Akauntan Pengurusan & Penyelidikan Kesetiaan bermula dari tahun 1943, apabila Edward Crosby Johnson II dikaitkan dengan Fidelity Fund. Johnson mengasaskan Pengurusan Kesetiaan & Syarikat Penyelidikan, atau FMR Co, pada tahun 1946, dan FMR bertindak sebagai penasihat pelaburan kepada Dana Kesetiaan. Fidelity telah berkembang menjadi sebuah syarikat perkhidmatan kewangan terkemuka dengan aset global $ 2 trilion di bawah pengurusan (AUM) dan 24 juta pelanggan pada 30 September, 2015.

Kesetiaan menawarkan pelbagai dana bersama yang sesuai dengan keperluan kebanyakan pelabur. Salah satu dana yang paling popular adalah Dana Indeks Fidelity Spartan 500 - Pelabur Kelas ("FUSEX"), yang memperuntukkan 80% dana kepada S & P 500. Dana itu memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500. Ia mempunyai kadar perolehan yang rendah daripada 4%, yang membolehkan ia mengenakan nisbah perbelanjaan bersih tahunan yang rendah sebanyak 0. 095%, atau 95 sen setiap $ 1, 000 yang dilaburkan. Sehingga Julai, 2016, Dana Indeks Spartan 500 - Kelas Pelabur mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 7. 64 bilion, dan keseluruhan dana, termasuk semua kelas saham, mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 101 bilion.

Dana Pengurusan Dana Penasihat Spartan 500 Dana Penasihat

Penasihat pelaburan dan pengurus pelaburan adalah Fidelity Management & Research Company, dan penasihatnya adalah Geode Capital Management LLC dan FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, yang menyertai Geode pada tahun 2014, dan Patrick Waddell, yang telah bersama Geode lebih dari 10 tahun, menjadi pengurus portfolio kanan bagi dana itu. Louis Bottari berfungsi sebagai pengurus portfolio dan telah bersama Geode selama hampir lapan tahun. Sebelum memegang peranan sebagai pengurus portfolio kepada Dana Indeks Fidelity Spartan 500, Bottari adalah seorang pekerja Fidelity sejak tahun 1991. Peter Matthew telah menjadi pengurus portfolio penolong kepada dana sejak 2012.

Snaphot Portfolio

10 pegangan dana terbanyak terdiri daripada 17. 6% daripada portfolionya. Lima bahagian pegangan termasuk Apple Inc (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Perbadanan Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Syarikat Elektrik Umum (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 13.0% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Johnson & Johnson ( NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

Dana itu mengekalkan portfolio yang pelbagai, dan peruntukan industrinya pada 31 Jan 2016, adalah 20. 39% teknologi maklumat, 15. 63% kewangan, 14. 51% penjagaan kesihatan, 12. 65% pengguna budi bicara, 10. 47% pengguna staples, 9.81% industrials, 6. 53% tenaga, 3. utiliti 25%, 2. 65% perkhidmatan telekomunikasi dan 2. 56% bahan.

Dana ini mempunyai pulangan purata tahunan sebanyak 10. 04% dan sisihan piawai sebanyak 11. 94% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Berdasarkan data 10 tahun yang ketinggalan, dana ini mempunyai volatiliti tahunan purata 15. 16% dan pulangan sebanyak 6. 37%. Sepanjang tempoh ini, dana telah mengekalkan R-kuadrat 100% dan beta 1 apabila diukur terhadap indeks penanda arasnya.