi. Ia menghasilkan dan mengedarkan sistem sambungan dan sensor di seluruh dunia. Sehingga 14 Mac 2016, TEL mempunyai nisbah P / E 21. 25 dan menghasilkan 2. 21%. Tahun ini, stok turun sebanyak 7. 60% dan didagangkan pada $ 59. 37. TEL membawa 2. 81% wajaran dalam dana.