MGIDX: Dana Bon Kerajaan Terbarukan Terbaik Terbaik

MGIDX: Dana Obligasi Kerajaan Berprestasi Tinggi Terbaik Menengah

Dana bersama bon kerajaan persimpangan biasanya melaburkan sekurang-kurangnya 90% daripada aset mereka ke sekuriti pendapatan tetap yang dikeluarkan oleh atau disokong oleh kerajaan atau agensi berkaitan kerajaan. Dana ini biasanya mempunyai tempoh antara 3 hingga 6 tahun, atau purata kematangan efektif antara 4 dan 10 tahun. Tidak menghairankan, dana di dalam kelas mempunyai potensi pulangan dan volatiliti yang antara dana bon jangka pendek dan jangka panjang kerajaan. Oleh kerana banyak dana dalam kategori ini melabur dalam segmen sempit dari keseluruhan pasaran pendapatan tetap, mereka paling sesuai untuk pelabur yang ingin melengkapi portfolio bon teras yang sedia ada. Berikut adalah senarai tiga dana bon kerajaan jangka menengah yang menghasilkan tinggi dan tidak mempunyai beban jualan.

Pengurus Dana AMG Manajer jangka Menengah ("MGIDX") bertujuan menyediakan pelabur dengan jumlah pulangan yang melebihi jumlah pulangan Citigroup Indeks Gadai Janji dan Indeks Pinjaman Gadai Janji Barclays. Dana ini bertujuan untuk memenuhi matlamat ini dengan memadankan tempoh indeks, yang biasanya antara tiga dan lima tahun, dan melabur sekurang-kurangnya 80% daripada asetnya dalam sekuriti hutang yang dikeluarkan oleh kerajaan AS atau agensinya, dan dalam sekuriti terbitan yang mempunyai ciri-ciri ekonomi yang sepadan.

Sehingga Mac 2016, MGIDX melabur dalam 362 sekuriti individu, dan tempoh efektif portfolio ialah 4 tahun. Wajaran sektor portfolio adalah seperti berikut: 87. 1% dilaburkan dalam MBS / CMO kadar tetap agensi, 5. 9% dalam MBS / CMO bukan agensi, 5. 3% dalam sekuriti yang disokong aset dan 1. 7% dalam agensi kadar laras MBS / CMO. 10 keping teratasnya terdiri daripada 37. 6% daripada portfolio. Nisbah perbelanjaan MGIDX adalah 0. 88%, dan hasil SEC 30 hari adalah 1. 61%. Dana itu mempunyai $ 184. 1 juta aset di bawah pengurusan (AUM) dan pelaburan minimum $ 2, 000.

Vanguard Perbendaharaan Saham Perbendaharaan Jangka Pendek (VFITX)

Kumpulan Wang Perbendaharaan Jangka Pertengahan Perantara ("VFITX") melabur dalam hutang yang dikeluarkan secara langsung oleh kerajaan dalam bentuk jangka pertengahan perbendaharaan. Oleh kerana bon dalam portfolio disokong oleh kepercayaan penuh dan kredit kerajaan U. S. terdapat sedikit risiko lalai. Ini adalah satu daripada dana bersama bon kerajaan jangka menengah yang lebih besar dengan $ 6. 9 bilion dalam AUM.

VFITX melabur dalam 115 sekuriti yang berlainan, dan mempunyai kematangan berkemungkinan purata 5,7 tahun dan purata tempoh 5 tahun. Portfolio ini mempunyai 99. Pendedahan 9% panjang ke U. S. perbendaharaan, 1. Pendedahan lama 0% kepada sekuriti yang disokong gadai janji kerajaan dan 0.9 pendedahan pendek kepada rizab jangka pendek. Mengikut Indeks Bon Perbendaharaan 5-10 Tahun AS, dana mempunyai beta 0. 79, dan berbanding dengan Indeks Bon Agregat Barclays AS, beta VFITX adalah 1. 17. Dana itu adalah salah satu yang paling murah dalam kategorinya dengan nisbah perbelanjaan hanya 0. 2%. Hasil SEC 30 hari ialah 1. 23%, dan pelaburan minimum ialah $ 3, 000.

T. Rowe Price U. S. Dana Pertengahan Perbendaharaan (PRTIX)

The T. Rowe Price U. S. Dana Pertengahan Perbendaharaan ("PRTIX") mencari tahap pendapatan yang tinggi selaras dengan perlindungan kredit maksimum dan turun naik sederhana di prinsipal. Dana itu melaburkan sekurang-kurangnya 80% asetnya dalam sekuriti perbendaharaan, yang disokong oleh kepercayaan penuh dan kredit pemerintahan U. S. Sebarang aset yang tinggal dilaburkan dalam jenis aset lain yang disokong oleh kerajaan S. S. Portfolio PRTIX agregat dijangka mempunyai purata matang berwajaran antara tiga dan 10 tahun.

PRTIX adalah 83. 61% melabur dalam sekuriti perbendaharaan, manakala baki dana diperuntukkan kepada sekuriti dilindungi inflasi perbendaharaan (TIPS), agensi dan komersial MBS, wang tunai dan aset lain. Dana itu mempunyai $ 449. 5 juta AUM, nisbah perbelanjaan 0. 51%, dan hasil SEC 30 hari 0. 87%.