8 Konsep Pasaran Forex asas

8 Konsep Pasaran Forex asas

Anda tidak perlu menjadi pedagang harian untuk mengambil keuntungan dari pasaran forex - setiap kali anda melakukan perjalanan ke luar negara dan menukar wang anda ke dalam mata wang asing, anda berpartisipasi dalam pertukaran mata wang asing (forex ) pasaran. Malah, pasaran tukaran mata wang adalah gergasi kewangan yang tenang, memudaratkan semua pasaran modal lain di dunia.

Walaupun saiz pasaran ini sangat besar, apabila ia berkaitan dengan mata wang dagangan, konsepnya adalah mudah. Mari kita lihat beberapa konsep asas yang perlu difahami semua pelabur forex.

Tutorial: Mata Wang Forex Popular

Lapan Majors Berbeza dengan pasaran saham di mana pelabur mempunyai beribu-ribu stok untuk dipilih, dalam pasaran mata wang, anda hanya perlu mengikut lapan ekonomi utama dan kemudian menentukan yang mana akan memberikan yang terbaik undervalued atau overvalued peluang. Ini berikutan lapan negara membentuk majoriti perdagangan dalam pasaran mata wang:

  • Amerika Syarikat
  • Eurozone (orang yang menonton ialah Jerman, Perancis, Itali dan Sepanyol)
  • Jepun
  • United Kingdom
  • Switzerland
  • Kanada
  • Australia
  • New Zealand

Ekonomi ini mempunyai pasaran kewangan terbesar dan paling canggih di dunia. Dengan menumpukan perhatian kepada lapan negara ini, kita dapat memanfaatkan pendapatan faedah yang diperoleh daripada instrumen yang paling layak dan cair dalam pasaran kewangan.

Data ekonomi dilepaskan dari negara-negara ini hampir setiap hari, membolehkan para pelabur tetap berada di atas permainan ketika menilai kesihatan setiap negara dan ekonominya. (Untuk lebih mendalam, lihat Dagangan Pada Siaran Berita .)

Hasil dan Pulangan Ketika datang ke mata wang dagangan, kunci yang harus diingat adalah hasil yang mendorong pulangan.

Apabila anda berdagang di pasaran spot pertukaran asing, anda sebenarnya membeli dan menjual dua mata wang asas. Semua mata wang dipetik secara berpasangan, kerana setiap mata wang dinilai berhubung dengan yang lain. Sebagai contoh, jika pasangan EUR / USD dipetik sebagai 1. 3500 yang bermaksud ia mengambil $ 1. 35 untuk membeli satu euro.

Dalam setiap urus niaga tukaran asing, anda secara serentak membeli satu mata wang dan menjual yang lain. Sebenarnya, anda menggunakan hasil daripada mata wang yang anda jual untuk membeli mata wang yang anda beli. Selain itu, setiap mata wang di dunia datang dengan kadar faedah yang ditetapkan oleh bank pusat mata wang negara itu. Anda berkewajipan membayar faedah mata wang yang telah anda jual, tetapi anda juga mempunyai keistimewaan untuk memperoleh faedah pada mata wang yang telah anda beli.

Sebagai contoh, mari lihat mata wang dolar New Zealand / Jepun yen (NZD / JPY). Mari kita anggap bahawa New Zealand mempunyai kadar faedah 8% dan Jepun mempunyai kadar faedah 0. 5% Dalam pasaran mata wang, kadar faedah dikira dalam mata asas.Titik asas hanya 1/100 th 1%. Oleh itu, kadar New Zealand adalah 800 mata asas dan kadar Jepun adalah 50 mata asas. Sekiranya anda memutuskan untuk pergi ke NZD / JPY panjang, anda akan mendapat 8% dalam faedah tahunan, tetapi perlu membayar 0. 5% untuk pulangan bersih sebanyak 7. 5%, atau 750 mata asas.

Mendapatkan Pulangan Pasaran forex juga menawarkan leverage yang hebat - seringkali setinggi 100: 1 - yang bermaksud bahawa anda dapat mengendalikan $ 10, 000 aset dengan modal kurang $ 100. Bagaimanapun, leverage boleh menjadi pedang bermata dua; ia boleh mencipta keuntungan besar apabila anda betul, tetapi juga boleh menyebabkan kerugian besar apabila anda salah.

Dengan jelas, leverage harus digunakan dengan bijak, tetapi dengan 10: 1 leverage yang relatif konservatif, hasil 5% pada pasangan NZD / JPY akan diterjemahkan ke dalam pulangan 75% setiap tahun. Oleh itu, jika anda memegang kedudukan 100, 000 unit dalam NZD / JPY menggunakan ekuiti bernilai $ 5, 000, anda akan mendapat $ 9. 40 untuk kepentingan setiap hari. Itulah bunga $ 94 dolar selepas hanya 10 hari, faedah bernilai $ 940 selepas tiga bulan, atau $ 3, 760 setiap tahun. Tidak terlalu lusuh memandangkan hakikat bahawa jumlah wang yang sama hanya akan menjana anda $ 250 dalam akaun simpanan bank (dengan kadar faedah 5%) selepas satu tahun. Satu-satunya kelebihan sebenar yang diberikan oleh akaun bank adalah bahawa pulangan $ 250 akan bebas risiko. (Untuk lebih mendalam, lihat Leverage Forex: Sword Double-Edged dan Pedang "Double-Edged" Leverage Tidak Perlu Dipotong .)

Penggunaan leverage pada dasarnya memperburuk mana-mana jenis pergerakan pasaran. Sebaik sahaja ia meningkatkan keuntungan, ia hanya boleh menyebabkan kerugian besar. Walau bagaimanapun, kerugian ini boleh dihadkan melalui penggunaan perhentian. Selain itu, hampir semua broker forex menawarkan perlindungan pengawas margin - sekeping perisian yang mengawasi posisi anda 24 jam sehari, lima hari seminggu dan secara automatik membubarkannya apabila syarat margin dilanggar. Proses ini memastikan bahawa akaun anda tidak akan menyiarkan baki negatif dan risiko anda akan terhad kepada jumlah wang dalam akaun anda. (Untuk lebih banyak menguruskan kerugian, lihat Perkara Pengurusan Wang .)

Bawa Perdagangan Nilai mata wang tidak pernah tetap bergerak dan dinamik ini yang melahirkan salah satu strategi perdagangan yang paling popular masa, perdagangan membawa. Membawa pedagang berharap untuk mendapatkan bukan sahaja perbezaan kadar faedah antara kedua-dua mata wang, tetapi juga mencari kedudukan mereka untuk menghargai nilai. Terdapat banyak kesempatan untuk keuntungan besar di masa lalu. Mari kita lihat beberapa contoh sejarah. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca Mata Uang Pembawa Mata Uang Menyampaikan .)

Antara tahun 2003 dan akhir tahun 2004, pasangan mata wang AUD / USD menawarkan penyebaran yield positif sebesar 2. 5%. Walaupun ini mungkin kelihatan sangat kecil, pulangan akan menjadi 25% dengan penggunaan 10: 1 leverage. Pada masa yang sama, dolar Australia juga meningkat daripada 56 sen kepada 80 sen berbanding dolar AS, yang mewakili peningkatan 42% dalam pasangan mata wang. Ini bermakna jika anda berada dalam perdagangan ini - dan banyak dana lindung nilai pada masa itu - anda bukan sahaja akan mendapat hasil positif, tetapi anda juga akan melihat keuntungan modal yang luar biasa dalam pelaburan anda.

Gambar 1: Dolar Australia Komposit, 2003-2005
Sumber: eSignal

Kesempatan perdagangan membawa juga dilihat pada USD / JPY pada tahun 2005. Antara Januari dan Disember tahun itu, mata wang rally dari 102 tinggi 121. 40 sebelum berakhir pada 117. 80. Ini sama dengan penghargaan dari rendah ke tinggi 19%, yang jauh lebih menarik daripada pulangan 2. 9% dalam S & P 500 pada tahun yang sama. Di samping itu, pada masa itu, kadar faedah yang tersebar di antara U. S. dollar dan yen Jepun berkisar sekitar 3. 25%. Tidak terkecuali, ini bermakna seorang peniaga boleh memperolehi sebanyak 22% 25 sepanjang tempoh tahun ini. Memperkenalkan 10: 1 leverage, dan itu boleh mencapai keuntungan sebanyak 220%.

Gambar 2: Japan Yen Composite, 2005
Sumber: eSignal

Membawa Kejayaan Perdagangan Kunci untuk mencipta strategi perdagangan membawa kejayaan bukan sekadar memasangkan mata wang dengan kadar faedah tertinggi terhadap mata wang dengan kadar terendah. Sebaliknya, jauh lebih penting daripada penyebaran mutlak itu sendiri adalah arah penyebarannya. Dalam usaha untuk menjalankan perdagangan untuk berfungsi dengan baik, anda perlu panjang mata wang dengan kadar faedah yang dalam proses berkembang terhadap mata wang dengan kadar faedah pegun atau kontrak. Dinamik ini boleh benar jika bank pusat negara yang anda sudah lama ingin menaikkan kadar faedah atau jika bank pusat negara yang anda sedang pendek sedang mencari untuk menurunkan kadar faedah. Sebagai contoh USD / JPY sebelumnya, antara 2005 dan 2006 U. S. Federal Reserve secara agresif menaikkan kadar faedah dari 2. 25% pada bulan Januari menjadi 4. 25%, peningkatan 200 basis poin. Pada masa yang sama, Bank of Japan duduk di tangannya dan meninggalkan kadar faedah pada sifar. Oleh itu, spread antara U. S. dan suku bunga Jepun meningkat dari 2. 25% (2. 25% - 0%) kepada 4. 25% (4. 25% - 0%). Inilah yang kita sebut sebagai spread spread interest rate.

Intinya adalah bahawa anda ingin memilih menjalankan perdagangan yang memberi manfaat bukan sahaja dari hasil yang positif dan berkembang, tetapi juga mempunyai potensi untuk menghargai nilai. Ini penting kerana sama seperti penghargaan mata wang boleh meningkatkan nilai pendapatan perdagangan membawa anda, susut nilai mata wang boleh memadamkan semua keuntungan perdagangan membawa anda - dan kemudian beberapa. (

bincangkan Strategi Pembelian Perdagangan ) Mendapatkan Ketahui Kadar Faedah

Mengetahui di mana kadar faedah yang diketuai adalah penting dalam perdagangan forex dan memerlukan pemahaman yang baik tentang ekonomi asas negara yang dipersoalkan. Secara umumnya, negara-negara yang melaksanakan dengan baik, dengan kadar pertumbuhan yang kukuh dan peningkatan inflasi mungkin akan menaikkan kadar faedah untuk menjinakkan inflasi dan pertumbuhan kawalan. Di sisi lain, negara-negara yang menghadapi keadaan ekonomi yang sukar mulai dari kelembapan yang besar dalam permintaan kepada kemelesetan penuh akan mempertimbangkan kemungkinan mengurangkan kadar faedah. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca Cuba Predict Kadar Faedah .) Bottom Line

Terima kasih kepada ketersediaan rangkaian perdagangan elektronik yang meluas, perdagangan forex kini lebih mudah diakses dari sebelumnya.Pasaran kewangan terbesar di dunia menawarkan peluang kepada para pelabur yang meluangkan masa untuk memahami dan mempelajari cara untuk mengurangkan risiko perdagangan di sini. (Untuk maklumat tambahan, sila lihat

Forex Walkthrough kami atau bincangkan trading forex di TradersLaboratory com )