Fidelity Investments menawarkan beberapa dana bersama terbaik yang melabur dalam syarikat yang stoknya menunjukkan ciri-ciri nilai. Stok nilai cenderung mengatasi rakan pertumbuhan mereka dalam jangka panjang dan menikmati populariti yang luas di kalangan pelabur. Reksa dana kesetiaan menawarkan kepelbagaian yang luas dengan kos yang munasabah untuk pelabur.

Dana Indeks Peningkatan Antarabangsa Fidelity

Aset di bawah pengurusan (AUM): $ 162 juta

Pulangan purata nilai aset bersih tahunan (NAV) 2010-2015: 4. 69%

Nisbah perbelanjaan bersih: 0. 63%

Tabung Indeks Peningkatan Antarabangsa Fidelity melabur dalam saham biasa termasuk dalam Indeks MSCI EAFE, yang mewakili prestasi pasaran saham asing. Dana ini memberi tumpuan kepada saham nilai yang dipilih dengan menggunakan analisis kuantitatif penilaian sejarah, pertumbuhan, keuntungan dan faktor lain. Dari segi peruntukan geografi, portfolio dana tertumpu di Jepun (peruntukan 23%), United Kingdom (18% peruntukan) dan Switzerland (10% peruntukan). Lebih daripada 90% pegangan dana tersebut didenominasikan dalam mata wang asing, yang mendedahkan pelabur kepada risiko mata wang. Saham kewangan, budi bicara pengguna, penjagaan kesihatan dan saham staples pengguna menguasai portfolio dana.

Dana Indeks Peningkatan Antarabangsa adalah dana tanpa beban, dan ia telah menerima penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar dalam kategori nilai besar asing. Dana ini memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500.

Dana Peningkatan Nilai Cap Besar Fidelity

AUM: $ 1. 5 bilion

NAV tahunan purata tahunan 2010-2015: 12. 26%

Nisbah perbelanjaan bersih: 0. 46%

Dana Peningkatan Nilai Cap Besar Fidelity melabur dalam saham biasa termasuk dalam Russell 1000 Value Index , yang terdiri daripada ekuiti biasa syarikat dengan permodalan pasaran yang besar. Dana menggunakan kaedah kuantitatif untuk memilih saham untuk portfolio berdasarkan ciri-ciri asas mereka. Saham sektor kewangan mempunyai peruntukan terbesar pada 28% dalam portfolio dana, manakala ekuiti penjagaan kesihatan menyumbang kira-kira 14% daripada aset dana. 10 aset teratas mencakupi kira-kira 26% daripada portfolio dana.

Dana ini telah menerima penarafan keseluruhan lima bintang dari Morningstar dalam kategori nilai besar. Ia datang tanpa bayaran beban dan memerlukan pelabur-pelaburnya untuk menyumbang sekurang-kurangnya $ 2, 500.

Dana Saham Terendah Rendah Fidelity

AUM: $ 40. 2 bilion

NAV tahunan purata tahunan 2010-2015: 11. 23%

Nisbah perbelanjaan bersih: 0. 79%

The Stock Fidelity Low-Priced Fund melabur dalam syarikat dengan saham bernilai rendah atau di bawah $ 35 setiap saham), yang kadangkala memimpin dana untuk memegang stok permodalan yang kecil dan sederhana.Dana itu terutamanya memegang U. S. stok, yang menyumbang kira-kira 65% daripada asetnya. Negara-negara lain yang diwakili dalam portfolio dana itu termasuk Jepun, United Kingdom, Kanada, Ireland dan Belanda. Lebih daripada 35% daripada aset dana terdedah kepada risiko mata wang. Saham budi bicara pengguna menduduki bahagian terbesar portfolionya dengan kira-kira 27% peruntukan, manakala ekuiti teknologi maklumat mempunyai 18% peruntukan.

Dana Saham Fidelity Low-Priced telah membuktikan pulangan yang diselaraskan dengan risiko di bawah pengurusan Joel Tillinghast, yang memperoleh dana penarafan keseluruhan empat bintang dan penarafan penganalisis perak dari Morningstar dalam kategori nilai pertengahan. Dana ini tidak mengenakan yuran beban dan datang dengan keperluan minimum pelaburan sebanyak $ 2, 500.

Penasihat Fidelity Mid Value Fund Value Class A

AUM: $ 3. 4 bilion

NAV tahunan purata tahunan 2010-2015: 12. 04%

Nisbah perbelanjaan bersih: 0. 83%

Penasihat Fidelity Mid Cap Value Fund melabur dalam firma dengan permodalan pasaran sederhana dengan ciri nilai berhubung kepada faktor seperti aset, jualan, pendapatan dan potensi pertumbuhan. Saham kewangan mempunyai kedudukan terbesar dalam portfolio dana dengan kira-kira 35% peruntukan. Semua sektor lain menyumbang kurang daripada 12% aset dana dan termasuk teknologi maklumat, utiliti, industri dan sektor budi bicara pengguna.

Dana baru-baru ini telah melihat perubahan dalam pengurusannya dengan pengurus dana baru, Court Dignan. Morningstar telah memberikan penarafan keseluruhan empat bintang dan penarafan penganalisis neutral kepada dana dalam kategori nilai pertengahan. Untuk menggalakkan pelaburan jangka panjang, dana mengenakan yuran beban sebanyak 5. 75% dan mempunyai keperluan pelaburan minimum $ 2, 500.