Legg Mason Inc (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0 72% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 syarikat pelaburan dengan lebih dari 100 tahun pengalaman menyediakan pelabur individu dan institusi dengan produk pengurusan kekayaan. Syarikat ini mengendalikan model perniagaan multiline, di mana ia memiliki beberapa anak syarikat yang menawarkan dana bersama dengan objektif pelaburan khusus dan berbeza. Asset Barat adalah anak syarikat Legg Mason yang mengkhususkan diri dalam mengejar strategi pelaburan dalam pasaran pendapatan tetap.

Kelas Bon Bon Core Core Plus C1 (LWCPX)

AUM: $ 18. 4 bilion

NAB Kembali Tahunan Purata Tahun 2010-2015: 3. 77%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 1. 20%

Kelas C1 Bond Fund Core Core Plus C1 bertujuan untuk menghasilkan pulangan maksimum dengan melabur dalam tetap - memperoleh sekuriti, seperti sekuriti yang disokong aset, bon kerajaan dan obligasi korporat. Dana itu juga menambah portfolionya dengan peruntukan taktikal kepada sektor pasaran hutang lain, seperti hasil yang tinggi, pasaran baru muncul dan hutang nondollar. Sekuriti yang disokong gadai janji menduduki kira-kira 34% daripada aset dana, sementara bon korporat gred pelaburan mempunyai 25% peruntukan. Bon kerajaan dan hutang pasaran baru muncul menyumbang 25% daripada portfolio dana. Portfolio dana itu mempunyai tempoh efektif 6. 36 tahun dan hasil SEC 30 hari sebanyak 2. 36%.

Dana ini mempunyai salah satu daripada pakar kredit berpengalaman yang paling berpengalaman yang menggunakan proses pelaburan yang bijak dan berorientasikan nilai. Morningstar telah menganugerahkan dana itu dengan penarafan keseluruhan empat bintang dan penarafan penganalisis perak dalam kategori bon jangka pertengahan. Kelas C1 Bond Fund Core Asset Western Plus mempunyai yuran beban sebanyak 1% dan keperluan minimum pelaburan $ 1,000.

Kelas Kebajikan Perbandaran Aset Barat Kelas A (SBLTX)

AUM: $ 2. 4.000%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 74%

Kumpulan Perbandaran Aset Pertengahan Terma Kelas A melabur dalam bon perbandaran dikecualikan daripada cukai pendapatan persekutuan . Dana ini menumpukan kepada penggiliran sektor dan pemilihan penerbit terutamanya dengan profil gred pelaburan dan jangka menengah. Bon yang dikeluarkan oleh majlis perbandaran di California, Texas, New York, Florida dan Michigan mempunyai peruntukan gabungan terbesar kira-kira 51%. Sekitar 95% daripada portfolio dana adalah gred pelaburan. Tempoh purata pegangan dana berada pada 4. 5 tahun, dan hasil SEC 30 hari adalah 2. 42%.

Kelas A Kelas Perbandaran Aset Pertengahan Aset Barat telah memperoleh penilaian keseluruhan empat bintang dan penarafan penganalisis gangsa dari Morningstar dalam kategori perantaraan nasional muni untuk prestasi pengurusan yang disesuaikan dan pasukan pengurusan yang berpengalaman.Dana ini mempunyai yuran beban sebesar 2. 25% dan memerlukan pelabur untuk membuat pelaburan awal lebih dari $ 1, 000.

Dana Bon Korporat Western Asset Class C (LWBOX)

Aset di bawah Pengurusan (AUM): $ 384 juta

Pulangan Aset Nilai Rata-Rata Tahunan 2010-2015 Purata Pulangan: NAB 50%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 1. 68%

Dana Bon Korporat Barat Kelas C bertujuan untuk memaksimumkan jumlah pulangan dengan melabur dalam sekuriti hutang korporat dengan tumpuan kepada gred pelaburan, sekuriti pendapatan tetap. Walaupun dana itu membeli terutamanya bon korporat domestik, ia juga boleh memegang bon asing dari semasa ke semasa. Kira-kira 73% daripada portfolio dana itu diadakan dalam bon korporat gred pelaburan, manakala bakinya dilaburkan dalam bon hasil tinggi pada 11% peruntukan dan hutang pasaran baru pada 5% peruntukan. Dana ini memegang kira-kira 40% daripada portfolionya dalam bon korporat dengan penarafan kredit BBB, iaitu penarafan terendah dalam kategori gred pelaburan. Dana ini mempunyai tempoh purata 6. 7 tahun dan hasil SEC 30 hari sebanyak 3. 22%.

Dalam kategori bon korporat, dana itu telah menerima penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Dana Bon Korporat Western Asset Class C adalah dana beban dan mengenakan yuran beban sebesar 1%. Pelabur dijangka menyumbang sekurang-kurangnya $ 1, 000 untuk mula melabur dalam dana.