Dana peruntukan aset adalah dana bersama atau dana pertukaran mata wang (ETF) yang menyediakan pelabur dengan campuran atau pembolehubah tetap aset. Biasanya, aset ini adalah ekuiti dan sekuriti pendapatan tetap, serta tunai dan kesetaraan tunai. Sesetengah dana peruntukan aset berusaha untuk mengekalkan bahagian kelas aset yang telah ditetapkan dari masa ke masa, sementara yang lain menganalisa data ekonomi dan pasaran untuk secara taktik mengubah kadar secara teratur. Berikut adalah senarai tiga ETF berasaskan peruntukan aset terbesar, berdasarkan aset di bawah pengurusan (AUM), yang boleh didapati kepada pelabur pada Mac 2016.

Tabung Indeks Pendapatan Beragam Multi-Aset Kepercayaan Pertama

Dana peruntukan aset terbesar di pasaran adalah Tabung Indeks Pendapatan Beragam Multi-Aset Pertama (NYSEARCE: MDIV MDIVMA Div Incm18 910. 00% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dengan $ 761. 81 juta dalam AUM. Objektif pelaburan dana adalah untuk meniru prestasi indeks yang disebut Indeks Pendapatan Berbilang Pendapatan NASDAQ. Indeks ini adalah indeks tertimbang pemodalan pasaran yang direka untuk memberikan pendedahan kepada segmen aset berganda. Indeks ini terdiri daripada 20% ekuiti, sekuriti pilihan 20%, 20% amanah pelaburan hartanah (REIT), 20% perkongsian terhad master (MLP) dan 20% hutang korporat hasil tinggi.

Di bawah keadaan biasa, MDIV melaburkan sekurang-kurangnya 90% daripada asetnya dalam sekuriti yang sepadan dengan komposisi indeks. Portfolio ini terdiri daripada 126 sekuriti, dengan permodalan pasaran median $ 5. 35 bilion. Walau bagaimanapun, julatnya permodalan pasaran ialah $ 660 juta hingga $ 211 bilion. Sehingga Mac 2016, dana ini adalah MLP yang berlebihan berat badan taktikal dan ekuiti membayar dividen berbanding dengan indeks, semasa REITs kurang berat badan, hutang hasil tinggi dan sekuriti pilihan. Penyelewengan piawai dana ialah 82%, dan beta versus S & P 500 adalah 0. 62. Nisbah perbelanjaan dana adalah 0. 68%, dan hasil akhir 12 bulan adalah 7. 42%. Rentang 52-minggu MDIV ialah $ 13. 00 hingga $ 21. 40.

Peruntukan Pertumbuhan Teras IShares ETF

Dana peruntukan aset kedua terbesar ialah Peruntukan Pertumbuhan Teras IShares ETF (NYSEARCA: AOR AORiShs Cr GrwthAl45 49 + 0 13% > Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan $ 688. 49 juta di AUM. Dana ini bertujuan untuk mengesan hasil pelaburan indeks yang terdiri daripada portfolio ekuiti asas dan dana pendapatan tetap yang bertujuan untuk mewakili strategi risiko sasaran peruntukan pertumbuhan. Dana ini menawarkan cara mudah untuk membina portfolio teras pelbagai dengan bon dan saham global. Portfolio ialah 60 ekuiti 84%, 38. pendapatan tetap 75% dan 0. 41% tunai. Aset dana tersebar di lebih daripada sedozen negara, termasuk pasaran yang maju dan berkembang, dengan kira-kira 60% daripada aset yang dilaburkan di Amerika Syarikat.AOR hanya mempunyai 10 pegangan, masing-masing menjadi ETF yang lain. Lima pegangan utama terdiri daripada 78. 76% daripada portfolio dan tertumpu kepada kelas aset berikut: U. S. ekuiti teras, U. S. jumlah pasaran bon, ekuiti teras Eropah, ekuiti teras Pasifik dan U. S. perbendaharaan. Penyelewengan piawai dana adalah sebanyak 14%, dan beta versus S & P 500 adalah 0. 58. Nisbah perbelanjaannya adalah 0. 27%, dan hasil akhir 12 bulan adalah 2. 19%. Julat 52-minggu AOR ialah $ 26. 70 hingga $ 42. 54.

PowerShares Portfolio Komposit Pendapatan CEF

Dana peruntukan aset ketiga terbesar ialah PowerShares CEF Portfolio Komposit Pendapatan (NYSEARCA: PCEF

PCEFPwrShr ETF FTII23. 4. 2. 6 ) dengan $ 605. 44 juta di AUM. PCEF didasarkan pada Indeks Dana Tertutup Komposit S-Rangkaian. Di bawah keadaan biasa, dana melaburkan sekurang-kurangnya 90% daripada jumlah asetnya dalam sekuriti dana termasuk dalam indeks. Sehingga Mac 2016, indeks melabur dalam sekuriti pendapatan tetap gred pelaburan dan sekuriti berpendapatan tetap tinggi, sementara yang lain menggunakan strategi penulisan pilihan ekuiti. Portfolio melabur dalam 145 sekuriti yang berbeza, dan peruntukannya adalah seperti berikut: 40. 83% bon gred pelaburan, 30% 00 bon hasil tinggi dan 29. 17% strategi penulisan pilihan. Nisbah perbelanjaan dana adalah 1. 94%, dan hasil SEC 30 hari adalah 8. 33%. Julat 52-minggu PCEF ialah $ 16. 15 hingga $ 24. 20.