Bank of Montreal (BMSE: BMO BMOBank of Montreal77 74-0.4% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), juga dikenali sebagai BMO Kumpulan Kewangan, adalah syarikat perkhidmatan perbankan dan kewangan antarabangsa yang berpusat di Kanada. Bahagian pengurusan aset BMO menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan pelaburan untuk pelabur runcit, bernilai tinggi dan pelabur institusi di negara-negara di seluruh dunia. Di antara tawaran runcitnya di Kanada, BMO menyampaikan pemilihan dana bersama dalam pelbagai kelas aset, geografi dan gaya pelaburan, termasuk pemilihan dana dalam U. S. dolar. Dana ini didesain terutamanya untuk memberi pendedahan berdasarkan U. S. dollar kepada sekuriti antarabangsa dan oleh itu menarik kepada pelabur Kanada yang ingin mempelbagaikan pendedahan mata wang. Berikut adalah pengenalan ringkas kepada beberapa dana ini.

BMO U. S. Dana Ekuiti

Dana BMO U. S. Equity ("GGF70823") telah dilancarkan pada bulan Oktober 2004 untuk memberi tumpuan terutamanya pada ekuiti besar U. S. ekuiti. Dana ini menggunakan pendekatan pelaburan kuantitatif untuk mengenal pasti dan mensasarkan syarikat yang tidak dinilai dengan asas yang menarik dan prospek pertumbuhan yang baik. Ia mencari peluang di semua sektor ekonomi S. S. Morningstar memberikan dana penarafan keseluruhan empat bintang dalam kategori ekuiti U. S. Sehingga 31 Mac 2016, ia mempunyai pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 4. 5%, pulangan lima tahun sebanyak 8. 7% dan pulangan satu tahun sebanyak -4. 8%.

Dana Ekuiti AS BMO mempunyai 80 pegangan, yang diketuai oleh Apple Inc (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 82 + 1 .35% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan peruntukan 5. 2%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0.1% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 3 Peruntukan 2% dan Verizon Communications Inc. (VN <> VZVerizon Communications Inc45 18-4 72% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan peruntukan 3. 1%. Peruntukan sektor utama termasuk stok teknologi maklumat pada 19. 9% aset, diikuti oleh stok kewangan pada 16. 7%, saham budi bicara pengguna pada 15. 6% dan stok penjagaan kesihatan pada 11%. BMO melaporkan gabungan C $ 3. 1 bilion dalam aset di bawah pengurusan (AUM) bagi penyenaraian dalam denominasi dolar Amerika Syarikat dalam denominasi dolar AS. Penyenaraian berdenominasi dolar Kanada dikenali sebagai Dana Ekuiti BMO U. S. ("GGF70723").

BMO Bulanan Pendapatan Pendapatan Bulanan

Dilancarkan pada Oktober 2004, Dana Pendapatan Bulanan US Dollar BMO ("GGF70804") direka untuk menyampaikan penghargaan modal dan pendapatan dengan melabur dalam campuran AS ekuiti dan aset tetap pendapatan. Dana melabur dalam U.S. bon hasil tinggi, sekuriti yang disokong gadai janji, debentur, amanah pendapatan hartanah (REIT), ekuiti membayar dividen dan saham pilihan. Pengurus dana terlibat dalam pengimbangan semula aset secara tetap antara stok, bon dan tunai untuk memenuhi mandat dua dana. Dana ini mempunyai penilaian Morningstar keseluruhan bintang empat dan penilaian lima bintang untuk keputusan tiga dan lima tahun.

Sehingga 31 Mac 2016, BMO U. S. Dana Bulanan Pendapatan Dana telah $ 313 juta dalam AUM tersebar di 462 pegangan. Secara kasar 53. 3% aset diperuntukkan kepada pelaburan ekuiti dan 44. 3% kepada pelaburan berpendapatan tetap. Di antara pegangan pendapatan tetap dana, sekuriti korporat membentuk 64. 6% aset, diikuti oleh sekuriti agensi kerajaan pada 18. 4% dan sekuriti yang disokong gadai janji pada 17%. Dana ini mempunyai pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 2. 9%, pulangan lima tahun sebanyak 4. 8% dan pulangan satu tahun sebanyak -0. 4%. Penyenaraian denominasi dolar Kanada dana ini, yang dikenali sebagai Dana Pendapatan Bulanan AS Dollar BMO (CND $) ("GGF75804"), dilancarkan pada April 2015.

BMO Global Dividend Fund

Dana Dividen Global BMO ("GGF76725") telah dilancarkan pada bulan April 2015 untuk memberi pelabur satu versi dalam denominasi dolar AS Dividen Global Dana Dividen ("GGF70725"). Dana ini mensasarkan pulangan yang tinggi dengan melabur dalam ekuiti membayar dividen global yang memaparkan potensi yang baik untuk pertumbuhan yang mampan. Ia mengenalpasti dan menilai syarikat-syarikat yang menggunakan analisis kuantitatif dan asas, berusaha untuk menyediakan kepelbagaian global dan sektor yang luas.

Sehingga 31 Mac 2016, BMO melaporkan gabungan A $ 260 juta dalam AUM untuk penyenaraian dalam denominasi dolar Kanada dan penyenaraian dalam dolar AS. Pemegangan utama dalam dana itu termasuk Apple Inc. pada 2. 4% aset, Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) pada 2. 3% dan Illinois Tool Works Inc. (ITW

ITWIllinois Tool Works Inc. +0. 41% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 2%. Peruntukan geografi dipimpin oleh Amerika Syarikat pada 50. 6%, diikuti oleh United Kingdom pada 10. 1%, Switzerland pada 5. 6% dan Perancis pada 5. 3%.