Bagi pelabur kontrarian yang mencari saham bernilai, saham Fundamental Fundor Amerika Syarikat ("ANCFX") mensasarkan stok out-of-favor dengan asas yang menguntungkan, menunjukkan potensi pertumbuhan dalam pendapatan, pendapatan dan dividen. Dana ini mempunyai pilihan untuk menggabungkan portfolionya dengan pelbagai kenderaan pelaburan yang berbeza, termasuk saham biasa, syarikat asing, bon boleh tukar dan bon hasil tinggi. Berikutan laporan terbaru dana itu, bertarikh 31 Mac 2016, Amerika Syarikat mengetuai peruntukan geografi dengan 85. 8%, diikuti oleh Eropah dengan 5. 5% dan lembangan Asia / Pasifik dengan 2. 5%.

Pegangan sektor terbesar adalah teknologi maklumat dengan 18. Peruntukan 9%, budi bicara pengguna pada 17. 2% dan kewangan dengan 13. 2%. Kedudukan terbesar dalam dana itu pada 29 Februari 2016 ialah Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 30 + 0 78% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 4. 3%, diikuti oleh Microsoft Corp. NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 16 + 0 02% Dicipta dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 4. 0% aset dana, dan Philip Morris International Inc. PMPhilip Morris International Inc102 94 + 0. 27% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 3. 5%.

Sebagai anak syarikat milik Kumpulan Modal milik swasta, Dana Amerika menggalakkan strategi dengan pasukan pengurusan portfolio yang menggalakkan perkongsian maklumat dan pemilihan saham individu. Di Dana Dana Pelabur Asas Amerika Dana Kelas A, tujuh pengurus portfolio bertemu untuk membincangkan pelbagai topik yang berkaitan dengan dana, tetapi beroperasi secara bebas dengan peruntukan berasingan aset dana.

Sebagai hasil daripada strategi yang lama ini, dana yang dijana menghasilkan pulangan purata dua digit dari 2012 hingga 2015. Sepanjang tempoh itu, ia didagangkan dengan pola bermusim pada bulan tertentu, serta dalam urutan yang merangkumi kalendar.

Pulangan Dana Sejak 2012

Seperti kebanyakan dana CAP yang berpangkalan di Amerika Syarikat, saham Fundamental Funders Amerika Syarikat mengembalikan pulangan positif dalam tempoh empat tahun dari 2012 hingga 2016. Selepas kerugian kecil pada tahun 2011, ia kembali 17. 14% pada tahun 2012, diikuti dengan keuntungan sebanyak 31. 5% pada tahun 2013 apabila ekuiti global menjana salah satu perhimpunan terbesar yang luas sejak 1997.

Harga saham dihargai 8. 96% pada tahun 2014 dan meneruskan trendnya pada bulan Julai 2015. Pada masa itu, pasaran telah melonjak secara konsisten selama hampir lima tahun sejak pembetulan terakhir pada Ogos 2011. Walau bagaimanapun, selepas pembebasan beberapa laporan menunjukkan ekonomi kontrak di China yang menimbulkan kemungkinan kemelesetan global , para pelabur menghantar pasaran menjadi ekor, dengan kerugian dalam indeks berasaskan luas mencapai 11% pada paras rendah untuk bulan tersebut.Walaupun volatiliti pada bulan Ogos, pasaran stabil pada baki tahun ini, meninggalkan dana dengan keuntungan tahunan sebanyak 3. 38%. Keuntungan tahunan dana, pada 31 Mac 2016, ialah 0. 5%.

Corak Dagangan Bermusim

Secara umumnya, Saham Dana Pelaburan Asas Utama Amerika Syarikat telah menunjukkan prestasi baik dalam kalendar, dengan dua pengecualian sejak 2014. Oktober mempunyai pulangan purata tertinggi bagi dana sejak 2012 dengan keuntungan bulanan sebanyak 3 57%. Februari, dengan pulangan positif dalam empat daripada lima tahun yang lalu, mempunyai purata pengembalian sebanyak 2. 94%. November mempunyai empat keuntungan berturut-turut sejak 2012, tetapi pulangan bulanan telah agak rendah, menghasilkan keuntungan purata sebanyak 1. 7%.

Keuntungan bulanan juga dijalankan dalam urutan merentas kalendar. Larian yang paling mencolok berlaku pada tahun 2013 apabila dana itu mempunyai pulangan yang positif dalam 10 dari 12 bulan. Pada tahun 2012, dana mencatatkan keuntungan dalam sembilan 12 bulan.

Musim-musim jualan telah terhad pada bulan Januari dan Disember, yang tidak mencatatkan keuntungan antara mereka sejak tahun 2014. Pada masa itu, Januari mempunyai kerugian bulanan purata sebanyak 3. 83%, sementara kerugian purata Disember ialah 6. 3%.

Bottom Line

Dana Pelabur Asas Amerika Kelas A telah menjadi pelaku yang mantap sejak 2012, purata keuntungan sebanyak 15. 24%. Walaupun konsisten dana itu, ia berdagang dengan bermusim dalam bulan tertentu dan dalam urutan. Sebagai contoh, pulangan kumulatif pada bulan Februari, November dan Oktober adalah purata 8. 21%, yang mewakili 53. 87% daripada purata pulangan tahunan.

Dana ini juga mempunyai corak kerugian bulanan, yang terbesar yang berlaku pada bulan Januari dan Disember. Pada 2014, kerugian dalam tempoh dua bulan ini ditolak sebanyak 10% daripada pulangan tahunan dana. Tahun 2015 bermula dengan kerugian sebanyak 2. 5% pada bulan Januari dan selesai pada kerugian sebanyak 5. 6% pada bulan Disember, mengurangkan pulangan tahunan dana sebanyak 8. 1%.