Dana Pendapatan Dana Amerika Amerika ("AMECX") adalah dana peruntukan sederhana. Pengurus dananya melabur dalam campuran ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap. Objektif dana adalah untuk menyediakan pendapatan semasa dengan potensi untuk pertumbuhan modal. Pengurus boleh memilih dari pelbagai sekuriti yang berlainan, tetapi terutamanya melabur dalam saham biasa membayar dividen dan bon membayar bunga.

Syarikat

Dana Amerika adalah anak syarikat modal bersama Kumpulan Modal. Capital Group, yang ditubuhkan pada tahun 1931, adalah pengurus aset ketujuh terbesar Amerika dengan aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak $ 1. 39 trilion, pada 31 Disember 2015. Syarikat itu menyediakan khidmat nasihat kewangan dan pengurusan kekayaan kepada badan amal, kerajaan, individu yang bernilai tinggi, pelabur individu, dana pencen awam dan rancangan persaraan korporat. Ia merupakan majikan yang sangat diberi nilai dengan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kepelbagaian dalam industri kewangan.

Falsafah Pelaburan

Pusat falsafah pelaburan Kumpulan Capital pada pemeliharaan modal. Firma itu percaya dalam melabur untuk jangka panjang hasil daripada keuntungan sementara. Dana bersama bergantung pada kenderaan pelaburan standard dan tidak menggunakan derivatif atau pelaburan yang sangat leveraged.

Capital Group mempunyai budaya syarikat yang menyoroti keperibadian sementara memanfaatkan kekuatan kerja berpasukan. Semua profesional pelaburan yang bekerja pada portfolio bertemu untuk membincangkan pendapat dan penyelidikan mengenai pelbagai kemungkinan pelaburan. Walau bagaimanapun, mereka tidak membuat keputusan pelaburan sebagai satu kumpulan. Setiap pengurus atau penganalisis menerima sebahagian daripada aset bersih portfolio untuk melabur dalam apa yang difikirkan oleh individu adalah sekuriti terbaik untuk memenuhi objektif portfolio. Firma itu percaya bahawa portfolio yang dibina dengan cara ini mempunyai kepelbagaian yang lebih kukuh dan pulangan yang lebih baik. Bon bonus pasukan berdasarkan terutamanya pada persembahan empat dan lapan tahun individu.

Pengurusan Dana

Dana Pendapatan Dana Amerika di Amerika mempunyai sembilan pengurus portfolio yang disokong oleh satu pasukan penganalisis. Para pengurus telah bekerja di Capital Group dengan purata 25 tahun. Masa purata bekerja dengan dana adalah 14. 7 tahun, dan dua daripada pengurus telah bekerja dengan portfolio selama 23 tahun. Kestabilan dan panjang umur sedemikian tidak biasa dalam industri kewangan, walaupun ia adalah norma di Kumpulan Modal.

Portfolio

Dana Pendapatan Dana Amerika Amerika mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 55%, hasil 30 hari 3. 25%, kadar pertukaran 45% dan beta 0. 68. dana mempunyai AUM sebanyak $ 101. 9 bilion. Sekuriti ekuiti daripada 168 syarikat menyumbang 71. 3% daripada portfolio, dengan pecahan 54. 5% daripada aset bersih di U.S. ekuiti dan 16. 8% dalam bukan U. S. ekuiti. Sebagai tiga sektor utama dana, kewangan, industri dan teknologi maklumat menyumbang 31. 5% daripada aset bersihnya. 10 pegangan utama adalah 20. 6% daripada aset bersih. Tiga saham utama dana itu ialah Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 3. 7% daripada aset bersih, di Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55 88-0 32% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 5% NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 13-0 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 5% daripada aset bersih.

Bahagian pendapatan tetap portfolio terdiri daripada 1, 441 sekuriti, mencakupi 23. 7% daripada aset bersih dana, dengan perpecahan 20. 4% dalam bon AS dan 3. 3% dalam bukan -U. S. bon. Dua pertiga daripada portfolio bon adalah gred pelaburan, dan satu pertiga adalah di bawah gred pelaburan. Purata tempoh purata ialah 6 tahun.

Prestasi

Dana ini mempunyai pulangan yang berpanjangan (YTD), berdasarkan nilai aset bersih (NAV), daripada. 2% dan pulangan satu tahun sebanyak -3%. Jumlah pulangan tahunannya selama tiga tahun adalah 6. 14%, 7. 51% selama lima tahun, 5. 8% selama 10 tahun dan 10. 95% sejak penubuhannya pada bulan Disember 1973.

Simbol ticker AMECX menandakan dana Saham Kelas A, yang mempunyai caj jualan maksimum sebanyak 5. 75%. Pulangan dana turun apabila caj jualan dipertimbangkan. Pada jualan penuh, pulangan satu tahun adalah -8. 59%. Jumlah pulangan tahunan adalah. 06% selama tiga tahun, 6. 24% dalam tempoh lima tahun, 5. 17% lebih 10 tahun dan 10. 8% sejak penubuhannya. Apabila beban depan diperhitungkan, pulangan dana adalah konsisten dengan purata bagi semua dana peruntukan sederhana.

Dana Pendapatan Dana Amerika Amerika mempunyai 18 kelas saham yang berbeza, beberapa yang ditawarkan oleh penasihat kewangan berasaskan fi dan pelan persaraan, membenarkan pelaburan di NAB. Pelabur hendaklah membaca prospektus dengan teliti.