Hari perdagangan - perbuatan membeli dan menjual instrumen kewangan dalam hari yang sama, atau berbilang kali dalam sehari, mengambil keuntungan dari langkah harga kecil - boleh menjadi permainan yang menguntungkan. Tetapi ia juga boleh menjadi permainan yang berbahaya bagi mereka yang baru atau yang tidak mematuhi kaedah yang dipikirkan dengan baik. Mari kita lihat beberapa prinsip perdagangan hari umum dan strategi dagangan hari biasa, bergerak bersama dari tips asas yang perlu anda ketahui untuk strategi maju yang dapat membantu anda belajar bagaimana perdagangan hari seperti pro. [Jika anda mencari pilihan yang lebih mendalam, Investopedia Academy mempunyai kursus video tiga jam yang diajar oleh veteran 30 tahun industri.]

Tips Dagangan Hari Anda Perlu Tahu

1) Pengetahuan adalah Kuasa

Bukan hanya pengetahuan mengenai prosedur perdagangan asas, tetapi dari berita dan peristiwa pasaran saham terbaru yang mempengaruhi saham - rancangan untuk kadar faedah, prospek ekonomi, dan sebagainya. Buat kerja rumah anda; membuat senarai keinginan saham yang anda ingin berdagang, teruskan maklumat mengenai syarikat terpilih dan pasaran umum, imbas akhbar perniagaan dan lawati laman web kewangan yang boleh dipercayai secara teratur.

2) Tetapkan Amaun Sebaliknya

Menilai berapa banyak modal yang anda berisiko untuk berisiko pada setiap perdagangan (risiko peniaga hari paling berjaya kurang dari 1-2% dari akaun mereka per perdagangan). Mengetepikan lebihan dana yang anda boleh berdagang dengan dan bersedia untuk kehilangan (yang mungkin tidak berlaku) sambil menyimpan wang untuk hidup asas, perbelanjaan, dll.

3) Tetapkan Masa Asal, Terlalu

Hari perdagangan memerlukan masa anda - sebahagian besar hari anda, sebenarnya. Jangan menganggapnya sebagai pilihan jika anda mempunyai waktu terhad untuk ganti. Proses ini memerlukan pedagang untuk mengesan pasaran dan peluang tempat, yang boleh timbul pada waktu dagangan. Bergerak pantas adalah kunci.

4) Mula Kecil

Sebagai pemula, anda dinasihatkan untuk memberi tumpuan kepada maksimum satu hingga dua saham semasa sesi dagangan hari. Dengan hanya beberapa saham, peluang menjejaki dan mencari lebih mudah.

5) Elakkan Penny Stocks

Sudah tentu, anda sedang mencari tawaran dan harga yang rendah. Tetapi menjauhkan diri dari stok sen. Stok ini sangat cair dan peluang untuk memukul jackpot sering suram.

6) Masa Mereka Dagangan

Banyak pesanan yang dibuat oleh pelabur dan pedagang mula dilaksanakan sebaik sahaja pasaran dibuka pada waktu pagi, menyumbang kepada turun naik harga. Pemain yang berpengalaman mungkin dapat mengenali pola dan memilih dengan tepat untuk membuat keuntungan. Tetapi sebagai pemula, lebih baik hanya membaca pasaran tanpa membuat sebarang langkah untuk 15-20 minit pertama. Waktu pertengahan biasanya kurang menentu manakala pergerakan mula menjangkau ke arah bel penutup. Walaupun waktu sibuk menawarkan peluang, lebih selamat untuk pemula untuk mengelakkannya pada mulanya.

7) Potong Kerugian dengan Perintah Had

Tentukan jenis pesanan yang akan anda gunakan untuk masuk dan keluar dari dagangan. Adakah anda akan menggunakan pesanan pasaran atau mengehadkan pesanan? Apabila anda membuat pesanan pasaran, ia dilaksanakan pada harga terbaik yang ada pada masa itu; dengan itu, tiada "jaminan harga. "Pesanan had, sementara itu, menjamin harga, tetapi bukan pelaksanaannya. Had pesanan membantu anda berdagang dengan lebih ketepatan di mana anda menetapkan harga anda (bukan tidak realistik tetapi dapat dieksekusi) untuk membeli serta menjual.

8) Jadilah Realistik Mengenai Keuntungan

Strategi tidak perlu memenangi semua masa untuk menjadi menguntungkan. Ramai pedagang hanya memenangi 50% hingga 60% daripada dagangan mereka. Maksudnya, mereka membuat lebih banyak pemenang daripada mereka kalah kepada mereka yang kalah. Pastikan risiko pada setiap perdagangan adalah terhad kepada peratusan akaun tertentu, dan kaedah kemasukan dan keluar jelas diturunkan dan diturunkan.

9) Kekal Percuma …

Ada kalanya pasaran saham menguji saraf anda. Sebagai pedagang hari, anda perlu belajar untuk terus bersemangat, berharap dan takut. Keputusan perlu dikawal oleh logik dan bukan emosi.

10) … Dan Kekal Pelan

Pedagang yang berjaya perlu bergerak pantas - tetapi mereka tidak perlu berfikir dengan cepat. Mengapa? Kerana mereka telah mengembangkan strategi perdagangan terlebih dahulu, bersama-sama dengan disiplin untuk memegang strategi itu. Sebenarnya, lebih penting lagi untuk mengikuti rumus anda daripada cuba mengejar keuntungan. Terdapat mantera di kalangan peniaga hari: "Rancang perdagangan anda, kemudian berdagang rancangan anda."

Perdagangan Hari Seperti Pro: Memutuskan Apa yang Akan Dibeli

Pedagang Hari berusaha untuk menghasilkan wang dengan mengeksploitasi pergerakan harga minit dalam aset individu (biasanya saham, walaupun mata wang, niaga hadapan dan opsyen didagangkan juga ), biasanya memanfaatkan modal yang besar untuk berbuat demikian. Dalam menentukan apa yang perlu diberi tumpuan - dalam stok, katakan - peniaga hari biasa mencari tiga perkara: kecairan, volatiliti dan jumlah dagangan.

• Mudah tunai membolehkan anda memasuki dan keluar stok pada harga yang baik (iaitu spread yang ketat, atau perbezaan antara tawaran dan harga permintaan stok, dan slippage yang rendah, atau perbezaan antara yang dijangkakan harga perdagangan dan harga sebenar).
• Volatilitas hanyalah ukuran julat harga harian yang dijangkakan-julat di mana pedagang hari beroperasi. Lebih turun naik bermakna keuntungan atau kerugian yang lebih besar.
• Volum dagangan ialah ukuran berapa kali stok dibeli dan dijual dalam tempoh masa tertentu (yang paling biasa, dalam sehari dagangan, yang dikenali sebagai jumlah perdagangan purata harian - ADTV). Tahap yang tinggi menunjukkan banyak minat dalam stok. Selalunya, peningkatan dalam jumlah stok ialah harga melompat harga, sama ada naik atau turun.

Sekali anda tahu apa jenis saham (atau aset lain) yang anda cari, anda perlu belajar bagaimana untuk mengenal pasti titik masuk - iaitu, pada masa yang tepat anda akan melabur. Terdapat tiga alat yang boleh anda gunakan untuk melakukan ini:

• Perkhidmatan berita masa nyata. Berita bergerak saham; melanggan perkhidmatan sedemikian memberitahu anda apabila berita yang berpotensi menjejaskan pasaran keluar.
• ECN / Petikan Tahap 2 . ECN adalah sistem berasaskan komputer yang memaparkan tawaran terbaik yang tersedia dan meminta petikan dari pelbagai peserta pasaran, dan kemudian secara automatik sepadan dan melaksanakan pesanan. Tahap 2 adalah perkhidmatan berasaskan langganan yang menyediakan akses masa nyata ke buku pesanan NASDAQ yang terdiri daripada harga harga dari pembuat pasaran yang didaftarkan di setiap sekuriti Lembaga Buletin dan OTC Bulletin yang disenaraikan di NASDAQ. Bersama-sama, mereka dapat memberi anda rasa perintah yang dilaksanakan dalam masa nyata.
• Carta candlestick intraday. Lilin memberikan analisa harga tindakan harga. (Lebih banyak lagi nanti.)

Perdagangan Hari Seperti Pro: Memutuskan Apabila Menjual

Sebelum anda benar-benar melompat ke pasaran, anda perlu mempunyai rancangan untuk keluar. Mengenal pasti titik di mana anda ingin menjual pelaburan dipanggil Mengenal pasti sasaran harga. Beberapa strategi sasaran harga yang paling biasa adalah:

Strategi	Deskripsi
Scalping	Scalping adalah salah satu strategi yang paling popular. Ia melibatkan penjualan hampir sejurus selepas perdagangan menjadi menguntungkan. Sasaran harga adalah apa sahaja angka yang diterjemahkan ke dalam "anda telah menghasilkan wang dalam perjanjian ini."
Pudar	Puding melibatkan stok pendek setelah bergerak pantas ke atas. Ini berdasarkan andaian bahawa (1) mereka terlebih beli, (2) pembeli awal bersedia untuk mengambil keuntungan dan (3) pembeli sedia ada mungkin takut. Walaupun berisiko, strategi ini sangat bermanfaat. Di sini sasaran harga adalah apabila pembeli mula melangkah lagi.
Daily Pivots	Strategi ini melibatkan keuntungan dari turun naik harian saham. Ini dilakukan dengan cuba membeli pada hari yang rendah dan menjual pada hari yang tinggi. Di sini sasaran harga hanya pada tanda seterusnya pembalikan, menggunakan pola yang sama seperti di atas.
Momentum	Strategi ini biasanya melibatkan perdagangan pada siaran berita atau mencari langkah-langkah aliran yang kuat yang disokong oleh jumlah yang tinggi. Satu jenis peniaga momentum akan membeli pada siaran berita dan menunggang trend sehingga ia menunjukkan tanda-tanda pembalikan. Jenis lain akan memudar kenaikan harga. Di sini, sasaran harga adalah apabila volum mula berkurangan.

Dalam kebanyakan kes, anda akan ingin keluar dari aset apabila terdapat minat menurun dalam stok seperti yang ditunjukkan oleh Level 2 / ECN dan volum. Tips Dagangan Perdagangan Hari: Carta dan Corak

Sebelum ini, kami menyebutkan tiga alat untuk menentukan mata masuk - iaitu, menentukan masa yang sesuai anda akan membeli saham (atau apa sahaja aset yang anda berdagang). Yang paling teknikal adalah carta harian lilin harian. Kami akan memberi tumpuan kepada faktor-faktor ini:

pola Candlestick

• , termasuk engulfings dan dojis. Analisis teknikal
• , termasuk trendlines dan segitiga. Volum,
• seperti dalam peningkatan atau penurunan jumlah. Terdapat banyak setup candlestick yang boleh kita cari untuk mencari titik masuk. Sekiranya digunakan dengan betul, corak pembalikan doji (diserlahkan dalam kuning dalam Rajah 1) adalah salah satu yang paling dipercayai.

Rajah 1: Melihat candlesticks - isyarat doji yang diserlahkan adalah pembalikan.

Biasanya, kami akan mencari corak seperti ini dengan beberapa pengesahan:

Pertama, kami mencari peningkatan jumlah, yang akan menunjukkan kepada kami sama ada peniaga menyokong harga di peringkat ini. Perhatikan bahawa ini boleh sama ada di lilin doji atau di lilin dengan serta-merta mengikutinya.

• Kedua, kami mencari sokongan terlebih dahulu pada paras harga ini. Sebagai contoh, rendah hari sebelumnya (LOD) atau tinggi hari (HOD).
• Akhir sekali, kita melihat keadaan Level 2, yang akan menunjukkan kepada kami semua pesanan terbuka dan saiz pesanan.
• Jika kita mengikuti tiga langkah ini, kita boleh menentukan sama ada doji itu mungkin menghasilkan pemulihan yang sebenar dan kita boleh mengambil posisi jika syarat-syarat tersebut menguntungkan.

Tips Pro Trading Hari: Bagaimana Mengehadkan Kerugian

Perdagangan pada margin bermaksud bahawa anda meminjam dana pelaburan anda dari firma pembrokeran. Apabila anda berdagang pada margin (dan perlu diingat bahawa keperluan margin untuk dagangan hari adalah tinggi), anda lebih terdedah kepada pergerakan harga yang tajam. Margin membantu untuk menguatkan hasil perdagangan - bukan hanya keuntungan, tetapi kerugian juga, jika perdagangan bertentangan dengan anda. Oleh itu, menggunakan stop loss, yang dirancang untuk membatasi kerugian pada kedudukan dalam keselamatan, adalah penting ketika perdagangan hari.

Pesanan stop loss mengendalikan risiko. Untuk kedudukan yang panjang stop loss boleh diletakkan di bawah yang baru-baru ini rendah, atau untuk kedudukan pendek di atas yang tinggi baru-baru ini. Ia juga boleh berdasarkan kepada turun naik: Sebagai contoh, jika harga saham bergerak kira-kira $ 0. 05 minit, maka anda boleh meletakkan stop loss $ 0. 15 jauh dari entri anda untuk memberikan harga beberapa ruang untuk berubah-ubah sebelum bergerak (mudah-mudahan) ke arah yang dijangka anda. Tentukan dengan tepat bagaimana anda akan mengawal risiko perdagangan. Dalam kes corak segi tiga, sebagai contoh, stop loss boleh diletakkan $ 0. 02 di bawah ayunan baru-baru ini jika membeli pelarian, atau $ 0. 02 di bawah corak.

Satu strategi adalah untuk menetapkan dua stop loss:

Pesanan stop-loss fizikal yang ditempatkan pada tahap harga tertentu yang sesuai dengan toleransi risiko anda. Pada dasarnya, inilah yang paling banyak wang yang anda boleh kalah.

1. Stop-loss mental ditetapkan pada titik di mana kriteria penyertaan anda dilanggar. Ini bermakna jika perdagangan membuat giliran yang tidak dijangka, anda akan keluar dari kedudukan anda dengan segera.
2. Namun anda memutuskan untuk keluar dari dagangan anda, kriteria keluar harus cukup spesifik untuk diuji - dan boleh diulang.

Bottom Line

Perdagangan hari adalah kemahiran yang sukar untuk menguasai, yang memerlukan masa, kemahiran dan disiplin. Ramai orang yang mencubanya gagal. Tetapi teknik dan garis panduan yang diterangkan di atas dapat membantu anda membuat strategi yang menguntungkan, dan dengan amalan yang cukup dan penilaian prestasi yang konsisten, anda dapat meningkatkan peluang anda untuk mengalahkan kemungkinan. Terdapat satu peraturan terakhir yang perlu kita sebutkan: Menetapkan kerugian maksimum setiap hari yang anda mampu bertahan - baik dari segi kewangan dan mental. Setiap kali anda memukul perkara ini, ambil masa yang lepas. Melekatkan pelan anda dan perimeter anda.Lagipun, esok adalah hari yang lain (perdagangan). Jika anda ingin belajar terbukti, strategi yang menguntungkan anda boleh mula menggunakan hari ini, dari seorang peniaga Wall Street yang berpengalaman, kemudian semak kursus "Menjadi Hari Pedagang" Academy Investopedia.