MFS adalah penyedia dana bersama yang menawarkan pelanggan runcit dan institusi peluang untuk membeli beberapa dana bon dan ekuiti dengan nisbah perbelanjaan yang agak rendah. Dana MFS berikut semuanya mempunyai perbelanjaan yang lebih rendah daripada 1%.

MFS High Yield Pooled - Nisbah Perbelanjaan 0. 03%

The MFS High Yield Pooled fund adalah dana bersama yang relatif baru yang ditawarkan oleh MFS dengan tarikh permulaan Mac 2013. Ia adalah tanpa beban, hasil tinggi dana bon dengan jumlah aset $ 1. 4 bilion dan kadar perolehan sebanyak 43%. Nilai aset bersih (NAV) sehingga Disember 2015 adalah $ 8. 85, dan kualiti kredit purata bon yang dipegang dalam portfolio dana adalah B. Hampir 92% pegangan sektor adalah bon korporat dan pegangan bon atas termasuk Bk Amer FRN matang 2049, iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd dan El Paso Engy Corp Mtn Be 7. 75% matang 2032.

Bon Korporat MFS R5 - Nisbah Perbelanjaan 0. 46%

Bon Korporat MFS R5 adalah dana tanpa beban dengan kualiti kredit purata BBB untuk pegangannya. Jumlah aset $ 2. 7 bilion, dan kadar perolehan ialah 29%. Pulangan Tahun Baru (YTD) adalah 0. 26%, dan pulangan tiga tahun adalah 2. 12%. Pulangan 10 tahun ialah 5. 83%. Pegangan utama termasuk Labs Forest 144A pada 4. 375%, Bk Amer pada 2%, Gap Inc Del pada 95%, Life Tech pada 6% dan Gilead Sciences pada 3. 65%, dengan pegangan ini mencakupi 4. 38% daripada portfolio dana. Hampir 89% pegangan sektor adalah bon korporat. Kematangan kedudukan bon adalah pertengahan dengan pegangan teratas matang antara 2018 dan 2026.

EFS Core Equity R5 - Nisbah Perbelanjaan 0. 69%

Dana EF Core Equity R5 adalah dana tanpa beban dengan NAV sebanyak $ 28. 98 sehingga Disember 2015. Portfolio mempunyai jumlah aset $ 1. 3 bilion dan kadar perolehan sebanyak 53%. Pemegangan utama dana adalah pertambahan saham pertumbuhan besar. YTD dana adalah 0. 42%, dengan pulangan tiga tahun sebanyak 15. 27% dan pulangan 10 tahun sebanyak 7. 49%. Pegangan sektor utama termasuk teknologi, perkhidmatan kewangan dan penjagaan kesihatan, dan pegangan saham utama adalah Apple; JPMorgan Chase; Wells Fargo. : Hess Corp; dan Kelas A Alphabet, aka Google.

Pendapatan Perbandaran MFS A - Nisbah Perbelanjaan 0. 74%

Pendapatan Perbandaran MFS Dana mempunyai aset $ 2 bilion dan perolehan portfolio sebanyak 17%. Pelaburan minimum ialah $ 1, 000 dan pengurus dana termasuk Geoffrey L. Schechter dan Jason R. Kosty. Pulangan YTD ialah 2. 57%, manakala pulangan tiga tahun adalah 2. 06% dan pulangan 10 tahun ialah 4. 75%. Sebagai Pendapatan Perbandaran MFS Dana adalah dana bon perbandaran, cukai keuntungan modal biasanya lebih rendah daripada dana ekuiti setanding, yang menjadikan dana bersama ini sebagai pilihan harga rendah secara keseluruhan. Lima aset utama termasuk Tobacco Settlement Fing Corp N Asse pada 4.5%; J P Morgan Chase Putters / Dri Ctfs pada 5. 5%; California St Dept Wtr Res Cen Ctfs; Massachusetts St Sch Bldg Auth pada 5%; dan Washington St Untuk Isu Dtd P Mtr Ve pada 5%. Pegangan sektor utama adalah pendidikan, kesihatan dan pengangkutan.

MFS Value A - Nisbah Perbelanjaan 0. 86%

Nilai MFS Dana telah dinilai oleh Morningstar sebagai dana bersama bernilai empat bintang. Pelaburan minimum untuk dana ini adalah $ 1, 000, dan kadar perolehan adalah 12%. Pulangan YTD ke atas dana adalah 1. 50%, manakala pulangan tahunan tiga tahun adalah 15. 35% dan pulangan tahunan 10 tahun ialah 7. 39%. Portfolio dana ini diketuai oleh pengurus dana bersama berpengalaman Steven R. Gorham dan Nevin P. Chitkara. Jumlah aset adalah $ 35. Saham bernilai 3 bilion dan portfolio teras adalah saham bernilai besar. Pegangan teratas termasuk JPMorgan Chase; Johnson & Johnson; Philip Morris International; Wells Fargo; dan Kelas PLC Accenture. Lima pegangan ini membentuk 17. 26% berat portfolio dana. Pegangan sektor utama adalah perkhidmatan kewangan pada 27. 05% dan industrials pada 17. 99%. NAB adalah $ 34. 53 sehingga Disember 2015.