Dana Fidelity Magellan yang terkenal ("FMAGX") telah terkenal dengan pengurus dana Peter Lynch yang mengajar nilai melabur dalam nama biasa. Dana ini beroperasi dengan matlamat yang sama untuk mencari saham-saham jenama dan syarikat-syarikat pertumbuhan undervalued yang mempunyai asas yang kukuh. Dibentuk pada 2 Mei 1963, ia mempunyai pulangan tahunan purata (AAR) sebanyak 15. 83% sejak penubuhannya dan dana telah diuruskan oleh Jeffrey S. Feingold sejak 13 September 2011.

The $ 14. Dana pertumbuhan 39 bilion dilaburkan dalam 152 pegangan, sehingga 31 Disember 2015, dengan kadar perolehan 84%, pada 30 September 2015. Ia mempunyai nisbah 43. 43 harga-pendapatan (P / E), 0 97 Rasio Sharpe dan hasil dividen tahunan 68%. AAR 10 tahun adalah 4. 33%, AAR lima tahun adalah 7. 81%, AAR tiga tahun adalah 11. 77% dan AAR satu tahun adalah -7. 79%. Dana Fidelity Magellan mempunyai nisbah perbelanjaan 0% 7% dan pelaburan minimum $ 2, 500, pada Mac 2016.

Trend Portfolio yang Terkenal

Dana Fidelity Magellan meningkatkan pendedahan bersih antara Mac 2015 dan Mac 2016 kepada sektor kewangan teratasnya dengan 0. 08% hingga 18. 7% tahun ke tahun (YOY) . Walau bagaimanapun, ini tidak memberitahu cerita lengkap. Pertumbuhan pasaran pertengahan tahun yang berpunca daripada krisis ekuiti pasaran China mendorong dana untuk memotong pendedahan daripada tinggi 22. 2% pada September 2015 hingga 18. 7% menjelang Mac 2016.

Perkhidmatan teknologi menerima aliran masuk pelaburan tambahan yang stabil dari paras terendah 9% pada bulan Jun 2015 hingga 13. 9% menjelang Mac 2016, menjadi sektor pelaburan ketiga terbesar. Pelaburan sektor teknologi kesihatan menurun sebanyak 1. 3 hingga 13. 9% YOY, dan proses industri pelaburan sektor turun sebanyak 2. 5 hingga 2. 3%. Pengguna yang tidak tahan lama menerima kenaikan bersih sebanyak 0. 4 hingga 5. 9%, manakala pelaburan sektor perkhidmatan pengguna dipotong oleh 2. 2 hingga 4. 5%

Perbendaharaan mengurangkan nisbah di Amerika Syarikat sebanyak 1. 1 kepada 88. 7% YOY sambil menaikkan pelaburan di Ireland sebanyak 0. 5 hingga 4. 7%. Dana itu menghapuskan pelaburan di Perancis, Kanada, Bermuda dan Kepulauan Cayman, yang semuanya menyumbang maksima 1. 2% aset pada tahun 2015.

Dana mengambil pendekatan risiko di seluruh kelas aset untuk mengurangkan secara keseluruhan pendedahan dan mencari kestabilan topi mega. Ia menaikkan pengedaran ke stok mega-cap sebanyak 7 hingga 56. 4% sambil mengurangkan pendedahan besar-besaran sebanyak 5 hingga 27. 2% dan pendedahan pertengahan dengan 0. 7 hingga 13. 6%.

Top 15 Trend Holdings

Dana menurunkan stok teratasnya memegang Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 >) dengan 1% hingga 3. 2% sementara meningkatkan kepentingan dalam pemegangan kedua terbesar Syarikat Elektrik (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20.13-0. 05% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) kepada 2. 7% dan media sosial Facebook, Inc (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. dengan Highstock 4. 2. 6 ) hingga 2. 5%. Amazon menerima peningkatan pelaburan sebanyak 1% sehingga sejumlah 2. 3%. Google. syarikat induk, Saham Kelas C Diperbadankan Alphabet (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), mempunyai peruntukannya dengan 0. 7 kepada 2. 2%. Trend ini berkait rapat dengan peralihan peruntukan pelaburan yang dinyatakan di atas dengan trend sektor. Sangat menarik untuk dicatat bahawa dana menggunakan penurunan harga minyak untuk meningkatkan kedudukan dalam sektor tenaga, sambil menambah 1% kepada Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67 08 + 5. 51%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), meningkatkan peruntukannya kepada 1. 9% dan meningkatkan peruntukannya dalam Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117. 04 + 1. 78% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) oleh 1 hingga 1. 9%. Dana memulakan kedudukan baru dalam Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0 50% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) kepada 1. 9% daripada jumlah aset . Walaupun dana itu telah mengurangkan pendedahan dalam teknologi kewangan dan kesihatan, ia telah mengekalkan pendirian tetap dengan perkhidmatan teknologi, menunjukkan pendekatan risiko pada 2016 untuk sektor itu sambil mengekalkan sikap konservatif secara keseluruhan, dibuktikan dengan pertukaran turun saham Apple dan menaikkan saham dalam saham General Electric yang lebih konservatif. Dengan meningkatkan pelaburan dalam dua sektor kewangan dan teknologi kesihatan, dana itu tidak terjejas pada lantunan awal pada 2016. Pelaburan tambahan dalam perkhidmatan teknologi membantu prestasi tetapi tidak dapat mengimbangi potensi keuntungan dari rali dalam pegangan terbesar. Pendekatan konservatif ini harus membantu mengimbangi kerosakan di pasaran bawah, tetapi ia membuat keuntungan lebih keras dalam pasaran melonjak. Prestasi YTD dana adalah -4. 13% berbanding dengan Standard dan Poor's 500 Index (S & P 500) negatif 0. 56%, pada 11 Mac 2016.