Hubungan antara pasaran kewangan yang berbeza hampir sama seperti pasaran sendiri. Sebagai contoh, dalam banyak kes apabila ekuiti tanda aras meningkat, bon jatuh. Ramai peniaga akan melihat korelasi seperti ini dan cuba memanfaatkan peluang itu. Jenis hubungan yang sama wujud dalam pasaran pertukaran asing global. Sebagai contoh, ambil perhubungan rapat antara dolar Australia dan emas. Kerana sebahagian besarnya kepada fakta bahawa Australia masih menjadi pengeluar utama logam kuning, korelasi itu adalah peluang yang tidak hanya wujud, tetapi merupakan pedagang di setiap peringkat yang dapat memanfaatkan. Mari kita lihat mengapa hubungan ini wujud dan bagaimana anda boleh menggunakannya untuk menghasilkan pulangan padu emas.

Menjadi Produktif Adalah Kunci Hubungan dolar AS / mentah mentah wujud untuk satu sebab mudah: komoditi itu berharga dalam dolar. Walau bagaimanapun, perkara yang sama tidak boleh dikatakan mengenai korelasi Aussie. Hubungan emas / Australia dolar berpunca daripada pengeluaran. Australia adalah salah satu pengeluar emas terbesar di dunia. Akibatnya, hanya semulajadi bahawa mata wang mereka mengikuti corak yang sama dengan emas. Dengan kejatuhan dan aliran pengeluaran, kadar pertukaran akan mengikuti bekalan dan permintaan sebagai pertukaran mata wang antara pelombong dan pengeluar.

Mewujudkan Hubungan Walaupun strategi makro berfungsi pada semua peringkat, ia paling sesuai untuk portfolio yang ditetapkan dalam bingkai masa yang lebih lama. Peniaga tidak akan melihat korelasi yang kuat pada setiap hari perdagangan, sama seperti dinamik pasaran yang lebih luas. Akibatnya, ia berfaedah untuk meredakan kemeruapan harian dan risiko melalui hala tuju yang lebih lama.

Peniaga yang berorientasikan asas akan cenderung untuk menjual satu atau kedua-dua instrumen, dengan mengambil isyarat dagangan dari yang lain. Petunjuk ini boleh dikumpulkan dari senarai topik termasuk:

1. Laporan Rizab Komoditi
2. Laporan Niaga Hadapan COT
3. Perkembangan Ekonomi Australia
4. Kadar Faedah
5. Pelaburan Selamat Haven

Akibatnya, perdagangan ini cenderung menjadi lebih panjang daripada pertimbangan perdagangan hari kerana portfolio sedang mencari untuk menangkap nada pasaran secara keseluruhan, bukan hanya pop atau drop intraday.

Secara teknikal, peniaga cenderung mencari isyarat mereka dalam formasi teknikal dengan harapan bahawa korelasi yang sepadan akan meresap ke dalam pasaran yang berkaitan. Sama ada pembentukan dalam carta emas atau carta Aussie, lebih baik untuk mencari satu pembentukan pepejal terlebih dahulu, daripada mencari kedua-dua carta untuk berhubung dengan sempurna. Contohnya jelas terlihat dalam contoh carta di bawah.

Gambar 1

Sumber: FX Trek Intellicharts

Rajah 2

Sumber: MetaTrader

Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2, dengan pasaran dalam kekacauan dan penghapusan pelabur yang " peniaga menyaksikan peluang untuk melompat di kereta kerana kedua-dua Australia dan emas mengalami kenaikan harga sementara.Sudah mengetahui bahawa ini akan menjadi kejutan di pasaran yang lemah, pelabur teknikal yang bijak dapat melihat kedua-dua aset bergerak dalam segerak. Akibatnya, secara teknikal, peluang singkat bersinar melalui sebagai komoditi menghampiri $ 905. 50 angka, yang bersamaan dengan angka 0 0. penting dalam pasaran FX. Dobel kedua dalam emas semua tetapi memastikan kemurungan lanjut dalam dolar Australia / U. S. pasangan mata wang dolar.

Mencuba Ini: Persediaan Perdagangan Sekarang mari kita lihat persediaan perdagangan yang lebih pendek yang melibatkan dolar Australia dan emas.

Pertama, gambar makro yang luas. Melihat Rajah 2, kita melihat bahawa emas telah merosot dengan mendadak apabila para pelabur dan peniaga telah melepaskan dan menjual aset yang lebih berisiko. Berikutan langkah ini, penyatuan berikutnya meminjamkan kepada kepercayaan bahawa pemulihan mungkin berlarutan di pasaran. Idea ini disokong oleh kemungkinan bahawa pelabur ekuiti akan memilih untuk memindahkan wang ke dalam ciri selamat komoditi komoditi itu sebagai indeks penanda aras global terus menurun nilai.

Rajah 3

Sumber: MetaTrader

Kami melihat kedudukan yang sama berkembang dalam dolar Australia berikutan kenaikan ke bawah angka 0. 6045, ditunjukkan dalam Rajah 4 di bawah. Pada masa ini, mata wang itu berada di bawah tekanan yang melampau kerana spekulator global menganggap dolar Australia mata wang berisiko. Meletakkan kedua-dua faktor ini bersama-sama, hala tuju portfolio mahu menaikkan.

Seterusnya, kita melihat carta kami dan menggunakan teknik asas sokongan dan rintangan. Berikutan ide dagangan awal kami dengan emas, kami mula mempromosikan saluran buku teks ke carta kami kerana tindakan harga telah menunjukkan tiga titik teknikal yang menentukan (dilabelkan A, B dan C). Saluran emas sepadan dengan saluran jangka pendek yang berkembang dalam pasangan mata wang AUD / USD dalam Rajah 4.

Rajah 4

Sumber: MetaTrader

Kombinasi ini memuncak pada 10 Disember 2008, (Rajah 3 Titik C). Bukan sahaja kedua-dua aset menguji sokongan atau trendline saluran yang lebih rendah, tetapi kami juga mempunyai konvergensi MACD menaik yang mengesahkan langkah yang lebih tinggi dalam pasangan mata wang AUD / USD.

Akhir sekali, kami meletakkan entri yang sesuai pada penutup sesi, 0. 6561. Perhentian seterusnya akan diletakkan di ayunan rendah. Dalam kes ini, itu akan menjadi 5 Disember rendah 0. 6290, kira-kira 271 pip berhenti. Mengambil kira pengurusan risiko / ganjaran yang tepat, kami meletakkan sasaran kami pada 0. 7103 untuk memberi kami nisbah risiko-to-ganjaran 2: 1. Nasib baik, perdagangan tidak mengambil masa lebih lama daripada seminggu kerana sasaran dicetuskan pada 18 Disember untuk keuntungan 542 pip. Strategi Intermarket seperti dolar Australia dan emas kini banyak peluang untuk pelabur dan pedagang yang bijak. Sama ada untuk menghasilkan nisbah keuntungan / kerugian yang lebih tinggi atau meningkatkan pulangan portfolio keseluruhan, korelasi pasaran pasti menambah nilai kepada repertoir peserta pasaran.