Anda tidak perlu melihat kepada peniaga, buku, video atau kursus lain untuk mencari strategi perdagangan hari, dengan sedikit panduan yang dapat membangunkan strategi trading hari anda sendiri. Salah satu cara terbaik untuk menjadi perjalanan anda ke dalam pembangunan strategi perdagangan hari adalah dengan menggunakan corak harga teknikal atau pola bual. Corak harga adalah tema berulang yang anda lihat hari ke hari, yang lebih kerap daripada tidak membawa kepada hasil tertentu yang anda boleh memanfaatkan. Mencari corak ini dan akhirnya membangun strategi untuk perdagangan mereka memerlukan lima langkah yang luas. (Bukan jenis autodidact? Baca bahagian Suntingan Investopedia untuk memilih Sekolah Perdagangan Hari Terbaik.)

Pengurusan Wang

Pedagang perdagangan paling berjaya risiko kurang dari satu atau dua peratus daripada akaun mereka pada setiap perdagangan. Langkah pertama anda dalam membangun strategi adalah menaksir berapa banyak modal yang anda sanggup berisiko untuk setiap perdagangan.

Jika anda mempunyai akaun perdagangan $ 40.000, dan bersedia untuk berisiko 0. 5% dari modal anda pada setiap perdagangan, kerugian maksimum anda pada setiap perdagangan adalah $ 200 (0. 005 X $ 40, 000). Mengetahui jumlah ini akan membantu menentukan jika titik masuk dan titik keluar yang anda tentukan dalam dua langkah seterusnya adalah layak untuk jumlah wang yang anda berisiko untuk risiko.

Mata Entri

Entri hanya berlaku jika pasaran menghasilkan satu set syarat tertentu yang lebih sering tidak menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi titik masuk itu. Syarat-syarat tertentu yang dinyatakan di dalam Peraturan Kemasukan kami.

Untuk mendapatkan Peraturan Kemasukan, lihat carta semak, 1 minit dan 5 minit (atau bingkai masa lain di antara). Cari langkah-langkah besar atau trending di mana terdapat potensi keuntungan yang besar. Adakah terdapat corak candlestick yang memulakan langkah itu? Bolehkah penunjuk menandakan titik masuk? Adakah terdapat trend keseluruhan (carta jangka panjang) yang memberikan pengesahan isyarat? Adakah corak carta hadir, seperti segitiga, bendera, penanda, corak kepala dan bahu? Ini adalah soalan yang perlu dipertimbangkan semasa menilai cara memasuki kedudukan.

Secara khusus menentukan dan tuliskan syarat-syarat yang anda akan masukkan ke dalam posisi. "Beli semasa aliran menaik" tidak cukup spesifik. "Beli apabila harga berpecah di atas garis trend atas corak segi tiga, di mana segitiga didahului oleh aliran menaik (sekurang-kurangnya satu swing swing tinggi yang lebih tinggi dan ayunan lebih rendah sebelum segitiga terbentuk) pada carta 2 minit dalam dua jam pertama hari dagangan. " Ini mesti lebih spesifik dan juga boleh diuji (dibincangkan kemudian).

Sebaik sahaja anda mempunyai satu set peraturan kemasukan tertentu, imbas dengan lebih banyak carta untuk melihat apakah syarat tersebut dijana setiap hari (dengan andaian anda mahu melakukan perdagangan sehari-hari) dan lebih kerap daripada tidak menghasilkan langkah harga dalam arah yang dijangkakan .Jika ya, anda mempunyai titik masuk berpotensi untuk strategi. Anda kemudian perlu menilai bagaimana untuk keluar dari dagangan tersebut.

Mata Keluar

Sekurang-kurangnya strategi harus mempunyai cara untuk keluar dari perdagangan yang menang dan kalah.

Pesanan stop loss mengendalikan risiko. Untuk kedudukan yang panjang stop loss boleh diletakkan di bawah yang baru-baru ini rendah, atau untuk kedudukan pendek di atas yang tinggi baru-baru ini. Ia juga boleh berdasarkan turun naik, contohnya jika harga saham bergerak kira-kira $ 0. 05 minit, maka anda boleh meletakkan stop loss $ 0. 15 jauh dari entri anda untuk memberikan harga beberapa ruang untuk turun naik sebelum mudah-mudahan bergerak ke arah yang dijangka anda. Tentukan dengan tepat bagaimana anda akan mengawal risiko perdagangan. Dalam kes corak segi tiga misalnya, stop loss boleh diletakkan $ 0. 02 di bawah ayunan baru-baru ini jika membeli pelarian, atau $ 0. 02 di bawah corak. $ 0. 02 adalah sewenang-wenangnya, maksudnya adalah khusus.

Terdapat pelbagai cara untuk keluar dari kedudukan yang baik, termasuk halangan trailing dan sasaran keuntungan. Sasaran keuntungan adalah kaedah keluar paling biasa, mengambil keuntungan pada tahap yang telah ditetapkan. Analisis tradisional pola carta menyediakan sasaran keuntungan. Sebagai contoh ketinggian segitiga pada bahagian terluas ditambah ke titik pelarian segitiga (untuk pelarian terbalik) yang menyediakan harga untuk mengambil keuntungan pada. Sasaran keuntungan seharusnya membolehkan lebih banyak keuntungan dibuat untuk memenangi dagangan daripada yang hilang pada kehilangan perdagangan. Jika stop loss anda adalah $ 0. 05 cara dari harga kemasukan anda, sasaran anda harus melebihi $ 0. 05 jauh.

Tentukan dengan tepat bagaimana anda akan keluar dari dagangan anda. Kriteria keluar mesti cukup spesifik untuk diulang dan dapat diuji.

Pertimbangan Taktikal

Tentukan jenis pesanan yang akan anda gunakan untuk masuk dan keluar dari dagangan. Adakah anda akan menggunakan pesanan pasaran atau had? Juga menentukan sama ada anda perlu menunggu bar harga untuk disiapkan untuk mencetuskan isyarat masuk atau keluar, atau jika anda akan mengambil isyarat dalam masa nyata apabila ia berlaku. Dalam contoh pelarian segitiga pada carta 2 minit, adakah anda menunggu bar pelarian untuk menutup di atas segitiga sebelum masuk, atau adakah anda masukkan secepat harga melintasi garis trend segitiga?

Mengikatnya Bersama

Sebaik sahaja anda telah menentukan bagaimana anda memasuki perdagangan dan di mana anda akan meletakkan stop loss, anda boleh menilai sama ada strategi berpotensi sesuai dengan had risiko anda. Jika strategi mendedahkan anda terlalu banyak risiko strategi perlu diubah dalam beberapa cara untuk mengurangkan risiko.

Sekiranya strategi berada dalam had risiko anda, maka ujian bermula. Secara manual melalui carta sejarah mencari entri anda, mencatatkan sama ada stop loss atau sasaran anda akan dipukul. "Perdagangan kertas" dengan cara ini sekurang-kurangnya 50 hingga 100 perdagangan, perhatikan sama ada strategi itu menguntungkan dan jika ia memenuhi jangkaan anda. Jika ya, teruskan strategi dagangan dalam akaun demo, dalam masa nyata. Sekiranya ia menguntungkan sepanjang dua bulan atau lebih dalam persekitaran simulasi, teruskan dengan trading hari strategi dengan modal sebenar. Sekiranya strategi tidak menguntungkan, mulakan semula.

Garis Bawah

Strategi tidak perlu memenangi semua masa untuk menjadi menguntungkan. Ramai pedagang hanya memenangi 50% hingga 60% daripada dagangan mereka, tetapi membuat lebih banyak pemenang daripada mereka kalah kepada mereka yang kalah. Pastikan risiko pada setiap perdagangan terhad kepada peratusan akaun tertentu, dan kaedah kemasukan dan keluar jelas dan tertulis. Kaedah sepatutnya sangat tepat , bahawa walaupun anda tidak berdagang selama satu tahun, anda sepatutnya dapat melihat apa yang anda tulis dan tahu dengan tepat apa maksudnya dan apa yang anda perlu lakukan.