Media kewangan membahagikan penyertaan pasaran ke dalam bingkai masa, dengan skalpers dan peniaga hari di satu hujung spektrum, sementara pemasar pasaran dan pelabur berada di hujung yang lain. Tetapi semua pendekatan mempunyai satu perkara yang sama: mereka menghasilkan hasil yang lebih menguntungkan dengan carta harga disesuaikan dengan tempoh pegangan peserta. Ini termasuk pelabur yang biasanya mengelakkan analisa teknikal, lebih memilih kunci kira-kira atau kedudukan kompetitif untuk membuat keputusan membeli dan menjual.

Walaupun peniaga memeriksa urusniaga intraday, harian dan mingguan untuk meramalkan hasil, pelabur boleh melihat carta bulanan untuk mengukur kemajuan sambil kekal pada panjang lengan untuk mengelakkan campur tangan dengan penemuan harga. Pada masa yang sama, siasatan mereka menetapkan parameter luas di mana a) kedudukan akan ditamatkan apabila tindakan harga jangka panjang tidak lagi menyokong hasil yang menggalakkan atau b) saham tambahan akan dibeli apabila tindakan harga jangka panjang menyokong pendedahan yang meningkat.

Isyarat Carta Bulanan

Charting menyokong semua peringkat aktiviti pasaran kerana pembangunan harga mempunyai kualiti fraktal, dengan trend dan rentang terbentang secara bebas dalam semua bingkai masa. Atas sebab ini, skalper boleh memainkan sekuriti yang sama sebagai pelabur kerana masing-masing memberi tumpuan kepada tindakan harga khusus untuk jangka masa minatnya. Bagi pelabur yang ingin memegang jawatan selama bertahun-tahun, carta bulanan menawarkan sumber data analisis yang sangat baik yang memerlukan hanya satu hari setiap bulan untuk semakan.

Para pelabur hanya boleh menilai keuntungan pada masa itu atau mengambil peperiksaan satu langkah lebih jauh dan memperbaiki keputusan dengan prinsip masa pasaran yang membuka, menutup, menambah atau mengurangkan kedudukan berdasarkan isyarat teknikal yang hanya bermain beberapa kali selama tiga hingga lima tahun. Ini persediaan analisis mudah yang menggunakan beberapa purata bergerak dan osilator kekuatan relatif untuk menangkap peralihan jangka panjang dalam membeli dan menjual tingkah laku.

Mula dengan menambah EMA 50- dan 200-bulan ke carta harga, mencatat bahawa posisi panjang berfungsi dengan baik apabila dagangan keselamatan melebihi tahap tersebut dan mengisar melalui pasaran beruang ketika mereka berdagang di bawah. Kemudian tambahkan penunjuk Stochastics 5-3-3 bulanan yang akan berayun di antara tahap overbought dan oversold, sering mencapai tahap akhir hanya beberapa kali selama tempoh lima tahun. Tidak hairanlah, orang-orang ekstrem yang lebih tinggi dan rendah memberitahu pelabur tiba masanya untuk mengambil tindakan, sama ada untuk melindungi portfolionya atau membukanya kepada peningkatan risiko.

Apple (AAPL AAPLApple Inc172 50 + 2 61% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) Stochastics bulanan turun ke zon terlebih jual untuk kali pertama dalam tujuh tahun pada akhir 2008 manakala harga jatuh di bawah EMA 50 bulan.Ia menandakan di atas purata bergerak pada bulan April 2009, pada masa yang sama penunjuk itu menjadi kitaran beli baru. Isyarat kemasukan yang kuat ini mendahului perhimpunan besar-besaran ke tahap tinggi sepanjang masa.

Saham memasuki pembetulan yang ketara pada separuh kedua 2012, menjual kepada EMA 50 bulan pada 2013, pada masa yang sama penunjuk Stochastics jatuh kembali ke tahap oversold buat kali pertama dalam lebih dari 3 tahun. Sekali lagi kombinasi yang kuat ini memberikan titik kemasukan yang sangat baik untuk isyarat pembelian dan aliran beli bersejarah.

Kedudukan dalam Decade Semasa

Carta Bulanan juga membolehkan pelabur untuk bekerja dengan menguntungkan dengan tema luas yang mencirikan setiap bull atau menanggung kitaran pasaran. Ini amat berguna dalam kitaran semasa, yang bermula selepas kejatuhan pasaran meninggalkan ekuiti pada paras multiyear dan berbilang dekad. Tindakan harga antara tahun 2007 dan 2009 menghasilkan lapangan rintangan halangan teknikal yang ekuiti diperlukan untuk diatasi pada tahun-tahun berikutnya, dengan banyak sekuriti yang masih bekerja melalui tahap tersebut pada pertengahan dekad ini.

Para pelabur boleh memeriksa halangan-halangan ini dengan grid Fibonacci yang menjangkau tinggi tertinggi sebelum pasaran beruang dan memperluasnya ke tahap yang rendah pada tahun 2008 atau 2009. Kemudian lihat pada tindakan harga di bawah tahap rendah, mencantumkan bagaimana tindakan keselamatan pada tahap penarikan balik utama. Uptrend pada tahun-tahun kebelakangan ini biasanya mengalami rintangan pada 62%, 78% dan 100% retracements. Pelaburan yang telah mencapai tahap ini terdedah kepada pembalikan yang dapat mengurangkan atau menghapuskan keuntungan jangka panjang.

Pepsico (PEP PEPPepsiCo Inc110 22 + 0 15% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menyerlahkan interaksi antara pembangunan harga dan harmonik Fibonacci selepas kemalangan 2008. Ia dijual dari 79. 79 hingga 45. 37 dan keluar pada bulan Mac 2009. Gerai gelombang pemulihan berikutnya pada bulan Mac 2010 pada anjakan selekoh 62%, di mana ia mengisar secara mendatar selama 14 bulan, sebelum rallying ke 78. 6% retracement . Stochastics Bulanan mengutip mata perubahan ini, ke tahap lebihan beli.

Saham membalikkan pada paras harmonik pada bulan Jun 2011 dan menurun kepada 52 minggu yang rendah, sebelum memantul dengan kuat dan kembali pada Ogos 2012. Ia mengisar ke sisi lain selama 6 bulan sebelum pecah dan mengumpul di atas pengurangan 100% di mana ia keluar sekali lagi. Ia berada di tahap itu selama 14 bulan lagi, akhirnya melengkapkan pelarian dan memukul tinggi sepanjang waktu.

Bottom Line

Pelabur boleh meningkatkan keuntungan dengan carta bulanan yang mengungkap peluang baru dan mengukur kemajuan kedudukan terbuka. Mereka juga berfungsi sebagai alat pengurusan risiko, dengan memberi respons yang tepat pada masanya kepada perubahan ketara dalam keadaan pasaran.