Ditubuhkan pada tahun 1899, Legg Mason Inc (NYSE: LM LMLegg Mason Inc. 97 + 0 72% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) salah satu syarikat pengurusan kekayaan tertua di Amerika yang menawarkan produk pelaburan dalam stok dan sekuriti pendapatan tetap. Legg Mason mempunyai lebih daripada $ 691 bilion aset di bawah pengurusan (AUM) dan mengendalikan beberapa anak syarikat pengurusan kekayaan yang mengkhususkan diri dalam bidang pelaburan tertentu dan bertindak dengan darjah autonomi yang tinggi. Pelabur boleh memilih dari pelbagai dana bersama Legg Mason di bawah nama pelaburan seperti Brandywine Global, ClearBridge Investments, Pelabur QS, Aset Barat dan lain-lain.

Legg Mason BW Nilai Dana Cap Besar Dinamik Kelas A

AUM: $ 25. 14 juta 41%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 02%

The Legg Mason BW Dana Nilai Besar Dinamik Besar Kelas A menggunakan teknik kuantitatif untuk melabur dalam saham besar dengan tumpuan kepada syarikat-syarikat yang mempamerkan ciri-ciri nilai. Dana ini hanya melabur dalam stok yang didagangkan di bursa saham U. S. Kira-kira 25% daripada portfolio dana tertumpu dalam saham perindustrian, manakala ekuiti teknologi maklumat menyumbang 19% daripada aset dana. Tiada ekuiti tunggal mempunyai lebih daripada 5% asetnya, dan pegangan top-10 mempunyai kira-kira 37% peruntukan. Dana ini mempunyai nisbah perolehan sebanyak 110%, yang menjadikannya agak tidak cekap.

Dana itu telah menerima penarafan keseluruhan lima bintang daripada Morningstar untuk prestasi beresiko tinggi yang diselaraskan dalam kategori bernilai besar. Dana ini mempunyai keperluan pelaburan minimum $ 1,000 dan mengenakan bayaran beban tinggi sebanyak 5. 75%, yang boleh dikecualikan dalam keadaan tertentu.

Kumpulan Wang Sekuriti Sekuriti Aset Western Asset C

AUM: $ 827. 5 juta

pulangan purata NAV tahunan 2010-2015: 4. 06%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 73%

Kumpulan Wang Sekuriti Disokong Gadai Aset Barat Kelas C mencari pendapatan semasa yang tinggi dengan melabur sekuriti yang disokong gadai janji (MBS) yang dikeluarkan oleh entiti yang ditaja kerajaan, sebagai Persatuan Gadai Janji Kebangsaan Persekutuan (Fannie Mae) dan Perbadanan Gadai Janji Rumah Persekutuan (Freddie Mac). Dana ini menggunakan kepakaran global platform pelaburan Aset Barat yang digabungkan dengan penyelidikan asas makroekonomi dan asas. Sekitar 86% portfolio dana dilaburkan dalam pelbagai agensi dan bukan agensi MBS, manakala selebihnya kebanyakannya duduk secara tunai. Sehingga 30 November 2015, dana itu mempunyai tempoh purata sebanyak 4. 64 tahun dan hasil SEC 30 hari dari 1. 81. Ia mempunyai nisbah perolehan yang sangat tinggi sebanyak 299%.

Walaupun tahap yuran yang agak tinggi, dana itu telah menerima penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar dalam kategori bon jangka menengah.Ia memerlukan sekurang-kurangnya $ 1,000 pelaburan awal dan mengenakan yuran beban sebesar 1%.

QS Batterymarch Global Equity Fund Class A

AUM: $ 141. 9 juta

NAV tahunan purata tahunan 2010-2015: 9. 39%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 45%

Kumpulan Dana Ekuiti Global QS Batterymarch melabur dalam ekuiti domestik dan asing yang kebanyakannya mempunyai cap syarikat. Dana ini menggunakan faktor untuk memilih pegangan bagi pelaburnya termasuk sentimen pasaran, nilai, aliran tunai dan pertumbuhan pendapatan. Sekitar 60% aset dana dipegang dalam ekuiti domestik, manakala bakinya dilaburkan dalam stok asing. Saham kewangan menyumbang bahagian terbesar portfolio dana (peruntukan 20%), manakala ekuiti penjagaan kesihatan mempunyai peruntukan 15%. Portfolio dana itu bervariasi dengan baik, dengan tiada perolehan saham yang melebihi 3% daripada asetnya.

Dana bersama telah memperoleh penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar dalam kategori saham dunia. Dana ini mempunyai yuran beban curam sebanyak 5. 75%, yang boleh diketepikan mengikut syarat-syarat tertentu. Ia memerlukan pelabur untuk menyumbang sekurang-kurangnya $ 1, 000.

Dana Pertumbuhan ClearBridge Mid Cap Kelas C

AUM: $ 99. 2 juta

NAV tahunan purata tahunan 2010-2015: 11. 8%

Nisbah perbelanjaan bersih: 2. 04%

Dana Pertumbuhan Mid ClearBridge Kelas C melabur dalam stok syarikat pertengahan cap yang berdomisili di Amerika Syarikat. Dana biasanya melabur dalam bilangan ekuiti yang agak kecil yang dipilih berdasarkan potensi pertumbuhan jangka panjang mereka. Saham kitaran pengguna mempunyai peruntukan terbesar sebanyak 26%, manakala ekuiti penjagaan kesihatan mempunyai kira-kira 16% peruntukan. Tiada pegangan ekuiti tunggal untuk lebih daripada 4% daripada portfolio dana.

Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan bersih yang tinggi. Bagaimanapun, untuk pulangan yang diselaraskan dengan risiko yang tinggi, Morningstar telah menganugerahkan dana dengan penarafan keseluruhan empat bintang dalam kategori pertumbuhan pertengahan. Ia mempunyai yuran beban sebanyak 1% dan memerlukan pelaburan awal $ 1, 000.