Sektor pertukaran perdagangan Sektor (ETF) menyediakan strategi perdagangan hari di mana trader sentiasa tahu yang ETF (sektor) membeli dalam keadaan trend yang meningkat, dan yang ETF menjadi pendek jika arah aliran menurun. Dengan menjejaki beberapa sektor ETF setiap hari, seorang peniaga akan mempunyai perdagangan yang berpotensi, tidak peduli cara pasaran pergi.

Sektor perdagangan hari ETF tidak memerlukan kerja rumah atau penyelidikan di luar waktu pasaran (sebaik sahaja anda tahu dan telah mengamalkan strategi itu), kerana sektor ETF yang akan anda berdagang ditentukan setiap pagi hanya selepas dibuka. Inilah cara untuk memilih sektor ETF untuk berdagang setiap hari, dan bagaimana untuk perdagangan ETF sektor yang anda pilih.

Sektor ETF dan Kekuatan Relatif

Sektor ETF mewakili pergerakan harga saham dari pelbagai segmen industri, yang dipanggil sektor. Setiap sektor melaksanakan secara berbeza berdasarkan keadaan ekonomi dan kitaran perniagaan. Juga, sektor tertentu mungkin didorong oleh faktor luar tertentu. Sebagai contoh, saham minyak dan gas (sektor tenaga) tidak hanya terjejas oleh bagaimana saham berfungsi secara keseluruhan, tetapi juga dengan harga minyak dan gas.

Jadual di bawah menunjukkan sebuah keluarga sektor ETF yang dikeluarkan oleh State Street SPDR, yang berfungsi dengan baik untuk strategi yang dibincangkan di bawah.

Negeri Street SPDR Sektor ETF

Nama	Ticker	Purata. Volum
Sektor Pilih Kewangan SPDR	XLF XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6	37 juta
Tenaga Pilih Sektor SPDR	XLE XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6	16 juta
Utiliti Pilih Sektor SPDR	XLU XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6	13 juta
Sektor Pilih Industri SPDR	XLI XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6	10 juta
Teknologi Pilih Sektor SPDR	XLK XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6	10 juta
Staples Pengguna Pilih Sektor SPDR	XLP XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6	9 juta
Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan SPDR	XLV XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6	9 juta
Pengguna Budi Singkat Pilihan Sektor SPDR	XLY XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6	6 juta
Bahan Pilih Sektor SPDR	XLB XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6	5. 5 juta

Memilih ETF Sektor untuk Perdagangan Hari

Setiap hari sesetengah sektor melakukan lebih baik daripada yang lain, ini disebut kekuatan relatif. Matlamat kekuatan relatif adalah untuk mencari sektor ETF yang kuat untuk membeli, sementara juga mencari sektor ETF yang lemah untuk menjual pendek.

Dengan kelantangan yang mencukupi, semua sektor ETF di dalam jadual adalah calon perdagangan yang berpotensi pada hari tertentu, tetapi lebih baik untuk mempersempitnya ke empat ETF. Mencari perdagangan dalam empat ETF adalah lebih mudah daripada memantau sembilan ETF pada satu masa.

Pada 10 pagi, bandingkan semua ETF pada carta harga yang sama, dalam skala peratusan. Mempunyai sembilan ETF dalam carta yang sama boleh berantakan, jadi secara alternatif hanya melihat tiga atau empat pada satu masa. Perhatikan ETF yang melihat pergerakan terbesar ke arah atas dan bawah. Hilangkan ETF di pertengahan sehingga anda hanya tersisa dengan dua ETF terkuat dan dua yang paling lemah. (Jika anda memantau pra-pasaran, penilaian kekuatan dan kelemahan boleh dibuat lebih awal daripada 10 pagi, tetapi hanya jika semua ETF aktif diniagakan sebelum terbuka. Ini tidak akan selalu berlaku.) Sekarang, sembilan ETF telah telah dikurangkan kepada empat yang menunjukkan keuntungan dan kerugian terbesar 30 minit ke dalam sesi perdagangan.

Hanya menghabiskan beberapa saat memilih dua sektor ETF terkuat dan paling lemah. Ini bukan proses analisa yang terlibat. Untuk mempercepat proses yang mungkin anda pilih untuk menghapuskan beberapa ETF dari pertimbangan sama sekali. Sebagai contoh, SPDR Sektor Utama Bahan mempunyai isipadu yang lebih rendah daripada yang lain (tertakluk kepada perubahan), yang mungkin tidak termasuk dari pemilihan. Utiliti Sektor Utiliti SPDR selalunya paling tidak menentu setiap hari. Jika anda lebih suka tindakan, ETF ini boleh dikecualikan sepenuhnya.

Rajah 1 menunjukkan contoh carta di mana XLP dan XLI adalah yang paling kuat menuju ke 10 a. m. , manakala XLV dan XLE adalah yang paling lemah pada hari ini. Setiap hari memilih dua yang terkuat dan paling lemah, dan memantau mereka untuk perdagangan. FreeStockCharts. com menyediakan alat perbandingan percuma untuk membandingkan simbol stok / ETF berbilang sekaligus.

Rajah 1. Membandingkan Prestasi Peratus ETF Sektor Pelbagai

Strategi Dagangan Hari untuk ETF Sektor

Dalam dua ETF yang kukuh, hanya mengambil perdagangan yang panjang dan hanya apabila terdapat aliran meningkat. Dalam dua ETF yang lemah, hanya mengambil dagangan pendek dan hanya apabila terdapat trend menurun.

Rajah 2 menunjukkan asas pendek dalam XLE pada carta satu minit. Stok berada dalam arah aliran menurun, baru saja membuat rendah dan perhimpunan baru kembali ke trendline turun. Tonton untuk penyatuan, di mana harga bergerak sebahagian besarnya untuk sekurang-kurangnya tiga bar (tiga minit). Menjual apabila harga menyentuh $ 0. 02 di bawah penyatuan rendah. Pada mulanya meletakkan stop loss $ 0. 02 di atas penyatuan tinggi. Sasaran ditempatkan di lokasi yang memberi keuntungan sebanyak 1. 6 kali risiko. Sebagai contoh, jika risiko adalah $ 0. 17 (perbezaan antara harga kemasukan dan harga stop loss), letakkan sasaran pada harga yang memberi $ 0. 27 keuntungan. Sasaran ini sepatutnya dekat dengan ayunan sebelumnya rendah (garis putih mendatar dalam angka 2).

Jika sasarannya adalah rendah di bawah ayunan sebelumnya, langkau perdagangan. Sekiranya sasaran adalah jauh lebih rendah daripada ayunan sebelumnya, belanjakan sasaran sedikit kepada 2 atau 2. 5 kali risiko.

Rajah 2. Persediaan Dagangan Hari Perdagangan Singkat untuk ETF Sektor

Rajah 3 menunjukkan persediaan perdagangan panjang di XLI.Trend itu naik dan harga kembali ke sekitar trendline yang meningkat dan menyatukan. Perdagangan panjang diambil pada $ 50. 67, iaitu $ 0. 02 di atas penyatuan tinggi. Stop stop diletakkan $ 0. 02 di bawah penyatuan, pada $ 50. 57, menghasilkan $ 0. 10 risiko. Sasaran ditempatkan pada 1. 6 kali risiko, atau $ 0. 16 di atas harga kemasukan. Dalam kes ini, harga tidak mencapai sasaran.

Gambar 3. Persediaan Dagangan Hari Dagangan Panjang untuk ETF Sektor

Di dunia nyata, kita tidak dapat memastikan sasaran kita akan dicapai. Oleh kerana harga maju ke arah sasaran melaksanakan kehilangan stop trailing manual. Apabila harga mendapat separuh jalan ke sasaran, alihkan stop loss menjadi $ 0. 01 di bawah ayunan rendah atau penyatuan terakhir yang paling rendah. Teruskan untuk melakukan ini sehingga harga sama ada di bawah penyatuan / swing rendah (memukul stop loss) atau mencapai sasaran.

Dengan menggerakkan stop loss dalam cara ini, jika harga berubah arah, sekurang-kurangnya kita dapat membuat keuntungan kecil (atau mengalami kerugian yang berkurang). Kelemahan pendekatan ini ialah kadang-kadang halangan berhenti akan keluar dari perdagangan yang akan mencapai sasaran kami sekiranya kami tidak menggunakan jejak langkah. Rajah 4 menunjukkan perkembangan kehilangan stop trailing dalam kes ini, untuk mendapatkan kita $ 0. 08 keuntungan ($ 50 75 - $ 50,67).

Rajah 4. Metode Dagangan Sepanjang Hujung untuk ETF Sektor

Strategi berhenti arah yang sama terpakai untuk aliran menurun. Sebaik sahaja harga adalah setengah jalan ke sasaran, pindahkan stop loss ke $ 0. 01 di atas tinggi swing atau penyatuan yang paling terkini. (Untuk maklumat lanjut, sila lihat: Dagangan Hari Emas ETF: Tips Teratas.)

Risiko dan Pertimbangan

Sektor ETF menyediakan cara cepat untuk melihat segmen pasaran mana yang lemah dan kukuh. Dengan memilih kedua-dua sektor ETF yang lemah dan kuat, anda mempunyai perdagangan sama ada terdapat peningkatan atau aliran menurun. Malangnya, apa yang bermula lemah mungkin tidak lemah, dan yang kuat sekarang mungkin tidak kuat.

Pada saat-saat yang tenang, buat carta perbandingan lain secara berkala untuk melihat mana ETF yang paling kuat dan paling lemah. Tukar ETF yang anda berdagang dengan sewajarnya, jadi anda sentiasa berdagang sektor yang paling kuat dan paling lemah.

Hanya kerana ETF tertentu yang kuat tidak bermakna ia tidak boleh jatuh. Ia akan mempunyai gangguan balik dan juga pembalikan. Sekiranya ETF yang kuat membalikkan, keluar dari dagangan yang panjang setiap strategi, maka fokus kepada penurunan aliran menurun dalam ETF yang lemah.

Strategi ini mempunyai unsur-unsur subjektif kerana peniaga harus menilai yang menarik untuk diperdagangkan. Trendlines berguna dalam menentukan penyatuan yang menyediakan perdagangan, tetapi garis trend boleh ditarik dalam pelbagai cara dengan perdagangan yang berbeza, menghasilkan perdagangan yang berbeza.

Sekali para peniaga membuktikan mereka boleh memperdagangkan strategi dengan menguntungkan dengan menunggu penyatuan selama tiga minit (atau lebih), maka penyatuan selama dua minit dan bahkan satu minit dapat dipertimbangkan untuk perdagangan. Berdagang carta cagaran juga merupakan pilihan yang berdaya maju.

Memiliki strategi dan mengetahui kapan untuk berdagang adalah satu teka-teki perdagangan hari. Satu lagi adalah memastikan anda mempunyai saiz kedudukan yang optimum bagi setiap perdagangan.Simpan risiko anda di bawah 1% ekuiti akaun bagi setiap perdagangan.

Bottom Line

Cari dagangan pendek dalam dua sektor yang paling lemah dalam ETFs hari ini, tetapi hanya apabila trend turun. Cari dagangan panjang dalam dua ETFs sektor yang paling kuat pada hari itu, apabila trend itu meningkat. Melaksanakan kaedah penurunan stop loss untuk mengunci keuntungan atau mengurangkan risiko apabila harga bergerak ke arah sasaran. Sektor pemantauan prestasi ETF sepanjang hari, kerana apa yang kuat atau lemah pada waktu pagi mungkin tidak tetap seperti itu sepanjang hari. Percaya untuk selalu meletakkan perdagangan pendek hanya dalam ETF sektor terlemah dan hanya membeli yang terkuat. Memantau saiz kedudukan dan tidak mengambil risiko lebih daripada 1% ekuiti akaun bagi setiap perdagangan. Dagangan kaedah ini mengambil amalan; mengetahui apa yang perlu dilakukan tidak sama seperti yang dapat dilakukan dalam keadaan pasaran yang bergerak pantas masa kini.