The Class Index Fund Fidelity 500 Index Investor ("FUSEX") adalah dana indeks yang dibina untuk mengesan pulangan Indeks Standard & Poor's (S & P) 500, syarikat-syarikat AS yang besar berwajaran dengan permodalan pasaran. FUSEX memegang saham S & P 500 pada kira-kira berat badan yang sama seperti indeks. Dana ini menyediakan asas kukuh kepada portfolio terpelbagai, memandangkan ia menawarkan pendedahan luas kepada keseluruhan pasaran saham U. S. dalam satu dana bersama. Pelaburan minimum hanya $ 2, 500. Dengan FUSEX sebagai pangkalan anda, anda kemudiannya boleh membina portfolio terpelbagai yang komprehensif dengan menambah dana indeks antarabangsa, kecil, dan indeks bon atau dana tukaran mata wang (ETF). Faedah lain FUSEX adalah kos pengurusan yang rendah. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan hanya 0. 1%, yang lebih rendah daripada harga Vanguard yang berdaya saing harga untuk saham Pelabur Dana Indeks Vanguard 500 yang serupa ("VFINX").

Trend Portfolio Sektor

Sehingga Jun 2016, terdapat penurunan berat badan oleh pencen, maklumat yang diperolehi dengan 19. 52%, sektor kewangan dengan 15. 55%, dan penjagaan kesihatan dengan 14 83%. Antara sektor kurang kitaran, utiliti memimpin jalan di FUSEX dengan peruntukan 3. 58.

Trend Portfolio Negara

Dana menyimpan sekurang-kurangnya 80%, tetapi biasanya lebih banyak, asetnya yang dilaburkan dalam stok S & P 500 . Akibatnya, ini merupakan dana berasaskan U. S. Sehingga Mac 2016, peruntukan AS FUSEX adalah 96. 2%, meningkat dari 95. 1% pada Mac 2015. Dana ini mempunyai ruang untuk memecah pelaburan antarabangsa, termasuk 2. 3% di Ireland, 0. 7% di Amerika Kerajaan, 0. 2% di Singapura dan 0. 1% di Bermuda. Tiada angka ini berubah secara material antara Mac 2015 dan Mac 2016.

Top 15 Portfolio Trend Utama

Tidak hairanlah, syarikat teratas yang diwakili di FUSEX adalah yang sama yang anda lihat di atas senarai S & P 500. Dengan peruntukan 3. 2%, turun dari 3. 9% pada Mac 2015, Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 43 + 1 .12% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) memimpin jalan. Seterusnya ialah Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 140. 00% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), yang meningkatkan peruntukannya dari 1. 8% pada Mac 2015 hingga 2. 4 % pada Mac 2016. Ketiga ialah Perbadanan Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 47 + 0 35% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dengan peruntukan 2% naik sedikit daripada 1. 9% pada Mac 2015. Selain daripada tiga teratas, tiada syarikat individu daripada 511 dana dana menerima peruntukan 2% atau lebih tinggi pada Mac 2016.

Trend Portfolio Pengedaran

Memandangkan ia menjejaki S & P 500, sebuah indeks yang terdiri daripada banyak syarikat terbesar di Amerika Syarikat, FUSEX mempunyai banyak syarikat mega dan syarikat besar.Topi mega menyumbang 61. 2% dana pada Mac 2016, naik dari 58% pada bulan Mac 2015. Topi besar menerima peruntukan 33. 4%, turun sedikit dari 33. 5% pada Mac 2015. mid-caps dibuat sehingga sekerat dana kecil dan mengecil dana, peruntukan mereka berdiri pada 5. 3% pada Mac 2016, turun dari 6. 2% pada bulan Mac 2015. Topi kecil biasanya diwakili dalam kuantiti minuscule, jika sama sekali. Sehingga Mac 2016, FUSEX tidak memperuntukkan apa-apa untuk topi kecil. Pada Mac 2015, topi kecil terdiri daripada 0. 2% dana.