Dana Pembina Pendapatan Modal Dana Amerika ("CAIBX") adalah dana peruntukan dunia yang diuruskan secara aktif. Dana ini bertujuan untuk memberikan tahap pendapatan lebih tinggi daripada purata semasa melabur dalam syarikat yang berpotensi meningkatkan pembayaran dividen. Pengurus portfolio boleh memperuntukkan aset bersih antara ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap. Mereka juga boleh memilih untuk melabur sehingga 50% daripada aset bersih dalam sekuriti asing.

Simbol ticker CAIBX adalah untuk saham Kelas A dana. Saham Kelas A mempunyai beban front-end bermula pada 5. 75% yang berkurang mengikut jumlah yang dilaburkan, sehingga mencapai 0% pada pelaburan $ 1 juta. Dana ini mempunyai 18 kelas saham, beberapa di antaranya ditawarkan melalui penasihat atau pelan pencen yang berasaskan fi, dan tidak mempunyai caj jualan atau tidak.

Syarikat

dana pertama dana Amerika Syarikat dimulakan pada tahun 1934. Keluarga dana berkembang termasuk 34 dana bersama tradisional, serta satu siri dana portfolio. Dana portfolio tidak melabur dalam sekuriti individu. Sebaliknya, aset diperuntukkan di antara dana tradisional mengikut matlamat dana portfolio tertentu. American Fund adalah anak syarikat Capital Group.

Capital Group adalah pengurus aset milik swasta yang ditubuhkan pada tahun 1931. Syarikat yang berpangkalan di Los Angeles telah menjadi pengurus aset ketujuh terbesar negara dengan aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak $ 1. 39 trilion, sehingga 31 Disember 2015. Firma itu menawarkan khidmat nasihat kewangan kepada pelabur individu, yayasan, pelan pencen dan individu bernilai tinggi.

Falsafah Pelaburan

Modal Kumpulan dikenali dengan pendekatan pengurusan portfolio uniknya. Setiap pengurus dan penganalisis yang ditugaskan untuk portfolio menerima sebahagian daripada aset untuk dikendalikan kerana mereka percaya akan memenuhi objektif portfolio. Firma berpendapat pendekatan ini lebih baik memenuhi falsafah firma pemeliharaan modal yang digabungkan dengan pulangan jangka panjang yang konsisten. Ia menyokong falsafah ini dengan mendasarkan bonus prestasi terutama pada pulangan empat dan lapan tahun individu.

Pengurusan Dana

Dana Pembina Pendapatan Modal Dana Amerika mempunyai 13 pengurus portfolio. Manger mempunyai tempoh purata dengan Kumpulan Modal 23. 5 tahun dan purata 9. 08 tahun menguruskan dana. Tahap panjang umur ini adalah biasa dalam keluarga Dana Amerika.

Portfolio

Dana Pembina Pendapatan Modal Dana AS mempunyai AUM $ 101 bilion, penilaian Morningstar empat bintang, nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 59%, kadar perolehan sebanyak 63%, hasil 30 hari 3. 36% dan beta 0. 7, sehingga 22 Julai 2016. Aset bersih dana dilaburkan 43. 6% dalam ekuiti AS, 36.6% dalam ekuiti asing, 16. 0% di AS. bon dan 1. 5% dalam bon asing, dengan baki tunai.

Portfolio ekuiti terdiri daripada lebih daripada 254 sekuriti yang berlainan. Sebagai dua sektor portfolio utama, stok dan kewangan pengguna terdiri daripada 26. 7% daripada aset bersihnya. 10 pegangan teratas terdiri daripada 21. 1% daripada aset bersih. Tiga pegangan utama adalah Philip Morris International Inc. (PMS: ​​PM PMPhilip Morris International Inc102) .14-0. 51% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 3. 9% daripada bersih aset, Verizon Communications Inc. (993) 99% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 3. 2% daripada aset bersih dan Kumpulan Altria Inc (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. (NYSE: MO MOAltria Group Inc63. 45-0 72% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 4% daripada aset bersih.

Portfolio pendapatan tetap terdiri daripada 1, 129 sekuriti berasingan. Bon gred pelaburan dan bon gred bukan pelaburan untuk masing-masing 15. 9 dan 1. 6% daripada aset bersih.

Prestasi

Dana Pembina Pendapatan Modal Dana Amerika mempunyai pulangan yang berpatutan (YTD) berdasarkan nilai aset bersih (NAV), pulangan satu tahun sebanyak -2. 09%. Jumlah pulangan tahunannya ialah 4. 54% selama tiga tahun, 6. 15% selama lima tahun, 4. 95% selama 10 tahun dan 9. 18% sejak penubuhan dana pada bulan Julai 1987.

Melaraskan untuk biaya penjualan penuh , pulangan satu tahun dana adalah - 9. 93%. Jumlah pulangan tahunan berkurangan kepada 2. 5% selama tiga tahun, 4. 9% selama lima tahun, 5. 3% lebih dari 10 tahun dan 8. 95% sejak penubuhannya. Walaupun dengan caj jualan, pulangan dana melebihi pulangan purata untuk dana peruntukan dunia yang lain.