a:

Untuk menggunakan penyata aliran tunai untuk membuat belanjawan, syarikat perlu menggabungkan bahagian aliran tunai operasi penyata aliran tunai dengan anggaran tunai. Belanjawan tunai syarikat dan aliran masuk tunai operasi penyata aliran tunainya tidak sama, tetapi mereka berkait rapat dan kedua-duanya diperlukan untuk membuat anggaran yang komprehensif.

Bajet tunai mengukur jumlah tunai yang ada syarikat yang telah melupuskannya untuk membayar kos operasi jangka pendeknya. Jumlah keseluruhan belanjawan tunai ditentukan oleh jumlah tunai operasi syarikat yang telah ditinggalkan setelah membayar bil bulanannya.

AD:

Bahagian aliran masuk tunai operasi penyata aliran tunai syarikat adalah komponen kedua untuk membuat anggaran yang berkesan. Aliran masuk tunai operasi syarikat memberikan petunjuk semua tunai yang ada yang masuk ke syarikat dari pelbagai sumber. Tunai yang dibayar oleh pelanggan untuk barangan dan perkhidmatan, koleksi kutipan akaun, dan barangan dan perkhidmatan yang boleh dengan mudah dibubarkan dengan tunai adalah semua contoh sumber tunai operasi.

AD:

Bersama, belanjawan tunai syarikat dan bahagian aliran masuk tunai operasi penyata aliran tunainya memberikan petunjuk yang baik tentang jumlah tunai yang syarikat itu boleh dibelanjakan untuk tempoh tertentu. Kedua-duanya bergabung untuk membolehkan syarikat tahu berapa banyak wang tunai yang ada pada akhir setiap tempoh masa, dan itu adalah jumlah maksimum yang boleh dibelanjakan tanpa perlu meminjam wang atau meningkatkan pembiayaan.

AD:

Anggaran tunai dan aliran masuk tunai operasi pada asasnya adalah bajet keseluruhan syarikat. Jumlah dana yang tersedia diagihkan di antara jabatan atau pusat kos yang berbeza kerana para pengurus melihat kesesuaian terbaik.